بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونغفانغ الكهربائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٢٨١ | ٢٬٧٤٩ | ٥٬٧٢٤ | ٨٬٣٨٤ | ١٢٬١٠٠ | ٤٬٤٢١ | ٤٬٣٠٢ | ٢٬٦٤١ | ٦٬٢٣١ | ٨٬٤٠٩ | ٩٬٤٥٥ | ٣٬٧٩٧ | ١٬٦٤٥ | ٣٬٤٩٦ | ٢٩٥ | ٢٬٧٨١ | ٥٬٦٠٥ | ١٠٬٠٥٩ | ٥٬٥٢٦ | ٥٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٠٥ | ١٠٨٫٢٥ | ٤٦٫٤٥ | ٤٤٫٣٣ | ٦٣٫٤٦ | ٢٫٦٨ | ١٦١٫٣٩ | ١٣٥٫٩١ | ٣٤٫٩٦ | ١٢٫٤٥ | ٥٩٫٨٤ | ٥٦٫٦٨ | ٣١٢٫٥١ | ١٠٨٫٤٢ | ٨٤٤٫٢٢ | ١٠١٫٥٥ | ٧٩٫٤٨ | ٤٥٫٠٧ | ١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٦٫٢٧ | ٦٥٫٥٣ | ١٠٦٫٥٧ | ٢٢١٫٩٦ | ١٣٨٫٩٢ | ٥٥٫٥٨ | ٤٥٫٢٥ | ٢٠٫١١ | ١٣١٫٢١ | ١٩٩٫٧١ | ١٬٤٩٩٫٣٤ | ٨٧٫٢٦ | ٥٥٫١٩ | ١٧١٫٠٨ | ١٥٫٤٧ | ٨١٫٠٤ | ١٥٨٫٤٣ | ١٢٠٫٦٩ | ٥٩٫٢٣ | ٦٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٤١٢ | ٦٨٠ | ١٬١٣٠ | ٥٬٤٣٩ | ٣٬٦٣١ | ٣٬٠٥٣ | ٤٬٨٩٩ | ١٥٬٥٠٨ | ٩٬٩٢٥ | ١٣٬١٨٦ | ١٠٬٤٥٩ | ١٥٨ | ١٬١٥٥ | ٦٬٠٥٥ | ١٬٨٧٤ | ٥٥٧ | ٩٬٥٢٤ | ٢٬٧٧٤ | ١٬٦٥٦ | ٢٬٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٨ | ٢٦٦٫١٧ | ٣٨١٫١٤ | ٣٣٫٢٣ | ١٨٤٫٠٧ | ٦٠٫٤٨ | ٢١٦٫٥٢ | ٣٦٫٠٠ | ٣٢٫٨٥ | ٢٠٫٦٨ | ٩٨٫٤٩ | ٨٣٢٫٠٣ | ٤٢٤٫٣٦ | ٦٩٫٠٦ | ٧٠٫٢٨ | ١٬٨١٠٫٥٧ | ٧٠٫٨٨ | ١٥٩٫٧١ | ٢٦٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٢٩ | ١٦٫٢٢ | ٢١٫٠٤ | ١٤٤٫٠٠ | ٤١٫٦٩ | ٣٨٫٣٨ | ٥١٫٥٣ | ١١٨٫٠٦ | ٢٠٩٫٠٣ | ٣١٣٫١٩ | ١٬٦٥٨٫٥٥ | ٣٫٦٣ | ٣٨٫٧٤ | ٢٩٦٫٣٢ | ٩٨٫٤٠ | ١٦٫٢٣ | ٢٦٩٫٢٢ | ٣٣٫٢٨ | ١٧٫٧٥ | ٣٣٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ٤٥٤ | ٣٩٨ | ٤٢٠ | ١٢ | ٣٧٨ | ١٨١ | ٢٩١ | ١٬١٦١ | ١١٨ | ٣٠١ | ٣٧ | ٣٥٦ | ٤٩٧ | ٢٣٤ | ٢١٨ | ٤٤٧ | ١٬٠٨٩ | ٢٬١٤٥ | ٥٬٣٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٤٫٨١ | ١٢٫٣٥ | ٥٫٥٢ | ١٠٢٫٨٦ | ٣٬٢٤٧٫٤٩ | ٥٢٫١٤ | ٦٠٫٨٩ | ٢٩٨٫٦٦ | ٨٩٫٨٤ | ١٥٥٫٢٣ | ١١٢٫١٣ | ١٬٠٧٤٫٦٦ | ٣٩٫٧٢ | ٥٢٫٨٣ | ١٩٢٫٩٦ | ١٠٤٫٩٥ | ١٤٣٫٧٣ | ٩٦٫٩٨ | ١٤٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٣٤ | ١٠٫٨٣ | ٧٫٤١ | ١١٫١٢ | ٠٫١٤ | ٤٫٧٦ | ١٫٩٠ | ٢٫٢٢ | ٢٤٫٤٦ | ٢٫٨٠ | ٤٧٫٧٣ | ٠٫٨٤ | ١١٫٩٤ | ٢٤٫٣٣ | ١٢٫٣١ | ٦٫٣٥ | ١٢٫٦٣ | ١٣٫٠٦ | ٢٢٫٩٩ | ٦٦٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٨٤٣ | ٤٬١٩٥ | ٥٬٣٧٢ | ٣٬٧٧٧ | ٨٬٧١٠ | ٧٬٩٥٤ | ٩٬٥٠٧ | ١٣٬١٣٥ | ٤٬٧٤٨ | ٤٬٢١٠ | ٦٣١ | ٤٬٣٥٢ | ٢٬٩٨١ | ٢٬٠٤٣ | ١٬٩٠٤ | ٣٬٤٣٢ | ٣٬٥٣٨ | ٨٬٣٣٥ | ٩٬٣٣٠ | ٨٬١١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٧٫٤٧ | ٢٨٫٠٦ | ٢٩٫٦٩ | ١٣٠٫٦٠ | ٨٫٦٨ | ١٩٫٥٣ | ٣٨٫١٦ | ٦٣٫٨٥ | ١١٫٣٣ | ٨٥٫٠٢ | ٧٩٠٫٠٣ | ٣١٫٥٠ | ٣١٫٤٤ | ٦٫٨١ | ٨٠٫٢١ | ٢٠٣٫٠٩ | ٣٣٥٫٦١ | ١١٫٩٣ | ١٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
