بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنولوجيا الاتصال الزمني المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٠ | ٢١٧ | ١٤٥ | ١٨٣ | ٢٢٢ | ٢١٦ | ٢١١ | ١٠٢ | ٧ | ٧٢٧ | ١٬٤٤٨ | ١٬٤٤٣ | ١٬٤٣٨ | ١٬٣٦٠ | ١٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٨ | ٣٣٫٤٨ | ٢٦٫٦١ | ٢١٫٠٢ | ٢٫٤١ | ٢٫٤٧ | ٥١٫٥٥ | ١٠٦٫٣٩ | ١١٬٠٤٢٫٣٢ | ٩٩٫١٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ١٩٤٫٥٩ | ٢٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٢٢ | ١٠٨٫٨١ | ٧٠٫٩٦ | ٢٨٤٫١٩ | ٢٩٥٫٦١ | ٣١٠٫٢٥ | ٣٢٧٫٢٩ | ٦٤٫٥٨ | ٢٫٥٩ | ٤٥٥٫٨٦ | ٢٬١٥٨٫٠٦ | ١٦٬٠٠٥٫٥٩ | ١٬٦٨٩٫٠٣ | ٢٬٠٣٩٫٦٥ | ١٬١٩٣٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ١٤ | ٧٩ | ١٠٤ | ١٢٩ | ١٢٠ | ١١١ | ٩٠ | ٦٩ | ١٬١٩٠ | ٢٬٣١١ | ٢٬٠١٢ | ١٬٧١٤ | ١٩ | ٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٨٩ | ٦٦٢٫٧٧ | ٣١٫٥٥ | ٢٣٫٩٨ | ٦٫٩٠ | ٧٫٤١ | ١٨٫٨٧ | ٢٣٫٢٦ | ١٬٦٢٢٫٣٣ | ٩٤٫١٩ | ١٢٫٩٢ | ١٤٫٨٣ | ٩٨٫٩١ | ٣٬٧٠٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٦٥ | ٧٫٠٢ | ٣٨٫٧٣ | ١٦١٫١٧ | ١٧١٫٧٦ | ١٧١٫٩٨ | ١٧٢٫٢٤ | ٥٦٫٩١ | ٢٧٫٤٢ | ٧٤٥٫٨٦ | ٣٬٤٤٣٫٨٦ | ٢٢٬٣٢١٫٥٨ | ٢٬٠١٣٫٢٩ | ٢٧٫٩٩ | ٧٦٦٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٢ | ٤٤٩ | ٢٨٦ | ١٦٥ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٥ | ١٧٢ | ٣٨٨ | ٢٬١١١ | ٣٬٨٣٤ | ٣٬٤٣٥ | ٣٬٠٣٦ | ١٬٢٩٠ | ١٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٠ | ٣٦٫٢٥ | ٤٢٫٤٦ | ٧٣٫٨١ | ٢٫٣١ | ٢٫٢٦ | ٤٨٠٫٣٣ | ١٢٦٫٢٩ | ٤٤٣٫٧٢ | ٨١٫٦١ | ١٠٫٤١ | ١١٫٦٢ | ١٤٢٫٥٠ | ٢٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٤٦ | ٢٢٤٫٧٢ | ١٤٠٫٤٤ | ٢٥٥٫٦٠ | ٥٧٫٥٥ | ٦٣٫٣٢ | ٧٠٫٠٣ | ١٠٨٫٤٧ | ١٥٤٫١١ | ١٬٣٢٣٫٤١ | ٥٬٧١٤٫٥١ | ٣٨٬١٠٣٫٥٤ | ٣٬٥٦٦٫٢١ | ١٬٩٣٤٫٧٨ | ١٬٨٧٤٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٩٦ | ٢٠٠ | ٢٠٤ | ٦٤ | ٧٥ | ٧٠ | ٦٤ | ١٥٨ | ٢٥٢ | ١٦٠ | ٦٧ | ٩ | ٨٥ | ٦٧ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٥ | ٢٫٠١ | ٦٨٫٣٩ | ٢١٦٫٣٤ | ٧٫٠١ | ٧٫٥٤ | ١٤٥٫٥٦ | ٥٩٫٢٨ | ٣٦٫٦٩ | ٥٧٫٩٤ | ١١٣٫٤٤ | ٨٤٤٫٢٨ | ١٧٨٫٣٣ | ٣١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
