بيان التدفق النقدي (TTM)
كاريز بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 05-01 |
2021 07-30 |
2021 10-30 |
2022 04-30 |
2022 07-29 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-28 |
2023 10-28 |
2024 04-27 |
2024 07-26 |
2024 10-26 |
2025 02-03 |
2025 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٣ | ٨٤٤ | ٦٦٣ | ٤٨٢ | ٤٢٨ | ٢٩٧ | ١٦٦ | ٢١٨ | ٢٧٠ | ٣٠٤ | ٣٣٨ | ٣٦٦ | ٣٨٠ | ٣٩٥ | ٤٢٤ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠١ | ٢١٫٤٥ | ٢٧٫٣٠ | ١١٫٢٠ | ٣٠٫٦١ | ٤٤٫١١ | ٣١٫٣٣ | ٢٣٫٨٥ | ١٢٫٥٩ | ١١٫١٨ | ٨٫٢٨ | ٣٫٩٦ | ٣٫٨١ | ٧٫٣٤ | ٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٦٫٧٦ | ١٬٧٢٢٫٤٥ | ٣٬٣١٥٫٠٠ | ٥٤١٫٥٧ | ٩٥١٫١١ | ٣٧٥٫٩٥ | ١٤٦٫٩٠ | ٢٧٩٫٤٩ | ٦٢٧٫٩١ | ٦٦٨٫١٣ | ٧٠٤٫١٧ | ٢٬٤٤٠٫٠٠ | ٢٬٣٠٦٫٠٦ | ٢٬١٩٤٫٤٤ | ٨٠٠٫٠٠ | ٥١٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٩ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٩٨ | ١٣٤ | ١٣٦ | ١٣٨ | ١٢٤ | ١١١ | ٩٧ | ٨٣ | ١٤٣ | ١٤٤ | ١٤٥ | ٣٢ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٧ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ٣٦٫٧٣ | ١٫٤٩ | ١٫٤٧ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫٦١ | ١٤٫٤٣ | ٢٧٢٫٢٩ | ٠٫٧٠ | ٠٫٦٩ | ٧٨٫٢٨ | ٣٦٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٠٤ | ٢١٠٫٢٠ | ٥٠٢٫٥٠ | ١١٠٫١١ | ٢٩٧٫٧٨ | ١٧٢٫١٥ | ١٢٢٫١٢ | ١٥٩٫٦٢ | ٢٥٨٫١٤ | ٢١٣٫١٩ | ١٧٢٫٩٢ | ٩٥٣٫٣٣ | ٨٧٢٫٧٣ | ٨٠٥٫٥٦ | ٥٩٫٤٣ | ٩٣٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٤ | ٦٧٢ | ٥٦٥ | ٤٥٨ | ٣٤٠ | ٢٤٦ | ١٥٣ | ١٧٥ | ١٩٧ | ٢٤١ | ٢٨٥ | ٤٩٣ | ٥٠٨ | ٥٢٤ | ٤٠٤ | ٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٩ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٤ | ٢٥٫٧٦ | ٢٧٫٥٠ | ٣٧٫٩٣ | ١٤٫٣٨ | ١٢٫٥٧ | ٢٢٫٣٤ | ١٨٫٢٦ | ٧٢٫٩٨ | ٣٫١٤ | ٣٫٠٥ | ٢٢٫٨١ | ٢٩٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٧٨ | ١٬٣٧١٫٤٣ | ٢٬٨٢٥٫٠٠ | ٥١٤٫٦١ | ٧٥٥٫٥٦ | ٣١٢٫٠٣ | ١٣٥٫٤٠ | ٢٢٤٫٣٦ | ٤٥٨٫١٤ | ٥٢٩٫٦٧ | ٥٩٣٫٧٥ | ٣٬٢٨٦٫٦٧ | ٣٬٠٨١٫٨٢ | ٢٬٩١١٫١١ | ٧٦٣٫٢١ | ٣٢٣٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٠٤ | ٤٩ | ٢٠ | ٨٩ | ٤٥ | ٧٩ | ١١٣ | ٧٨ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٨ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٥٣ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٨ | ١٤٠٫٨٢ | ٣٤٥٫٠٠ | ٤٩٫٤٤ | ٧٥٫٥٦ | ٤٣٫٠٤ | ٣٠٫٩٧ | ٤٤٫٨٧ | ٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ١٣١٫٢٥ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ١٩٤٫٤٤ | ٦٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
