بيان التدفق النقدي (TTM)
جروبو نوتريسا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٤٨٬٢٦٧ | ١٬١٨٥٬٥٨٨ | ١٬١٧٧٬٧١٠ | ١٬١٩٨٬٩٠٠ | ١٬١٠٨٬٨٧٧ | ١٬٠٨٤٬٤٥٧ | ٩٦٧٬٠٣١ | ٧٩٨٬٨١٧ | ٦٠٨٬٣٤٣ | ٥٣٢٬٤٨٥ | ٨٣٠٬٠٥٦ | ١٬٠٥٠٬٩٥٥ | ١٬٥٥٥٬٣٦٤ | ٢٬١٠٧٬٧٩٥ | ٢٬٠٩٥٬٦٩٤ | ٢٬٠٥٣٬٦٣٢ | ٢٬٠١٤٬٥٢٦ | ١٬٧٦٤٬٥٨٩ | ١٬٦٩٦٬٨٦٥ | ٢٬١١٢٬٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ٠٫٦٦ | ١٫٨٠ | ٧٫٥١ | ٢٫٢٠ | ١٠٫٨٣ | ١٧٫٣٩ | ٢٣٫٨٤ | ١٢٫٤٧ | ٥٥٫٨٨ | ٢٦٫٦١ | ٤٨٫٠٠ | ٣٥٫٥٢ | ٠٫٥٧ | ٢٫٠١ | ١٫٩٠ | ١٢٫٤١ | ٣٫٨٤ | ٢٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٠٧ | ٢٧٢٫١٦ | ٥٩٢٫٣٣ | ٨٦٠٫٠٩ | ٧٣٩٫٣٦ | ١٬٥٣٠٫٤٧ | ٣٤٢٫١٥ | ٢٦٤٫٧٦ | ٥١٩٫٠٥ | ٢٦٩٫٥٦ | ١٤٦٫٨٣ | ٣٥٨٫٠٢ | ٥٢٥٫٧٦ | ٢٦٬٩٤٠٫١٢ | ٧٢٢٫١٩ | ٢٬٨٤٩٫٤٦ | ٦٬٨٨٧٫٢٧ | ٢٬٩٢٤٫٩٩ | ٤٧٣٫١٤ | ٤٬٣٧٧٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٠٬١٤٤ | ٢٠٧٬٦٥٧ | ٢٠٣٬٤٥١ | ٢٤٥٬٣٥١ | ٤٠٨٬٤٠٩ | ٤٣٣٬٥٦٢ | ٤٧١٬٧٩٤ | ٥٠٠٬٨٥٠ | ٣٩٢٬٤٩١ | ٤٨٥٬٨٦٢ | ٤٤٠٬٠٦٧ | ٣٦٥٬٢٢٢ | ٤١٧٬٢٠٦ | ٣٦٢٬٨٤٨ | ٤٣٥٬٢٣٢ | ٥٠٥٬٢٦٧ | ٥١٧٬١٥٧ | ٥٤٤٬٩٣١ | ٨٬٨٦٦٬٤٢٩ | ٩٬٦٠٨٬٠٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٣ | ٢٫٠٣ | ٢٠٫٥٩ | ٦٦٫٤٦ | ٦٫١٦ | ٨٫٨٢ | ٦٫١٦ | ٢١٫٦٤ | ٢٣٫٧٩ | ٩٫٤٣ | ١٧٫٠١ | ١٤٫٢٣ | ١٣٫٠٣ | ١٩٫٩٥ | ١٦٫٠٩ | ٢٫٣٥ | ٥٫٣٧ | ١٬٥٢٧٫٠٧ | ٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٨٠ | ٤٧٫٦٧ | ١٠٢٫٣٣ | ١٧٦٫٠٢ | ٢٧٢٫٣١ | ٦١١٫٨٧ | ١٦٦٫٩٣ | ١٦٦٫٠٠ | ٣٣٤٫٨٨ | ٢٤٥٫٩٦ | ٧٧٫٨٤ | ١٢٤٫٤٢ | ١٤١٫٠٣ | ٤٬٦٣٧٫٦٣ | ١٤٩٫٩٨ | ٧٠١٫٠٧ | ١٬٧٦٨٫٠٦ | ٩٠٣٫٢٨ | ٢٬٤٧٢٫٢٦ | ١٩٬٩٠٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٧٬٦٤٥ | ٥٣٤٬٢٤٤ | ٧٥٤٬٤٧٥ | ٨٢٧٬٥٤٧ | ٨٣٤٬٤٩١ | ٧٧١٬٥٢٦ | ٧٦٦٬٦٣١ | ٦٠٣٬١٥٢ | ٤٢٠٬٩٣٦ | ٢٨٬٥٦٥ | ١٠٬١٥٥ | ٤٧٨٬٦٨٩ | ٨١٨٬٨١٤ | ١٬٥٥٥٬٩٠٦ | ١٬٧٧٦٬٤١١ | ١٬٥٨٩٬١٦٧ | ١٬٥٣٧٬٣٨٣ | ١٬٢٦٨٬٨٢٤ | ٧٬٤٧١٬٤٥٩ | ٧٬٥٩٦٬٥٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٤ | ٤١٫٢٢ | ٩٫٦٩ | ٠٫٨٤ | ٧٫٥٥ | ٠٫٦٣ | ٢١٫٣٢ | ٣٠٫٢١ | ٩٣٫٢١ | ٦٤٫٤٥ | ٤٬٦١٣٫٨٣ | ٧١٫٠٥ | ٩٠٫٠٢ | ١٤٫١٧ | ١٠٫٥٤ | ٣٫٢٦ | ١٧٫٤٧ | ٦٨٨٫٨٥ | ١٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٨٢ | ١٢٢٫٦٤ | ٣٧٩٫٤٧ | ٥٩٣٫٦٨ | ٥٥٦٫٤١ | ١٬٠٨٨٫٨٣ | ٢٧١٫٢٤ | ١٩٩٫٩١ | ٣٥٩٫١٥ | ١٤٫٤٦ | ١٫٨٠ | ١٦٣٫٠٧ | ٢٧٦٫٧٩ | ١٩٬٨٨٦٫٣٢ | ٦١٢٫١٦ | ٢٬٢٠٥٫٠٠ | ٥٬٢٥٦٫٠١ | ٢٬١٠٣٫٢١ | ٢٬٠٨٣٫٢٩ | ١٥٬٧٤١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٥٢٤٬٣٢٩ | ٤٣٥٬٦١٧ | ١٩٨٬٨٢٥ | ١٣٩٬٣٩٢ | ١٤٩٬٩٧٨ | ٧٠٬٨٥٨ | ٢٨٢٬٦٣٦ | ٣٠١٬٧١٠ | ١١٧٬٢٠٤ | ١٩٧٬٥٤١ | ٥٦٥٬٣٢٨ | ٢٩٣٬٥٤٤ | ٢٩٥٬٨٢٩ | ٧٬٨٢٤ | ٢٩٠٬١٨٧ | ٧٢٬٠٧١ | ٢٩٬٢٥٠ | ٦٠٬٣٢٨ | ٣٥٨٬٦٣٧ | ٤٨٬٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٩٢ | ٥٤٫٣٦ | ٢٩٫٨٩ | ٢٠٧٫٥٩ | ٥٢٫٧٥ | ٢٩٨٫٨٨ | ٦٫٧٥ | ٦١٫١٥ | ٢٦٨٫٥٤ | ١٨٦٫١٨ | ٤٨٫٠٨ | ٠٫٧٨ | ٩٧٫٣٦ | ٣٬٨٠٨٫٩٣ | ٧٥٫١٦ | ٥٩٫٤٢ | ٣٠٦٫٢٥ | ٤٩٤٫٤٨ | ٨٦٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
