بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستاج الصناعية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٣ | ٢٩٤ | ٢٩٧ | ٣٠٨ | ٣٢٤ | ٣٣٦ | ٣٥٢ | ٣٦٥ | ٣٧٩ | ٣٨٨ | ٣٨٥ | ٣٩٣ | ٣٩٠ | ٣٩١ | ٤١٠ | ٤٢٢ | ٤٤٧ | ٤٦٠ | ٤٥٩ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٢ | ٠٫٩٨ | ٣٫٨٤ | ٥٫٢٦ | ٣٫٦٢ | ٤٫٥٩ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | ٢٫٢٥ | ٠٫٦٣ | ١٫٩٤ | ٠٫٨٦ | ٠٫٣٩ | ٤٫٧٩ | ٣٫٠٣ | ٥٫٨٥ | ٢٫٩٩ | ٠٫٣٥ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٤٧ | ٣٬٤٦٨٫١١ | ٩٣٫٠٢ | ٣٢٠٫٧٦ | ١٬١٣٤٫٨٠ | ١١٬٧٦٥٫٩٨ | ٢٬٢٤١٫٠٣ | ١٣٬٦٧٩٫٥٠ | ١٬١٩٦٫٠٥ | ١٠٬٧٩٦٫٨٥ | ١٬٩٤٣٫٦٩ | ٢٩٬٩٢٨٫٨٧ | ١٦٬٠٩١٫٢٠ | ٧٬٩٤٧٫٤١ | ٨٬٠٦٢٫٨٢ | ٢٬١١٢٫٨١ | ٧٥٦٫٠٨ | ٢٬٩٦٤٫٨٤ | ١٬٣١١٫٨٧ | ٣٣٬٨٣٤٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧١ | ٥٥٥ | ٥٩٨ | ٧٠٢ | ١٬٠٤٤ | ١٬٢٢٠ | ١٬٢٩٠ | ١٬٣٥٣ | ١٬٠١٥ | ٤٤٨ | ٢٨٩ | ١٣٨ | ٢٨٣ | ٣٢٠ | ٤٠٦ | ٥٤٢ | ٤٧٨ | ٧٣١ | ٦٨٠ | ٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٦ | ٧٫٨٥ | ١٧٫٢٩ | ٤٨٫٧٥ | ١٦٫٩٥ | ٥٫٦٨ | ٤٫٩٣ | ٢٥٫٠٢ | ٥٥٫٩٠ | ٣٥٫٤٥ | ٥٢٫١٦ | ١٠٥٫٠٠ | ١٣٫٠٥ | ٢٦٫٨٨ | ٣٣٫٤٤ | ١١٫٩٢ | ٥٣٫٠٣ | ٧٫٠٢ | ١٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧١٫٨٤ | ٦٬٥٤٤٫٢٢ | ١٨٧٫٤٧ | ٧٣٠٫١٢ | ٣٬٦٥٠٫٤٩ | ٤٢٬٧١٦٫٨٤ | ٨٬٢٢١٫٠٣ | ٥٠٬٧٢٣٫٨٤ | ٣٬١٩٨٫٩١ | ١٢٬٤٥٥٫٤٤ | ١٬٤٥٦٫٧١ | ١٠٬٥٢٧٫١١ | ١١٬٧٠٤٫٠٩ | ٦٬٥٠٩٫٧٧ | ٧٬٩٩٦٫٠٥ | ٢٬٧١٣٫٦٥ | ٨٠٨٫١٢ | ٤٬٧٠٨٫٩١ | ١٬٩٤٤٫١٢ | ٤٣٬٢٥١٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٤ | ٢٦٩ | ١٨ | ٢٩٧ | ٦٩١ | ٨٨٧ | ٩٥٤ | ٩٨٦ | ٦٠٤ | ٦٣ | ١١٦ | ٢٥٦ | ١٠٩ | ٧٦ | ٨ | ١٤٠ | ٩٠ | ٢٨٦ | ٢٥٦ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٣ | ١٠٦٫٥٨ | ١٬٧٧٧٫٢٤ | ١٣٢٫٣٢ | ٢٨٫٤٦ | ٧٫٥٢ | ٣٫٣٤ | ٣٨٫٧٦ | ٨٩٫٥٣ | ٢٨٤٫٢٤ | ١١٩٫٩٦ | ٥٧٫٥٧ | ٣٠٫٣٥ | ٨٨٫٨٠ | ١٬٧٥٢٫٣٧ | ٣٥٫٨٣ | ٢١٨٫٥٣ | ١٠٫٥٧ | ٥٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٠٫٣٧ | ٣٬١٧٦٫١٢ | ٥٫٥٥ | ٣٠٩٫٣٦ | ٢٬٤١٥٫٦٩ | ٣١٬٠٥٠٫٨٦ | ٦٬٠٨٠٫٠٠ | ٣٦٬٩٤٤٫٣٤ | ١٬٩٠٢٫٨٦ | ١٬٧٥٨٫٥٩ | ٥٨٦٫٩٩ | ١٩٬٥٠١٫٧٥ | ٤٬٤٨٧٫١١ | ١٬٥٣٧٫٦٣ | ١٦٦٫٧٧ | ٧٠٠٫٨٥ | ١٥٢٫٠٤ | ١٬٨٤٤٫٠٦ | ٧٣٢٫٢٥ | ٩٬٥١٦٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٦٥ | ٨ | ٣١٩ | ٩٦ | ٢٩ | ٣ | ١٦ | ٣ | ٣٢ | ٤ | ٢٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٢٠ | ٥٩ | ١٦ | ٣٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٠٦ | ٣٬٨٦٤٫٧٩ | ٦٩٫٨٨ | ٧٠٫٢٥ | ١٠٩٫٩٩ | ٤٤٩٫١١ | ١١٧٫٠١ | ١٬٠٨٨٫٩٨ | ١١١٫٣٣ | ٦٥١٫٩٦ | ٩٣٫٣٨ | ٨٤٫٣٩ | ١٠٣٫٢٦ | ٣٫٢٩ | ٤٩٣٫١٩ | ١٩٥٫٧٨ | ٧٣٫٧٤ | ١٢٥٫٢٠ | ٩٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
