بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترانسوارانتي فاينانس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٩٦ | ١٠٨ | ١٥٩ | ٩٤ | ١٢٢ | ٢٧٤ | ١٤٨ | ٥٣ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٠٦٫٤٧ | ٢١٢٫٦٦ | ٤٦٫٧٤ | ١٥٩٫١٢ | ٣٠٫٠٣ | ١٢٤٫٤٨ | ٤٦٫١٢ | ١٣٦٫٠٣ | ١٨٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٦ | ٤٠٦٫٩٨ | ٢٧٣٫٠٨ | ٤٨١٫٥٦ | ٣٩٣٫٣٧ | ٢٠٢٫٨١ | ٧٩١٫٨٨ | ١٠٤٫٩١ | ٢٠٦٫٢٦ | ٥٬٨٢٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٥٢ | ١٥١ | ٧٧ | ١١ | ١٧ | ٩١ | ٦٩ | ٤١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٣٦ | ١٩٢٫٤٠ | ٤٩٫٠٥ | ٨٥٫٤٠ | ٢٥٤٫٨١ | ٤٢٤٫٩١ | ٢٤٫٢٤ | ١٥٩٫٨٢ | ٩٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٠٩ | ٢١٩٫٤٤ | ٣٨٢٫١٥ | ٢٣٣٫٩٨ | ٤٧٫٢٠ | ٢٨٫٩٧ | ٢٦٤٫٥٣ | ٤٩٫٢٨ | ١٦٠٫٨٥ | ٢٨٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٧١ | ٨٣ | ٤٩ | ٨١ | ١٦٥ | ١٤٨ | ٦٢ | ٣٧ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٦٫٤٥ | ٥١٫٦٨ | ١٥٨٫٧٤ | ٢٦٧٫٠٣ | ١٠٢٫٧٩ | ١٠٫٢٨ | ١٤٢٫٢٣ | ٣٩٫٩٤ | ٢٣٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٤٧ | ٧٢٦٫٤٢ | ٢٠٩٫٠٧ | ١٤٧٫٥٨ | ٣٤٠٫٥٨ | ٢٧٣٫٨٤ | ٤٢٧٫٣٥ | ٤٤٫٣٧ | ١٤٥٫٤١ | ٦٬٢١٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٢٤ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٤ | ٦٠ | ٣٥ | ١٤١ | ٢٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٤ | ٦٧٫٩٠ | ١٦٫٧٩ | ١٧٢٫٣٨ | ٣٥٢٫٢١ | ١٥٧٫٤٩ | ٣٠٦٫٧٢ | ٨١٫٦٧ | ١٠٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
