نظرة عامة
شركة STAG Industrial، ومقرها الولايات المتحدة، هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يعمل بشكل أساسي ضمن القطاع الصناعي في سوق العقارات. تركز الشركة على الاستحواذ على العقارات الصناعية ذات المستأجر الفردي وتشغيلها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يتمثل أحد الجوانب المهمة لنموذج أعمال STAG Industrial في استراتيجيتها للاستثمار في العقارات التي يشغلها مستأجرون من ذوي الملامح الاقتصادية والصناعات المختلفة، مما يساعد على تنويع مخاطر الاستثمار. تتضمن المشاريع الرئيسية عادةً شراء المستودعات ومراكز التوزيع المرتبطة غالبًا بصناعات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية. وتؤكد هذه الإستراتيجية التزامها بتوفير تدفقات دخل إيجارية مستقرة وزيادة رأس المال على المدى الطويل لمستثمريها.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم شركة ستاج الصناعية اعتبارًا من 2 ديسمبر 2024 هو US$ ٣٦٫٣٩ / سهم. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة شركة ستاج الصناعية اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٦٬٧٩٤٫٣٧ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة ستاج الصناعية من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٦٬٧٩٤٫٣٧ MM |
| القيمة المؤسسة | ١٠٬١٩٩٫٩٢ MM |
| الأسهم المتداولة | ١٨٦٫٦٩ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ١٫٢٥ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-09-30 |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٠٩ |
| بيتا | ٠٫٧٣ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | ٢٩٫٠١ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ١٫٩٣ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ٢٫٢٣ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٥٢ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٢ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٢ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٤ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٧ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٣ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٦ |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | ٦٩٫٤٦ /100 |
| الربحية | ٤٩٫٧٦ /100 |
| نقاط الجودة | ٤٦٫٥٣ /100 |
| نقاط القيمة | ٤٦٫٧٦ /100 |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | ٩٥٫٨٨ /100 |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | ٢٨٫٨١ /100 |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE | ٦٫٠٠ /9 |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة ستاج الصناعية هو US$ ٣٩٫٨٥. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ٣٥٫٤١ إلى الحد الأقصى US$ ٤٨٫٣٨. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة ستاج الصناعية. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | ويدبوش | حيادي | الشروع في | |
| 2024-05-24 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-04-08 | بي إم أو كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2024-03-27 | باركليز | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2024-02-16 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
| 2024-01-05 | بيرد | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2023-11-03 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | أداء القطاع | تخفيض |
| 2023-10-31 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-08-17 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يتفوق على | يكرر |
| 2023-08-11 | سيتي جروب | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-08-08 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-08-07 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-05-03 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يكرر | |
| 2023-02-23 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2023-02-06 | بي إم أو كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2022-11-22 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2022-10-18 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-11 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-09-27 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-08-11 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-07-29 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-06-30 | جيفريز | يشتري | يحافظ | |
| 2022-06-06 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-05-06 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-03-15 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2022-02-22 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2022-01-11 | بيرد | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2022-01-10 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2021-11-01 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2021-08-03 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2021-07-29 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2021-07-12 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2021-06-07 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2021-05-06 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-12-21 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2020-11-16 | ب من الأوراق المالية | أداء ضعيف | يحافظ | |
| 2020-09-23 | بيرد | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2020-08-13 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2020-08-06 | ويلز فارغو | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-07-15 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-05-07 | بيرد | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-04-07 | سيتي جروب | حيادي | يحافظ | |
| 2020-04-02 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | يحافظ | |
| 2020-02-27 | سيتي جروب | حيادي | الشروع في | |
| 2020-02-14 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2019-12-18 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | أفضل اختيار لل | يرقي |
| 2019-12-18 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2019-12-10 | ويلز فارغو | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2019-04-23 | بيرينبيرج | يمسك | الشروع في | |
| 2018-11-05 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2018-06-21 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2018-06-15 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2018-03-19 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2017-12-15 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2017-08-14 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | يتفوق على | يرقي |
| 2017-08-09 | ريمون جيمس | يتفوق على | يحافظ | |
| 2016-11-15 | جيفريز | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2016-10-14 | كابيتال وان المالية | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
| 2016-06-13 | مجموعة إيفركور ISI | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2016-03-11 | بنك امريكي | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2016-03-02 | كابيتال وان المالية | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
| 2016-02-26 | بي بي آند تي كابيتال | نقص الوزن | يمسك | يرقي |
| 2016-01-22 | جيفريز | يمسك | الشروع في | |
| 2015-12-11 | دي ديفيدسون | حيادي | يحافظ | |
| 2015-12-02 | كابيتال وان المالية | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2015-11-11 | بي بي آند تي كابيتال | نقص الوزن | الشروع في | |
| 2015-09-08 | مجموعة إيفركور ISI | يشتري | يحافظ | |
| 2015-07-17 | يو بي إس | حيادي | يبيع | تخفيض |
| 2015-06-25 | بنك امريكي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2015-04-10 | دي ديفيدسون | حيادي | الشروع في | |
| 2015-03-26 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2015-01-15 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2014-10-31 | جي إم بي للأوراق المالية | تفوق السوق | يحافظ | |
| 2014-09-02 | كابيتال وان المالية | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2014-07-21 | ساندلر أونيل | يشتري | الشروع في | |
| 2013-11-04 | شركاء إيفركور | متساوي الوزن | زيادة الوزن | يرقي |
| 2013-09-11 | إم إل في وشركاه | يشتري | الشروع في | |
| 2013-09-10 | مستوى ماكنيكول لويس | يشتري | الشروع في | |
| 2013-07-19 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يتفوق على | يرقي |
| 2013-03-05 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2013-01-15 | بيرد | يتفوق على | الشروع في | |
| 2012-12-05 | شركاء إيفركور | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2012-10-24 | شركاء إيفركور | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2012-09-06 | كانتور فيتزجيرالد | يمسك | يحافظ | |
| 2012-08-16 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2012-07-03 | كانتور فيتزجيرالد | يمسك | يحافظ | |
| 2012-06-22 | ريمون جيمس | يتفوق على | الشروع في | |
| 2012-05-25 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2012-05-15 | كانتور فيتزجيرالد | يمسك | يحافظ | |
| 2024-08-14 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-08-05 | ويدبوش | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-11-04 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-08-28 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-08-28 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-01-28 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-01-27 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يحافظ |
| 2025-04-14 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-07-22 | ويدبوش | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2025-07-30 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-10-28 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-12-11 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-05-19 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء القطاع | يكرر |
| 2025-05-07 | ريمون جيمس | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-05-07 | بيرد | حيادي | حيادي | يحافظ |
