نظرة عامة
تعمل شركة Heartland Express, Inc.، ومقرها الولايات المتحدة، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع التركيز في المقام الأول على خدمات شحن الشاحنات ذات المسافات القصيرة إلى المتوسطة. تأسست الشركة عام 1978 ويقع مقرها الرئيسي في نورث ليبرتي بولاية أيوا، وهي متخصصة في تقديم حلول نقل عالية الجودة قائمة على الأصول تهدف إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف داخل سلسلة التوريد. قامت شركة Heartland Express بتوسيع بصمتها التشغيلية بشكل استراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ الرئيسية، مثل شراء Interstate Distributor Co. وMillis Transfer, Inc.، مما يعزز عروض خدماتها وتواجدها الوطني. تكمل عمليات الاستحواذ هذه أسطولها الواسع ومراكزها الإقليمية، مما يسمح لهارتلاند إكسبريس بالحفاظ على سمعتها في تقديم الخدمات المتميزة في الوقت المحدد ورضا العملاء في سوق تنافسية.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم هارتلاند اكسبريس، وشركة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هو US$ ٨٫٦١ / سهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 0.23% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة هارتلاند اكسبريس، وشركة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي US$ ٦٦٧٫٨٩ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ هارتلاند اكسبريس، وشركة من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٦٦٧٫٨٩ MM |
| القيمة المؤسسة | ٨٣٨٫٩٨ MM |
| الأسهم المتداولة | ٧٧٫٥٧ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٠٫٤٦ |
| عائد توزيع الأرباح | ٠٫٩٣ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-06-23 |
| معدل الإقتراض | ٠٫٤٠ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٠٫٦٠ MM |
| الفائدة القصيرة | ٢٫١٦ MM |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | ٤٫٩٣ % |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | ٤٫٢٨ days |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ٢٨٫١٣ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٣٥ |
| بيتا | ٠٫٩٠ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ٠٫٩٣ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ١٫٧٣ |
| نسبة الأرباح للسعر | ١٨٫٦٢ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ٠٫٨٥ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ١٫٧٩ |
| القيمة الدفترية/السوق | ١٫١٨ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٦ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٠ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٣ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٤ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٤ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫١٢ |
| التقلبات الضمنية | ٤٠٫٤٥ % |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة | ٠٫٣١ |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ هارتلاند اكسبريس، وشركة هو US$ ٩٫١٨. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى US$ ٨٫٠٨ إلى الحد الأقصى US$ ١١٫٥٥. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ هارتلاند اكسبريس، وشركة. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-11 | يو بي إس | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2022-08-29 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2022-08-23 | بيرد | حيادي | يحافظ | |
| 2022-04-08 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2022-03-15 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | متساوي الوزن | يرقي |
| 2022-02-18 | جي بي مورغان | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2022-01-26 | باركليز | متساوي الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2022-01-14 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2021-12-02 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2021-07-01 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2021-05-11 | بيرد | يتفوق على | حيادي | تخفيض |
| 2021-02-01 | كيبانك | زيادة الوزن | وزن القطاع | تخفيض |
| 2021-01-21 | ستيفيل | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2020-10-19 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-10-16 | باركليز | نقص الوزن | متساوي الوزن | يرقي |
| 2020-10-09 | جي بي مورغان | نقص الوزن | حيادي | يرقي |
| 2020-10-05 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2020-07-21 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2020-07-17 | أبحاث وولف | أداء ضعيف | أداء الأقران | يرقي |
| 2020-07-17 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-07-15 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2020-05-27 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-04-17 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2020-03-27 | كيبانك | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2020-03-17 | بيرد | حيادي | يتفوق على | يرقي |
| 2019-10-11 | يو بي إس | حيادي | يحافظ | |
| 2019-10-07 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2019-09-10 | كيبانك | وزن القطاع | زيادة الوزن | يرقي |
| 2019-09-05 | الميناء العالمي | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2018-09-27 | البنك الألماني | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2018-07-23 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2018-05-07 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2018-04-06 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2018-02-20 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2018-02-14 | جي بي مورغان | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2017-11-01 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2017-10-30 | يو بي إس | حيادي | يحافظ | |
| 2017-10-12 | جي بي مورغان | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2017-09-29 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2017-07-10 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2017-02-10 | ستيفيل نيكولاوس | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2016-12-16 | ستيفيل نيكولاوس | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2016-11-02 | البنك الألماني | يمسك | الشروع في | |
| 2016-10-21 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2016-09-12 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2016-08-01 | مورجان ستانلي | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2016-07-29 | يو بي إس | يبيع | يحافظ | |
| 2016-07-29 | جي بي مورغان | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2016-06-22 | بي بي آند تي كابيتال | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2016-05-09 | ويلز فارغو | أداء السوق | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2016-04-07 | كيبانك | زيادة الوزن | وزن القطاع | تخفيض |
| 2016-04-06 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2016-02-29 | جي بي مورغان | نقص الوزن | الشروع في | |
| 2016-01-27 | ماكواري | حيادي | يحافظ | |
| 2016-01-11 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2016-01-07 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2015-12-04 | أبحاث القوس الطويل | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2015-10-28 | أبحاث وولف | أداء الأقران | أداء ضعيف | تخفيض |
| 2015-10-28 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2015-10-28 | ماكواري | حيادي | يحافظ | |
| 2015-10-05 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2015-07-29 | ماكواري | حيادي | يحافظ | |
| 2015-07-16 | باركليز | أداء ضعيف | يحافظ | |
| 2015-04-24 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2015-04-23 | ريمون جيمس | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2015-02-19 | آر بي سي كابيتال | يتفوق على | أداء القطاع | تخفيض |
| 2015-02-18 | يو بي إس | يبيع | الشروع في | |
| 2015-01-15 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2014-10-27 | أبحاث وولف | يتفوق على | أداء الأقران | تخفيض |
| 2014-10-14 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2014-10-06 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2014-10-01 | ويلز فارغو | أداء السوق | الشروع في | |
| 2014-06-30 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2014-04-30 | كيبانك | يشتري | يحافظ | |
| 2014-04-24 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2014-03-31 | أبحاث القوس الطويل | حيادي | يشتري | يرقي |
| 2014-02-06 | Wunderlich | يمسك | يحافظ | |
| 2013-12-24 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2013-12-23 | بي بي آند تي كابيتال | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2013-11-25 | آر بي سي كابيتال | أداء القطاع | يتفوق على | يرقي |
| 2013-11-13 | Wunderlich | يمسك | يحافظ | |
| 2013-11-13 | ويلز فارغو | يتفوق على | يرقي | |
| 2013-11-13 | ستيفيل نيكولاوس | يشتري | يحافظ | |
| 2013-11-12 | جي بي مورغان | حيادي | زيادة الوزن | يرقي |
| 2013-07-10 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2013-04-17 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2013-04-15 | ريمون جيمس | أداء السوق | يتفوق على | يرقي |
| 2013-04-10 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2013-02-11 | كيبانك | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2013-01-24 | يو بي إس | حيادي | يحافظ | |
| 2013-01-14 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2013-01-07 | باركليز | متساوي الوزن | نقص الوزن | تخفيض |
| 2012-11-19 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2012-10-15 | باركليز | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2012-10-12 | Wunderlich | يمسك | يحافظ | |
| 2012-10-12 | جيفريز | يمسك | يحافظ | |
| 2012-09-17 | جي بي مورغان | حيادي | يحافظ | |
| 2012-07-16 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2012-05-17 | Wunderlich | يمسك | الشروع في | |
| 2012-04-16 | البنك الألماني | يمسك | يحافظ | |
| 2023-01-11 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | يحافظ | |
| 2023-01-11 | باركليز | نقص الوزن | يحافظ | |
| 2023-05-01 | ستيفنز وشركاه | متساوي الوزن | يكرر | |
| 2023-08-07 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2024-02-12 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-07-06 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يكرر |
| 2023-08-01 | ستيفنز وشركاه | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يكرر |
| 2023-10-02 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
| 2023-12-21 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-04-30 | باركليز | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2024-04-01 | باركليز | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2024-04-09 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-04-24 | جي بي مورغان | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2024-07-09 | يو بي إس | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2024-07-09 | جي بي مورغان | حيادي | نقص الوزن | تخفيض |
| 2024-08-01 | باركليز | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2024-11-13 | باركليز | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2024-10-30 | يو بي إس | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-07-01 | بيرد | حيادي | يكرر | |
| 2024-11-04 | باركليز | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-04-02 | باركليز | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-05-01 | جي بي مورغان | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-08-06 | باركليز | نقص الوزن | نقص الوزن | يحافظ |
| 2025-07-28 | بيرد | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2025-08-04 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | متساوي الوزن | يحافظ |
