نظرة عامة
StoneCo Ltd. هي شركة تكنولوجيا مالية مقرها في البرازيل، وتعمل في المقام الأول في توفير الخدمات والحلول المالية للشركات في جميع أنحاء البلاد. تستفيد الشركة من منصة تعتمد على التكنولوجيا لتقديم مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك معالجة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية وأدوات الإدارة التي تستهدف التجار والشركاء المتكاملين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تتضمن المشاريع الرئيسية لشركة StoneCo توسعها في مجال الخدمات المصرفية من خلال الاستحواذ على Banco Intermedium، بهدف إنشاء منصة مصرفية متكاملة الخدمات. وتؤكد هذه المبادرة خطتها الإستراتيجية لتعزيز الشمول المالي وتبسيط العمليات لعملائها، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا للتطور جنبًا إلى جنب مع المشهد المالي سريع التغير في البرازيل.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about شركة ستونكو المحدودة.
Thinking about good questions…
الإحصائيات الأساسية
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة ستونكو المحدودة من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | |
| القيمة المؤسسة | |
| الأسهم المتداولة | ٢٦٧٫٥٢ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٥٫٠٢ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٠ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | |
| بيتا | |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | |
| القيمة الدفترية/السوق | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٣ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٩ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٥ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٣ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٢ |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | ٥٥٫٣٢ /100 |
| الربحية | ٤٣٫٢٤ /100 |
| نقاط الجودة | ٢٨٫٨٣ /100 |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | |
| مزاج المحلل | |
| مزاج الصندوق | ٣٣٫٣٧ /100 |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة ستونكو المحدودة هو US$ ١٧٫٠٠. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ١٢٫١٨ إلى الحد الأقصى US$ ٢٣٫٥٥. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة ستونكو المحدودة. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | سسكويهانا | إيجابي | إيجابي | يكرر |
| 2023-06-13 | إتش إس بي سي | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-05-31 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-05-22 | سيتي جروب | يشتري | يحافظ | |
| 2023-05-18 | سسكويهانا | إيجابي | إيجابي | يحافظ |
| 2023-05-18 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-05-11 | باركليز | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2023-03-28 | سيتي جروب | يشتري | يحافظ | |
| 2023-03-15 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2023-01-09 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-12-07 | مورجان ستانلي | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2022-12-01 | جولدمان ساكس | يبيع | حيادي | يرقي |
| 2022-11-28 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | يتفوق على | يرقي |
| 2022-11-18 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-10-04 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-09-08 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-09-06 | جولدمان ساكس | حيادي | يبيع | تخفيض |
| 2022-08-19 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-04-20 | جولدمان ساكس | حيادي | يحافظ | |
| 2022-04-08 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2022-04-05 | ويلز فارغو | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2022-03-09 | سسكويهانا | إيجابي | يحافظ | |
| 2022-01-31 | إتش إس بي سي | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2022-01-27 | جولدمان ساكس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2022-01-04 | يو بي إس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2021-12-23 | الائتمان السويسري | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2021-12-16 | انظر بابا | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2021-12-01 | سكوتيابنك | أداء القطاع | الشروع في | |
| 2021-11-22 | براديسكو كوريتورا | حيادي | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2021-06-23 | أبحاث الشوارع الجديدة | حيادي | الشروع في | |
| 2021-04-13 | سيتي جروب | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2021-03-12 | إتش إس بي سي | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2021-02-05 | الائتمان السويسري | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2020-11-18 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يكرر | |
| 2020-10-23 | سسكويهانا | حيادي | إيجابي | يرقي |
| 2020-08-13 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | يتفوق على | يرقي |
| 2020-06-04 | غوغنهايم | يشتري | يحافظ | |
| 2020-05-28 | غوغنهايم | يشتري | يحافظ | |
| 2020-03-27 | إتش إس بي سي | يقلل | يمسك | يرقي |
| 2020-03-03 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-03-03 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يحافظ | |
| 2020-02-27 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2020-01-09 | غوغنهايم | يشتري | يحافظ | |
| 2019-11-22 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2019-11-14 | مجموعة إيفركور ISI | في النسق | الشروع في | |
| 2019-10-30 | سيتي جروب | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2019-10-18 | يو بي إس | يشتري | الشروع في | |
| 2019-09-04 | غوغنهايم | يشتري | الشروع في | |
| 2024-07-08 | يو بي إس | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2024-06-26 | جولدمان ساكس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-06-25 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-06-06 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2024-05-20 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-04-29 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-04-19 | سسكويهانا | إيجابي | إيجابي | يحافظ |
| 2024-04-02 | بانكو براديسكو بي بي آي سا | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2024-03-20 | سيتي جروب | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-02-01 | يو بي إس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2024-01-24 | بانكو براديسكو بي بي آي سا | أداء ضعيف | حيادي | يرقي |
| 2024-01-22 | جولدمان ساكس | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2024-01-16 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-12-11 | ب من الأوراق المالية | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-16 | يو بي إس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-16 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2023-11-16 | ب من الأوراق المالية | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2023-11-14 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-10-24 | جولدمان ساكس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-08-24 | سيتي جروب | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-22 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-08-18 | جولدمان ساكس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-08-17 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2023-08-17 | مجموعة إيفركور ISI | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-08-03 | يو بي إس | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2019-08-29 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2019-06-28 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2019-06-10 | جولدمان ساكس | يشتري | الشروع في | |
| 2019-05-31 | سسكويهانا | حيادي | الشروع في | |
| 2019-05-08 | إتش إس بي سي | يقلل | الشروع في | |
| 2019-03-19 | بنك امريكي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2019-01-15 | بنك امريكي | يشتري | الشروع في | |
| 2024-12-16 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-08-01 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-09-05 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2025-04-23 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-11-13 | سسكويهانا | إيجابي | إيجابي | يحافظ |
| 2024-08-29 | يو بي إس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-18 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-02-06 | جولدمان ساكس | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-03-21 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-01-16 | سيتي جروب | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2025-01-29 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-03-21 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-07-16 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2024-10-15 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-05-12 | باركليز | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2025-04-22 | سيتي جروب | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2025-08-29 | يو بي إس | يشتري | يشتري | يحافظ |
