بيان التدفق النقدي (TTM)
الأطلسي ساس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٠ | ٧ | ٤٣ | ٣٧ | ٣١ | ٢٤ | ٥ | ١٤ | ٢١ | ٩ | ٣ | ١١ | ١٨ | ٢٦ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥١ | ٩٫٧١ | ١٠٫٧٥ | ١٢٢٫١٠ | ٥٥٢٫٤٨ | ١٣٫٧٤ | ١٥٫٩٣ | ١٧٦٫٤٨ | ٨٠٫٣٠ | ٤٠٧٫٥٢ | ٤٥٫٧٨ | ٥٧٫٤٣ | ١٣٤٫٩١ | ٢٣٦٫٤٥ | ٧٠٫٢٨ | ٤٣٫٢٢ | ٣٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٤١ | ٣٦٣٫٠٥ | ١٢٤٫١١ | ٦٨٫٣١ | ٢٥٫٢٠ | ٤٩٦٫٩٦ | ١٬١٢١٫٠٢ | ٢٠٤٫١٩ | ٦٩٦٫٩٧ | ١٧٫٣٢ | ٢٨٫٤٢ | ٤٩٫٢٧ | ٢٧٫٥٧ | ١٤٫٠٤ | ٢٥٠٫٣٧ | ١٢٩٫١٥ | ٦١١٫٨١ | ٦٠٨٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦ | ١١ | ٥ | ١ | ٨ | ١٥ | ١٤ | ١٤ | ٣ | ٧ | ١٢ | ٢٣ | ٢١ | ١٨ | ٤٥ | ٧١ | ٦٩ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٦ | ٥٢٫٥١ | ١١٠٫٥٨ | ١٬٢١٨٫٥٥ | ٩٢٫٤٢ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٨ | ٧٩٫٧٧ | ١٦٦٫٢٣ | ٦٢٫٤٤ | ٩٢٫٤٨ | ١٠٫٩٧ | ١٢٫٣٢ | ١٤٣٫٣٦ | ٥٨٫٩١ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٩١ | ١١١٫٨١ | ٢٠٫١٠ | ١٫٣١ | ٢٨٫٨٨ | ١٦٧٫٩٣ | ٤٢٩٫٤٠ | ٩٠٫٩٢ | ٨٢٫٠٩ | ٢٧٫٥٦ | ٢٣٫٨٩ | ٥٤٫٦٩ | ٦٤٫٠٠ | ٨١٫٨٦ | ١٬٠٥٦٫١٣ | ٥٠٨٫٣٩ | ١٬٦٣٠٫٦٥ | ١٬٢٠٧٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ١٥ | ١ | ١٣ | ٢٥ | ٣٧ | ٢٠ | ٢ | ٣٠ | ٣٩ | ٤٩ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٤ | ٥٩ | ٧٥ | ٩٠ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٣٦ | ٩٣٫٠١ | ١٬٣٣١٫٢٢ | ٨٩٫٩٦ | ٤٧٫٣٦ | ٤٧٫٢٧ | ٨٩٫٦٥ | ١٬٥٨٤٫٩٣ | ٣٠٫٧٠ | ٢٣٫٤٩ | ٧٫١٦ | ١٫٥٤ | ١٫٥٦ | ٣٥٫٤٣ | ٢٦٫١٦ | ٢٠٫٤٩ | ١٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٥٠ | ١٥١٫٢٣ | ٤٫٠٠ | ٣٠٫٣٨ | ٩٦٫٣٣ | ٤٢٩٫٠٢ | ٥٩١٫٦٠ | ١٣٫٢٦ | ٨٧٩٫٠٩ | ١٤٤٫٨٨ | ٩٥٫٤٧ | ١٠٥٫٤٢ | ١٣٦٫٤٤ | ١٩٥٫٩٠ | ١٬٤٠٦٫٥٢ | ٥٣٧٫٥٥ | ٢٬١٤٢٫٤٨ | ١٬٩١٦٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ١٠ | ٢٧ | ٤٤ | ٢٦ | ٩ | ٣ | ١٥ | ٣ | ٢٧ | ٥١ | ٤٣ | ٣٣ | ٢٢ | ٤ | ١٤ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٧ | ١٦٤٫١٢ | ٦٢٫١٤ | ٤٠٫٠٩ | ٦٦٫٩١ | ١٣٨٫٢٤ | ٣٦١٫٥٢ | ٧٧٫٥٩ | ٦٩٣٫٠٦ | ٨٧٫٣٩ | ١٥٫٩٢ | ٢٣٫٩٢ | ٣١٫٤٤ | ٨١٫١٤ | ٤٣٠٫١٢ | ٦٩٫٧٧ | ٢٣٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
