بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستونكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٠ | ٥٦ | ٣٩٥ | ١٩٤ | ٣٬٢٥٥ | ٣٬٦٠٧ | ٤٬٤٩١ | ٣٬٨٨٤ | ١٬٩٣٦ | ١٬٦٨٤ | ٢٬٠٥٧ | ٢٬١٧٥ | ٢٬٤٠٧ | ١٬٦٤٨ | ١٬٩٩٤ | ٣٬٥٤٢ | ٣٬٧٣٧ | ٣٬٦٢١ | ٥٢٤ | ٥٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٦٥ | ٧٩٩٫٥٥ | ٥٠٫٨٥ | ١٬٧٧٥٫٧٠ | ١٠٫٨٣ | ٢٤٫٥٢ | ١٣٫٥٣ | ٥٠٫١٦ | ١٣٫٠٢ | ٢٢٫١٧ | ٥٫٧٣ | ١٠٫٦٩ | ٣١٫٥٦ | ٢٢١٫٠٠ | ٧٧٫٦٧ | ٥٫٥٠ | ٣٫١٠ | ٨٥٫٥٣ | ٢١٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٦٣ | ٣٫٨٢ | ١١٤٫٥٨ | ٦٫٢٧ | ٣٨٣٫٠٨ | ١٧٦٫٠٦ | ١٩٤٫٧٥ | ١٨٦٫١٩ | ٢٧٧٫٠٢ | ٥٦٫٤٤ | ٨٨٫٨٩ | ١٣٧٫٢٩ | ١٧٨٫٣٤ | ٢٤٨٫٢٢ | ٦٣٫٦٤ | ١٣٩٫٤٣ | ١٬١٦٧٫١٢ | ١١٨٫٦٩ | ٧٩٫١٥ | ٦٨٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٨١٢ | ٥٬٨٠٩ | ٦٬٩٢٩ | ٧٬٥٠٨ | ٢٬٨٤٦ | ٢٬٩٧٧ | ٣٬١٠٢ | ٣٬٩٧٦ | ١٬٢٩٢ | ١٬٨٧١ | ١٬٠٦٨ | ١٬٥٦٦ | ٢٧ | ٨٤٥ | ١٬٨٠٣ | ٢٬٢٤٥ | ٣٦١ | ١٬٥٨٧ | ١٬٠٣٤ | ١٬٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ١٩٫٢٩ | ٨٫٣٥ | ٦٢٫١٠ | ٤٫٦٢ | ٤٫٢١ | ٢٨٫١٧ | ٦٧٫٥٢ | ٤٤٫٨٦ | ٤٢٫٩٠ | ٤٦٫٥٩ | ١٠١٫٧٢ | ٣٬٢٤٠٫٣٢ | ٣١٣٫٣١ | ٢٤٫٤٧ | ٨٣٫٩٠ | ٣٣٩٫٣٢ | ١٦٥٫١١ | ٣٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٤٧ | ٣٩٢٫٨٦ | ٢٬٠٠٩٫٢٨ | ٢٤٢٫٥٢ | ٣٣٤٫٩٦ | ١٤٥٫٣٢ | ١٣٤٫٥٣ | ١٩٠٫٦٤ | ١٨٤٫٨٦ | ٦٢٫٧٣ | ٤٦٫١٧ | ٩٨٫٨٧ | ١٫٩٩ | ١٢٧٫٣٦ | ٥٧٫٥٧ | ٨٨٫٣٥ | ١١٢٫٨٥ | ٥٢٫٠٣ | ١٥٦٫١٣ | ١٦٢٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٦١١ | ٧٬٢١٦ | ٧٬٦٧٤ | ١٠٬٧٦١ | ٤٢٠ | ١٬٤١٩ | ٩٠٩ | ١٬٩٨٥ | ١٬٣٤٤ | ٢٬٨١٠ | ٣٬٣٤١ | ٢٬٢١٥ | ١٬١١٢ | ١٤٩ | ٣٬٣٢٣ | ٣٬٨٢٥ | ٣٬٦٥٦ | ٥٬٠٤١ | ٢٬١٨٧ | ١٬٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٠ | ٦٫٣٥ | ٤٠٫٢٢ | ٩٦٫١٠ | ٢٣٨٫٠٣ | ٣٥٫٩٣ | ٣١٨٫٢٦ | ٣٢٫٣٠ | ١٠٩٫١٣ | ١٨٫٩٠ | ٣٣٫٧٢ | ٤٩٫٧٩ | ٨٦٫٦٢ | ٢٬٣٣٣٫٣٣ | ١٥٫١١ | ٤٫٤٢ | ٣٧٫٨٧ | ٥٦٫٦٠ | ٢٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٢٫٢٣ | ٤٨٨٫٠٢ | ٢٬٢٢٥٫٣٥ | ٣٤٧٫٥٩ | ٤٩٫٤٣ | ٦٩٫٢٩ | ٣٩٫٤٤ | ٩٥٫١٧ | ١٩٢٫٣١ | ٩٤٫٢٠ | ١٤٤٫٣٩ | ١٣٩٫٨١ | ٨٢٫٣٧ | ٢٢٫٤٢ | ١٠٦٫٠٨ | ١٥٠٫٥٧ | ١٬١٤١٫٨٠ | ١٦٥٫٢٠ | ٣٣٠٫٤٠ | ١٩٣٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٩٤٧ | ١٬٤٧٩ | ٣٤٥ | ٣٬٠٩٦ | ٨٥٠ | ٢٬٠٤٩ | ٢٬٣٠٦ | ٢٬٠٨٦ | ٦٩٩ | ٢٬٩٨٣ | ٢٬٣١٤ | ١٬٥٨٤ | ١٬٣٥٠ | ٦٦٤ | ٣٬١٣٣ | ٢٬٥٤١ | ٣٢٠ | ٣٬٠٥١ | ٦٦٢ | ٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٦ | ٧٦٫٦٨ | ٧٩٧٫٧١ | ٧٢٫٥٦ | ١٤١٫١٤ | ١٢٫٥٧ | ١٩٠٫٤٥ | ٦٦٫٥٠ | ٣٢٦٫٩٢ | ٢٢٫٤٣ | ٣١٫٥٤ | ١٨٥٫٢١ | ٥٠٫٨٣ | ٣٧١٫٩٣ | ١٨٫٩٠ | ٨٧٫٤٠ | ٨٥٢٫٩٠ | ٧٨٫٣٠ | ٢٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
