بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي لينك نت تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٧٧٬٤٥٥ | ١٬٨٥٤٬٩٠٢ | ٢٬١٣٩٬٥٤٦ | ١٬٧٦٦٬٠٤٧ | ١٬٥٢٥٬٩٣٨ | ١٬٩٦٨٬٩٥٦ | ١٬٧٥٧٬٠٥٠ | ١٬٩٢٦٬٥٣٠ | ١٬٩٨٨٬٨٥٥ | ١٬٧٥٧٬١٥٣ | ١٬٨١٢٬٢٠٣ | ١٬٨٧٢٬٨٣٧ | ٢٬٠٧٨٬٤٣٣ | ٢٬٣٧٤٬٨٣٨ | ٢٬٣٥٣٬٧٢٥ | ٢٬٣١٩٬٦٠٧ | ٢٬٣١٥٬٨٨٧ | ١٬٧٠٢٬٢١٤ | ١٬٦٥٥٬٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٥ | ١٥٫٣٥ | ١٧٫٤٦ | ١٣٫٦٠ | ٢٩٫٠٣ | ١٠٫٧٦ | ٩٫٦٥ | ٣٫٢٤ | ١١٫٦٥ | ٣٫١٣ | ٣٫٣٥ | ١٠٫٩٨ | ١٤٫٢٦ | ٠٫٨٩ | ١٫٤٥ | ٠٫١٦ | ٢٦٫٥٠ | ٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٢٩٫٨٦ | ٣٬٠١٩٫٣٩ | ٢٠٣٫٢٩ | ٤٢٦٫٧٩ | ٢٬٦١٧٫٤٣ | ٢٬٢١٦٫١٤ | ١٧٥٫٥١ | ١٬٦٢٧٫٦٢ | ٧٢٥٫٨٠ | ١٬٧٤٤٫٣٨ | ٤٨٢٫٥٦ | ١٬٧٥٣٫٧٩ | ٥٤٩٫٠١ | ٢٬٩١٤٫٤٥ | ٥٥٥٫٩٨ | ٧٬٠٢٣٫٧٩ | ١٢٦٫٨٢ | ٨٥٤٫٤٩ | ٨٥٦٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٨٣٬٢٥٠ | ١٬٧٦٣٬٨٠٨ | ٢٬٢٣١٬٦٨٠ | ٢٬٣١٧٬٦٦٤ | ٢٬٤٦٣٬١٢١ | ٣٬١٤٣٬٠٠٨ | ٢٬٧٢٧٬٦٠٥ | ٢٬٨٥٣٬٢٣٤ | ٣٬٣١٦٬٢٣٠ | ٣٬٠٥٠٬٦٤٣ | ٣٬٤٦٩٬٢٥٥ | ٣٬٤٠٨٬١٩٩ | ٣٬٢٣٣٬٩٨٤ | ٣٬٢١٢٬٨٧٩ | ٣٬٣٠٠٬٩٧٧ | ٣٬٥١٤٬٣٢٤ | ٦٨٣٬٥٦١ | ٥٤٦٬٤١١ | ٧٧٬٥٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٣ | ٢٦٫٥٣ | ٣٫٨٥ | ٦٫٢٨ | ٢٧٫٦٠ | ١٣٫٢٢ | ٤٫٦١ | ١٦٫٢٣ | ٨٫٠١ | ١٣٫٧٢ | ١٫٧٦ | ٥٫١١ | ٠٫٦٥ | ٢٫٧٤ | ٦٫٤٦ | ٨٠٫٥٥ | ٢٠٫٠٦ | ١١٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٢٢٫٦٥ | ٢٬٨٧١٫١١ | ٢١٢٫٠٥ | ٥٦٠٫١٠ | ٤٬٢٢٤٫٩٨ | ٣٬٥٣٧٫٥٩ | ٢٧٢٫٤٦ | ٢٬٤١٠٫٥٤ | ١٬٢١٠٫٢٠ | ٣٬٠٢٨٫٤٧ | ٩٢٣٫٨٠ | ٣٬١٩١٫٥٦ | ٨٥٤٫٢٥ | ٣٬٩٤٢٫٩١ | ٧٧٩٫٧٤ | ١٠٬٦٤١٫٤٠ | ٣٧٫٤٣ | ٢٧٤٫٢٩ | ٤٠٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢٬٣٧١ | ٣٠٬٢٠٩ | ١٬١٤٢٬٨٩٢ | ١٣٧٬٠٥٨ | ٩٩٦٬٨٠٨ | ١٬٠٨٤٬٥٢٣ | ٣٠٬٠٠٦ | ٨٠٥٬٩٢٩ | ١٬٠٤٨٬٩٠٢ | ١٬١٨٧٬٥٣٤ | ٢٬٠٢٩٬٧٥٠ | ١٬٦٤١٬٢٠٠ | ١٬٥٣٣٬٣٨٥ | ٩٢٠٬٥٧٤ | ٥٢١٬٨٢٨ | ١٬٢٢٦٬٠٤٣ | ١٩٤٬٣٤٧ | ٩٥٧٬٠٩٨ | ١٬٥٣٩٬٢١١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤٩ | ٣٬٨٨٣٫٢٨ | ٨٨٫٠١ | ٦٢٧٫٢٩ | ٨٫٨٠ | ١٠٢٫٧٧ | ٢٬٧٨٥٫٨٩ | ٣٠٫١٥ | ١٣٫٢٢ | ٧٠٫٩٢ | ١٩٫١٤ | ٦٫٥٧ | ٣٩٫٩٦ | ٤٣٫٣١ | ١٣٤٫٩٥ | ٨٤٫١٥ | ٥٩٢٫٤٧ | ٦٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٢٢ | ٤٩٫١٧ | ١٠٨٫٥٩ | ٣٣٫١٢ | ١٬٧٠٩٫٨٢ | ١٬٢٢٠٫٦٨ | ٣٫٠٠ | ٦٨٠٫٨٨ | ٣٨٢٫٧٨ | ١٬١٧٨٫٩٠ | ٥٤٠٫٤٨ | ١٬٥٣٦٫٨٨ | ٤٠٥٫٠٤ | ١٬١٢٩٫٧٥ | ١٢٣٫٢٦ | ٣٬٧١٢٫٤٧ | ١٠٫٦٤ | ٤٨٠٫٤٥ | ٧٩٥٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٩٣٬٧٢٨ | ٦١٬٤٣٣ | ١٬٠٥٢٬٤٤١ | ٤١٣٬٧٩٧ | ٥٨٬٢٩٩ | ٨٨٬٨٤٦ | ١٬٠٠١٬١١٢ | ١١٨٬٣٦٥ | ٢٧٤٬٠٢٣ | ١٠٠٬٧٣٢ | ٣٧٥٬٥٤٣ | ١٠٦٬٧٨٨ | ٣٧٨٬٥٧٨ | ٨١٬٤٨٥ | ٤٢٣٬٣٤٤ | ٣٣٬٠٢٥ | ١٬٨٢٦٬١٥٣ | ١٩٩٬٢٠٩ | ١٩٣٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٦ | ١٬٦١٣٫١٥ | ١٣٩٫٣٢ | ١١٤٫٠٩ | ٢٥٢٫٤٠ | ١٬٠٢٦٫٧٩ | ٨٨٫١٨ | ١٣١٫٥١ | ٦٣٫٢٤ | ٤٧٢٫٨١ | ٧١٫٥٦ | ٢٥٤٫٥١ | ٧٨٫٤٨ | ٦١٩٫٥٤ | ١٠٧٫٨٠ | ٥٬٤٢٩٫٦١ | ٨٩٫٠٩ | ٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
