بيان التدفق النقدي (TTM)
Cedergrenska AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٤٧ | ٣٤ | ٣٤ | ٢٧ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٧ | ٢٧ | ٢٣ | ٣١ | ٣٠ | ٥٤ | ٧٧ | ٧٦ | ٨٧ | ٧٩ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٠ | ٢٧٫٢٩ | ٠٫٨٧ | ٢٠٫٥٤ | ٥٥٫١٩ | ٧٫١٨ | ٥٫٤٧ | ٢٥٫١٨ | ١٤٫٩١ | ٣١٫٦٧ | ٠٫٩٤ | ٧٨٫٧١ | ٤٢٫٢٢ | ٢٫٢٤ | ١٥٫٣٦ | ٨٫٨٨ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٨٣٫٨٢ | ٨٢٫٨٧ | ٨٤٫٩٤ | ٧٦٫٥٢ | ١٥٨٫٨٥ | ١١٣٫٧٤ | ١٢٤٫٢٥ | ١١٣٫٠٨ | ٢٠٩٫٩٨ | ٣٣٢٫١٩ | ٢٧٧٫٥١ | ٦٨٦٫١٤ | ٢٤٠٫٩٣ | ٢٨٩٫٣٨ | ٩٦٦٫٠٨ | ٢٤٦٫٩٠ | ٦٬٣٨٧٫٩٣ | ١٢٢٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٤ | ١٠٣ | ٧٠ | ٦٩ | ٦٧ | ٦ | ١ | ٠ | ٣ | ٧ | ٢٠ | ٤٥ | ٣١ | ٣٠ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٥٢ | ٥٫٤٧ | ٧٫٨٥ | ١٣٥٫٤٢ | ٣٢٫٠٦ | ١٫٥٧ | ٣٫٣٩ | ٩١٫٦٠ | ٧٤٫١٥ | ١١٧٫٧٢ | ١٬١٣٥٫٩٤ | ١٤٥٫٧٨ | ٢٠٩٫٠٢ | ١٢٢٫٣٩ | ٣١٫٣٤ | ٢٫٨٣ | ٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٢٫٤٩ | ٨٨٫٦٥ | ١١٨٫١٢ | ٩٨٫٩٢ | ٦٠٨٫٣٥ | ١٩٠٫٧٠ | ٢٢٠٫٩١ | ٢٠٥٫٤٨ | ٤٢٫٨٦ | ٢٠٫٥٩ | ٢٫٣١ | ٥٩٫٨٥ | ٢٨٫٩٠ | ٧٥٫٤٣ | ٥٧٢٫٨٧ | ٨٧٫١٤ | ٢٬٤٠٤٫٢٦ | ٤١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠ | ٦٠ | ٥٤ | ٥٤ | ٩٣ | ٨ | ١ | ٢ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٥ | ٣٠ | ٢٣ | ٢١ | ٥١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٩٫٣٦ | ١٠٫٦٨ | ١٫١٣ | ٧١٫٨٦ | ١٠٩٫٠٩ | ٨٧٫٦٧ | ١٣٦٫٢٨ | ١٬٣١٥٫٤٨ | ١٧٫١٣ | ٣١٫١٤ | ١٧٫٢٥ | ٨٫٣٤ | ٢٠٫٤٤ | ٢٤٫٦٥ | ٨٫٠٠ | ١٤٠٫٦٧ | ١٢٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٨١٫٢٧ | ١٠٥٫٧٨ | ١٣٣٫١٨ | ١٢٢٫٣٩ | ٥٤٩٫٥١ | ٢٣٫٠٤ | ٣٫٣٤ | ٧٫٦٠ | ٢٦٧٫١٢ | ٤١١٫٥٩ | ١٧٩٫٨٢ | ٥٢٦٫٢٧ | ١١٢٫٠٣ | ١١٣٫٩٥ | ٢٩٣٫٢١ | ٥٩٫٧٦ | ٤٬٠٨٣٫٦٧ | ١٩٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥٧ | ٤٠ | ٤٤ | ١٧ | ٣٧ | ٣١ | ٣٢ | ١٣ | ٧ | ١١ | ٤ | ٢٣ | ٢٧ | ٨ | ٣٥ | ١ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٣٨٫٢٨ | ٢٩٫٠٦ | ١٠٫٠٤ | ٦١٫٧٢ | ٣١٦٫٧٥ | ١٥٫٠٣ | ٣٫٨٧ | ٥٩٫٧١ | ٤٦٫٢١ | ٢٥٧٫٦٢ | ٥٩٫٩٤ | ٤٠٨٫٩٤ | ١٨٫٤١ | ٧٠٫٧٢ | ٣٥١٫٣٧ | ١٠٣٫٥٢ | ٥٬٤٨٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
