بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يويباث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٦ | ٢ | ٣١ | ٥٥ | ٩٠ | ١٠٨ | ١١٠ | ١٠ | ١١٠ | ١٧٨ | ٢٤٧ | ٢٩٩ | ٣٣٢ | ٣٣٤ | ٣٢٠ | ٣٢١ | ٣٤٠ | ٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٥ | ٩٥٫٥٥ | ٢٬٠٣٢٫٧٩ | ٧٨٫٦٣ | ٦٤٫٣٤ | ١٩٫٦٤ | ١٫٧٥ | ٩٠٫٩٢ | ١٬٢٠٤٫٥٤ | ٦١٫٧٠ | ٣٨٫٨٠ | ٢٠٫٨٧ | ١٠٫٩٣ | ٠٫٦٣ | ٤٫١٣ | ٠٫١٥ | ٥٫٩٢ | ١٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٢٩ | ٢٫٣٧ | ٠٫١٢ | ٢٫٣٤ | ٣٫٩٣ | ٦٩٫١٩ | ٤٩٫٣٣ | ٣٣٫٨٠ | ٢٫٧٢ | ٢٩٫٩٩ | ٣٤٫٧٥ | ٥٥٫٢٨ | ٨٧٫٩٦ | ٢٠١٫٦٦ | ٢١٦٫٠٣ | ١٣٩٫٥٠ | ١٧٥٫٦٧ | ٧٦٫١٣ | ١٠٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٦ | ١١٥ | ١٠٢ | ١٣٤ | ٣٥ | ٦٢ | ١٠٢ | ١٦٩ | ٢٨٩ | ٤٠٩ | ٦١٥ | ٥٥٧ | ٤٤٠ | ٢٦٨ | ٧٥ | ٣٧ | ٤٦ | ١٦١ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٠ | ١٠٫٦٢ | ٣١٫١٧ | ٧٣٫٦٤ | ٧٤٫٩٧ | ٦٤٫١٨ | ٦٥٫٩٩ | ٧١٫٠٩ | ٤١٫٤٥ | ٥٠٫٤٦ | ٩٫٤٢ | ٢١٫١٤ | ٣٨٫٩٧ | ٧٢٫١٢ | ٤٩٫٩٣ | ٢١٫٥٢ | ٢٥٤٫٢٤ | ٢٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٩٢ | ٧٫٥٨ | ٧٫٤٥ | ١٠٫٢٢ | ٢٫٥٤ | ٤٧٫٥٠ | ٤٦٫٤٨ | ٥١٫٩٦ | ٧٨٫٨٧ | ١١١٫٢٥ | ١١٩٫٩٤ | ١٢٤٫٥٢ | ١٢٩٫٢٨ | ١٦٣٫٠٥ | ٤٨٫٣٩ | ١٦٫٣٢ | ٢٤٫٩٤ | ٣٦٫١٤ | ٣٨٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٠ | ١٬٦١٤ | ١٬٤٧٤ | ١٬٤٧٨ | ١٬٤٧٠ | ٩ | ١٩ | ٤٦ | ٦١ | ٦٣ | ٦٩ | ١٣٢ | ١٩٧ | ٢٢٢ | ٤١٢ | ٥١٥ | ٤٥١ | ٦٤٠ | ٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٤٫٥١ | ٨٫٦٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٥٥ | ٩٩٫٤٢ | ٣٢٦٫٦٨ | ١٣٧٫٥٥ | ٣١٫٤٢ | ٤٫٠٣ | ٩٫٨٧ | ٩٠٫١٤ | ٤٩٫٣٣ | ١٢٫٧٥ | ٨٥٫٥٦ | ٢٥٫١٢ | ١٢٫٦٠ | ٤٢٫٠٦ | ١٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٧١ | ١٠٦٫٦٨ | ١٠٧٫١٦ | ١١٢٫٣٢ | ١٠٥٫١٦ | ٦٫٥٧ | ٨٫٨٧ | ١٤٫١٩ | ١٦٫٥٥ | ١٧٫١٧ | ١٣٫٥٢ | ٢٩٫٤٦ | ٥٧٫٩١ | ١٣٤٫٩٤ | ٢٦٦٫٥٦ | ٢٢٤٫٦٤ | ٢٤٦٫٨٨ | ١٤٣٫٥٠ | ١٧٢٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ١٣٧ | ١٬٥١٣ | ١٬٣٧٦ | ١٬٣١٦ | ١٬٣٩٨ | ١٣١ | ٢١٩ | ٣٢٥ | ٣٦٧ | ٣٦٨ | ٥١٣ | ٤٤٨ | ٣٤٠ | ١٦٥ | ١٥٥ | ٢٢٩ | ١٨٢ | ٤٤٦ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٣٫٨٤ | ٩٫٠٨ | ٤٫٣٥ | ٦٫٢١ | ١٠٩٫٣٤ | ٦٧٫٨٠ | ٤٨٫٤٨ | ١٢٫٧١ | ٠٫٢٨ | ٣٩٫٥٥ | ١٢٫٧٥ | ٢٤٫٠٤ | ٥١٫٦١ | ٦٫٠٦ | ٤٨٫٤٧ | ٢٠٫٤٧ | ١٤٤٫٤٠ | ٣٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
