بيان التدفق النقدي (TTM)
ستايلام للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٣ | ٧٨٩ | ٥٣٩ | ١٠٢ | ١١٣ | ٦٦٢ | ١٬٤٨٨ | ١٬٠٩١ | ٨١٤ | ١٬٠٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٦ | ٣١٫٧٠ | ٨١٫١٣ | ١٠٫٩٣ | ٤٨٦٫٩٩ | ١٢٤٫٧٦ | ٢٦٫٦٦ | ٢٥٫٤٠ | ٣١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٦٫٣٠ | ٨٧٤٫٣٧ | ١٣٬٨١١٫٢٠ | ١٥٦٫٨٦ | ١٥٣٫٢١ | ٣٦٦٫٥٢ | ٢١٧٫٥٦ | ١٥٧٫٨٩ | ٣٬٤٢١٫٢٦ | ٤٧٠٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٩ | ٥٤ | ١٧٧ | ٢٩٦ | ٣٤٠ | ١٢٣ | ٣٩ | ٣١٨ | ٧٨٣ | ١٬٢٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٠٠ | ٢٢٥٫٥٣ | ٦٦٫٦٨ | ١٤٫٩٩ | ٦٣٫٧٨ | ١٣١٫٦٩ | ٩١٥٫٨٨ | ١٤٦٫١٤ | ٦١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٥٥ | ٦٠٫٣٨ | ٤٬٥٤٥٫٤٨ | ٤٥٥٫٩٧ | ٤٦١٫٦٤ | ٦٨٫١٥ | ٥٫٧٠ | ٤٦٫٠٥ | ٣٬٢٩٢٫٢٣ | ٥٥٣٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٠٢ | ٦٤٤ | ٣٥٨ | ١٢٩ | ١٥٣ | ٣٥٨ | ٨٤٣ | ٨٢ | ٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٢ | ٤٤٫٤٩ | ١٣٦٫١٠ | ١٨٫٨٩ | ٣٣٣٫٥٣ | ١٣٥٫٢٨ | ٩٠٫٢٩ | ٩١٫٥٤ | ٤٦٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٤٫٨٥ | ٧١٤٫٠٠ | ٩٬١٦٥٫٧٣ | ١٩٩٫١١ | ٢٠٨٫٤٣ | ١٩٨٫٣٧ | ١٢٣٫٢٧ | ١١٫٨٤ | ٢٩٫١٠ | ١٧٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ٩٠ | ٤ | ٦٥ | ٧٤ | ١٨١ | ٦٨٤ | ٦٩١ | ٢٤ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٩٥٫٦٨ | ١٬٧٦١٫٦٣ | ١٣٫٥٧ | ٣٤٥٫٣٧ | ٢٧٨٫٦٤ | ١٫٠٦ | ٩٦٫٥٦ | ١٬٠٥٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
