بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٧ | ٣٨ | ٣١٢ | ٧٩ | ٥ | ١ | ٩٩ | ٢١٤ | ٤٠٥ | ٤٩٢ | ١٦٢ | ١٣٩ | ١٤٠ | ٤١٩ | ٢١٢ | ٥٨ | ٥٩ | ٦٠ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٩٥ | ٧٣١٫١٩ | ٧٤٫٦١ | ١٠٦٫٢٦ | ١١٥٫٧٩ | ١٢٬٥٣٩٫٨٧ | ١١٥٫٩٢ | ٨٩٫٤٨ | ٢١٫٥٩ | ٦٧٫٠٠ | ١٤٫٣٦ | ٢٠٠٫٤٣ | ١٩٩٫٥٧ | ١٥٠٫٦٧ | ٧٢٫٦٠ | ١٫٢١ | ١٫٢٠ | ٣٣١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٤٧ | ٩٢٩٫٢٦ | ٢٬٦٠٥٫٧٣ | ٣٣٫٢٦ | ١٫٥٤ | ٠٫٢٧ | ٥٣٫٥٠ | ٣٠٦٫٣١ | ٣٣١٫٩٦ | ٢٣٢٫١٠ | ٧١٫١٨ | ٥٠٫٥٧ | ٦١٫٥٦ | ٢٣٤٫٠٩ | ٣٨٫٠٨ | ١٣٫٦٦ | ١٠٫٢٥ | ٨٫٢٤ | ٦٢٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٥ | ٥ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ١ | ٨٧ | ١٧٧ | ٤٤٣ | ٧١٠ | ٦٩١ | ٥٦٩ | ٧٤٧ | ٩٢٤ | ٨٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٢ | ١٠٫٥٠ | ٥٧٫٨٨ | ٩٫٥٣ | ٥١٫٠٦ | ٢٦٫٥٦ | ٢٣٫٠٢ | ١٠٫٤٤ | ٦٦٫٩٦ | ٦٬٧٤٢٫١٥ | ١٠٣٫٢٦ | ١٥٠٫٢٣ | ٦٠٫٠٤ | ٢٫٧٠ | ١٧٫٥٨ | ٣١٫١٨ | ٢٣٫٧٧ | ٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٤ | ٢٥٢٫٤٩ | ٩٤٫١٢ | ١٫٩٩ | ١٫٦١ | ٢٫٧٢ | ٣٫١٢ | ٦٫٣٦ | ٣٫٢٦ | ٠٫٦٢ | ٣٨٫١٩ | ٦٤٫٤٢ | ١٩٥٫٣٨ | ٣٩٦٫٨٦ | ١٢٣٫٩٦ | ١٣٣٫٨١ | ١٣٠٫٠٧ | ١٢٧٫٨٧ | ٣٩٨٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨١ | ٣١ | ٣١٢ | ٣١٢ | ٣١٢ | ٢٨١ | ٢٧٨ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٢٧٩ | ٩١ | ١٨٠ | ٢١٤ | ٢٤٩ | ٤١٥ | ٤١١ | ٤٥٧ | ٥٠٤ | ٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٦٤ | ٨٩٦٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٣ | ١٫٠٥ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٧٫٤٨ | ٩٨٫١٩ | ١٩٫١٤ | ١٦٫٠٧ | ٦٦٫٨٢ | ٠٫٩٩ | ١١٫٣٤ | ١٠٫١٨ | ٥٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٨٣ | ٧٧٦٫٧٧ | ٢٬٦١١٫٦٠ | ١٣١٫٢٧ | ٩٦٫٨٥ | ٩٧٫٥٥ | ١٥٠٫٣٨ | ٣٩٩٫٩٥ | ٢٢٨٫٧٥ | ١٣١٫٥٣ | ٣٩٫٧٥ | ٦٥٫٣٦ | ٩٤٫٣٩ | ١٣٩٫٠٥ | ٧٤٫٤٦ | ٩٦٫٥٦ | ٧٩٫٦٦ | ٦٩٫٧٢ | ٣٤٩٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٤ | ١٢ | ٢٣٨ | ٣٢٣ | ٢٨٨ | ١٨٥ | ٧٠ | ١٢٢ | ٢١٢ | ٢٢٨ | ٢٧٥ | ٢٢٧ | ١٧٩ | ٥٥٧ | ٤٢٥ | ٥٧٤ | ٧٢٣ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٣١ | ١٩٦٫٤٢ | ١٬٨٨٩٫٥٣ | ٣٥٫٥٣ | ١٠٫٦٨ | ٣٥٫٨١ | ٦٢٫٢٩ | ٢٧٤٫٨٥ | ٧٣٫٩١ | ٧٫٦٢ | ٢٠٫٥٢ | ١٧٫٥٠ | ٢١٫٢١ | ٢١١٫٥٢ | ٢٣٫٦٥ | ٣٤٫٩٥ | ٢٥٫٩٠ | ٦٩٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
