بيان التدفق النقدي (TTM)
هارتلاند اكسبريس، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠ | ١٧٩ | ١٧٤ | ١٥٨ | ١٤٢ | ١٢٣ | ١٢٦ | ١١٩ | ١٤٠ | ١٩٥ | ٢٢٤ | ٢٣٣ | ٢٠٧ | ١٦٥ | ١٣٠ | ١٣٩ | ١٤٧ | ١٤٤ | ١٣٩ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٢ | ٢٫٥٩ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٣ | ١٢٫٨١ | ١٫٧٥ | ٥٫١٢ | ١٧٫٧٣ | ٣٨٫٨١ | ١٤٫٨٢ | ٤٫٤٣ | ١١٫٥٠ | ٢٠٫٠١ | ٢١٫٤٦ | ٧٫٠٧ | ٦٫٠٤ | ٢٫٠٥ | ٣٫٥٦ | ١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٤٧ | ٥١٠٫٠٧ | ٢٠٩٫٩٦ | ١٨٨٫٥٤ | ١٤٤٫٦٥ | ٢٨٩٫٥٣ | ٣٣٣٫٩٦ | ٤٬١٦٦٫١٢ | ١١٩٫٦٢ | ١٧٨٫١٦ | ١٦٩٫١٣ | ١٨٦٫٣٩ | ٤٤٩٫٨٤ | ٧٠٩٫٦٠ | ٣٨٩٫٠٩ | ٥٧١٫٤٣ | ١٬٣٩٢٫٧٠ | ٩٦٨٫٥٢ | ٦١٬٣٢٨٫١٩ | ٢١٬١٢٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٩ | ١١١ | ٥٦ | ٣٩ | ٦ | ٣ | ٢٧ | ٥٤ | ٦٢٩ | ٦٦٣ | ٦٦٨ | ٦٥٤ | ١٢٤ | ٦٨ | ٥٣ | ٣٧ | ١٥ | ٤٧ | ٦٠ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٤ | ٤٩٫٦٣ | ٣٠٫٤٨ | ١١٦٫٠٩ | ١٤٢٫٣٠ | ٩٠١٫٤٤ | ١٠٢٫٦٥ | ١٬٠٧١٫١٤ | ٥٫٤٣ | ٠٫٦٧ | ٢٫٠٢ | ٨١٫١٠ | ٤٥٫١٠ | ٢١٫٧٤ | ٣٠٫٨٣ | ١٤٢٫٠٦ | ٤٠١٫٢٠ | ٢٨٫٩٠ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٧٫٨٢ | ٣١٦٫٧٠ | ٦٧٫٤١ | ٤٦٫٤٥ | ٦٫٣٩ | ٦٫٢١ | ٧٠٫٤٩ | ١٬٨٧٨٫٢٩ | ٥٣٦٫٤٧ | ٦٠٦٫٨٩ | ٥٠٥٫١١ | ٥٢٢٫٣٣ | ٢٦٩٫١٥ | ٢٩١٫٤٠ | ١٥٩٫٢١ | ١٥١٫٠٥ | ١٤٦٫٠١ | ٣١٢٫٢٦ | ٢٦٬٤٢٧٫٣١ | ١٠٬٧٦٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٥٠ | ٧٨ | ٦١ | ٦٣ | ٣٧٢ | ٣٥٩ | ٣١٢ | ٢٩٦ | ١٢٩ | ١٢١ | ١١٠ | ١٢٧ | ١٥٢ | ١١٣ | ٧٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٤ | ٧٫٨٦ | ٠٫١٨ | ٤١٫٧٣ | ٥٦٫٤٣ | ٢١٫٣٤ | ١٫٨٠ | ٦٩٣٫٨٥ | ٣٫٣٢ | ١٣٫١٧ | ٥٫٢٧ | ١٤٣٫٦٣ | ٦٫٣٨ | ٨٫٨٢ | ١٥٫٠١ | ٢٠٫٢٩ | ٢٥٫٩٧ | ٢٩٫٩١ | ٢٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٦٦ | ٩٣٫٣٧ | ٤٢٫٥٥ | ٤٢٫١٠ | ٥١٫٠٥ | ١٨٣٫٣٢ | ١٦٣٫٤٧ | ٢٬١٨٧٫٨٣ | ٣١٦٫٨٦ | ٣٢٨٫٧٢ | ٢٣٥٫٩٨ | ٢٣٥٫٩٣ | ٢٨٠٫٦٨ | ٥١٨٫٢١ | ٣٢٩٫٨٨ | ٥٢٠٫٣٧ | ١٬٤٣٨٫٧٢ | ٧٥٦٫٢٦ | ٣٤٬٨٠٠٫٨٨ | ١٠٬٤٦٨٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٣٥ | ٨٣ | ٨٤ | ٩٨ | ٤٣ | ٣٨ | ٣ | ١١٧ | ١٠٩ | ١٣٢ | ١٢٥ | ٤٦ | ٢٣ | ٣٣ | ٢٤ | ١١ | ١٥ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١١٫٠٨ | ١٣٦٫٦٥ | ٠٫٩١ | ١٦٫٨٧ | ٥٦٫٤٤ | ١١٫٧٩ | ٩٢٫٣٩ | ٤٬٢٠٠٫٣٨ | ٦٫٨١ | ٢٠٫٩٥ | ٥٫٢٥ | ٦٣٫٣٣ | ٤٩٫٢٩ | ٤٣٫٢٤ | ٢٧٫١٠ | ١٤٣٫٥١ | ٢٤٠٫٨٤ | ١٠١٫٥٢ | ٣٥٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
