بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاريليا للتبغ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٥٥ | ٥٦ | ٦٤ | ٩٦ | ٩١ | ١٠٥ | ١١٨ | ١٤٩ | ١٣٧ | ١١٨ | ١٠١ | ٧٥ | ٧١ | ١٠٣ | ٩٦ | ٩٢ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٩٨ | ١٫٩٥ | ١٥٫٣٦ | ٤٨٫٨٣ | ٤٫٧٣ | ١٥٫٥٦ | ١١٫٤٩ | ٢٦٫٤٥ | ٧٫٨٩ | ١٣٫٥٩ | ١٤٫٣٢ | ٢٦٫٠٥ | ٥٫٦٨ | ٤٦٫٢٩ | ٧٫٣٩ | ٣٫٥٥ | ٥٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٩ | ٥٥٫٩٤ | ١٬٠٤١٫٥٨ | ١٬٣١٧٫٥٣ | ٣١٧٫٢٠ | ٤٠٣٫٨٤ | ٥٠٤٫٠٥ | ١٨٬١٣٤٫٢٦ | ٣٦٩٫٢٦ | ٣٠٧٫٩٥ | ٣٢٥٫٠٦ | ١٦٣٫٩٧ | ٧٧٩٫٩٦ | ٤٦٫١٩ | ٧٤٫٩١ | ٧٧٫٢٥ | ١٠٣٫٦٨ | ٧٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ٨١ | ١٣ | ٦٧ | ٧٣ | ٨٨ | ٥٨ | ٦٣ | ١٥٨ | ١٥١ | ١٢٤ | ١٢٩ | ٣٣ | ١٨٩ | ٢٠٥ | ١٨٣ | ٢٨ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٢ | ١١٥٫٥٧ | ٤٣٣٫٣٣ | ٩٫١٩ | ١٩٫٣٧ | ٣٣٫٤٥ | ٨٫٢٤ | ١٥٠٫٦٧ | ٤٫٦٢ | ١٧٫٧٤ | ٣٫٨٣ | ٧٤٫٧٧ | ٤٨١٫٠٨ | ٨٫٤٧ | ١٠٫٦١ | ١١٥٫٣٩ | ١٧٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٥٥ | ٨٢٫٧٤ | ٢٣٥٫٣٣ | ١٬٣٧٦٫١٤ | ٢٤٣٫٠٥ | ٣٨٧٫٧٣ | ٢٧٨٫٦٨ | ٩٬٧٣٣٫٣٣ | ٣٩٢٫٩١ | ٣٣٩٫٣٢ | ٣٤٠٫٩٨ | ٢٠٨٫٤٣ | ٣٣٨٫٣٢ | ١٢٣٫٤٣ | ١٤٨٫٤٣ | ١٤٧٫٧٤ | ٣١٫٦٥ | ٤١٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢ | ٣٨ | ٣٨ | ٨ | ٨ | ٢٦ | ٢٦ | ٥٥ | ٣١ | ٣٠ | ٣١ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٤٤ | ٠٫٠٣ | ١٢٠٫٤٨ | ٠٫٧٩ | ٤٣٦٫٠٦ | ٠٫٠٥ | ١١٠٫١٦ | ٤٤٫٢٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٣١ | ١٢٫١٧ | ٤٫٣٥ | ٠٫٦٧ | ٥٫٢٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫٤٤ | ٣٨٫٦٨ | ٧٠٦٫٢٦ | ١٥٨٫٥٨ | ٢٥٫٨٥ | ١١٦٫١١ | ١٢٥٫٣٥ | ٨٬٥٠٠٫٧٧ | ٧٦٫٣٦ | ٦٨٫٦٢ | ٨٤٫٠٩ | ٥٥٫٥٣ | ٣٤١٫٦٥ | ٢١٫٥٩ | ٢٥٫١٩ | ٢٨٫٠٦ | ٣٩٫٠٦ | ١٨٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٩٨ | ٥ | ٥ | ٣٠ | ٢٣ | ٢١ | ١ | ٤٠ | ٤٤ | ٣٦ | ٦٢ | ١٠ | ١٥٣ | ١٣٨ | ١٢٤ | ٨٩ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٩٦ | ٩٤٫٥٢ | ٨٫٨٠ | ٥١٨٫٢١ | ١٧٤٫٨٣ | ١٩٢٫٥٩ | ١٠٣٫١٠ | ٦٬١٠٩٫٨٨ | ١٠٫٤٤ | ١٨٫١٤ | ٦٩٫٨٦ | ١١٥٫٥٥ | ١٬٦٩٢٫٧٧ | ٩٫٨٠ | ١٠٫١٩ | ١٧١٫٨٦ | ١١٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
