بيان التدفق النقدي (TTM)
سيمنتوس أرجوس إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٢٢٬٣٠٢ | ١٬٤٣٦٬٢٤٦ | ١٬٦١٠٬١٢٤ | ١٬٧٩٢٬٤٨٧ | ١٬٤٠٧٬٠٩٨ | ١٬٣٥٦٬٩٠٤ | ١٬٢٠٤٬٨٩٦ | ١٬١٦٠٬١٤٠ | ١٬١٩٩٬١٩٣ | ١٬٤٢٤٬٥٦٣ | ١٬٣٤٥٬٨١٠ | ١٬٧٣٦٬٥٤٠ | ٢٬١٢٧٬٧٢٤ | ١٬٩٥٨٬٧٤٢ | ١٬٨٠٣٬٠٢٧ | ١٬٣٧٦٬١٣٤ | ٨٦٧٬٨٣٤ | ٩٧١٬٥٧١ | ٩٤١٬٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٥ | ١٢٫١١ | ١١٫٣٣ | ٢١٫٥٠ | ٣٫٥٧ | ١١٫٢٠ | ٣٫٧١ | ٣٫٣٧ | ١٨٫٧٩ | ٥٫٥٣ | ٢٩٫٠٣ | ٢٢٫٥٣ | ٧٫٩٤ | ٧٫٩٥ | ٢٣٫٦٨ | ٣٦٫٩٤ | ١١٫٩٥ | ٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫١٧ | ٥٥٤٫٩٦ | ١٬٢٩٥٫٥٨ | ٥٣١٫٠٩ | ٢٨٧٫٧٠ | ١٬٠٥٣٫٦٢ | ٣٬٧٧٦٫٨٧ | ١٬١٨٦٫٥٤ | ٦٨٥٫٧٨ | ٤٦٤٫٢٤ | ١٬١١٦٫٣١ | ١٬٢٦٨٫٧٧ | ٨٠٧٫٧٨ | ٥٩٩٫٦٤ | ١٢٧٫٢٠ | ٦٢٫٠٤ | ٩٣٫٧١ | ١٠٫٤٠ | ١١٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٬٨٨٥ | ١٥٨٬٠٠٨ | ١٦٤٬٣٧٩ | ٣٩٣٬٣٨٣ | ٣٤٤٬٣٥٣ | ٣٢٩٬٩٥٥ | ٤٠٣٬١٣٠ | ٤٧٬٧٦٦ | ١٨٬٦٢١ | ٧٣٥٬٠٤٦ | ٨٣٨٬٦١٨ | ٨٧٢٬٧٤٧ | ١٬٠٠٢٬٧٧٩ | ١٧٬٤٨٨ | ٢٬٠١٣٬٧٢٤ | ٢٬٥٨٠٬٢٩٣ | ٤٤٥٬٨٠٨ | ١٠٬٤٢٩٬١٨٠ | ٩٬٨٤٣٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ٦١١٫٦٠ | ٤٫٠٣ | ٣٣٩٫٣١ | ١٢٫٤٦ | ٤٫١٨ | ٢٢٫١٨ | ١١١٫٨٥ | ١٣٨٫٩٨ | ٤٬٠٤٧٫٤٠ | ١٤٫٠٩ | ٤٫٠٧ | ١٤٫٩٠ | ١٠١٫٧٤ | ١١٬٤١٤٫٨٩ | ٢٨٫١٤ | ٨٢٫٧٢ | ٢٬٢٣٩٫٣٩ | ٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٠ | ٦١٫٠٥ | ١٣٢٫٢٧ | ١١٦٫٥٥ | ٧٠٫٤١ | ٢٥٦٫٢١ | ١٬٢٦٣٫٦٥ | ٤٨٫٨٥ | ١٠٫٦٥ | ٢٣٩٫٥٤ | ٦٩٥٫٦١ | ٦٣٧٫٦٦ | ٣٨٠٫٧٠ | ٥٫٣٥ | ١٤٢٫٠٦ | ١١٦٫٣٢ | ٤٨٫١٤ | ١١١٫٦١ | ١٢٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٦٣٬٢٨٩ | ١٬٠٣٧٬٩٥٠ | ١٬٥٦١٬٦٢٠ | ٢٬٥٣٥٬٩٩٥ | ٢٬٢٣٢٬٧٧٩ | ١٬٨٦٠٬٣٨٢ | ١٬٦٢٢٬٩٢٠ | ١٬٢٣٤٬٩٤٩ | ١٬١١٦٬٩٤٤ | ٤٧٦٬٣٦٥ | ٤٨٨٬٩٥١ | ٧٢٥٬٦٧٣ | ٧٦٣٬٨٣٨ | ١٬٥١٠٬٣٢٢ | ٢٬٢٥٦٬٩٨١ | ١٬٨٣٢٬٦٢٤ | ٢٬٣٢٨٬٩٦٧ | ٢٬٣٦٩٬٦٣٠ | ٢٬٧١٠٬١٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٧ | ٥٠٫٤٥ | ٦٢٫٤٠ | ١١٫٩٦ | ١٦٫٦٨ | ١٢٫٧٦ | ٢٣٫٩١ | ٩٫٥٦ | ٥٧٫٣٥ | ٢٫٦٤ | ٤٨٫٤١ | ٥٫٢٦ | ٩٧٫٧٣ | ٤٩٫٤٤ | ١٨٫٨٠ | ٢٧٫٠٨ | ١٫٧٥ | ١٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٧٧ | ٤٠١٫٠٦ | ١٬٢٥٦٫٥٥ | ٧٥١٫٣٨ | ٤٥٦٫٥٢ | ١٬٤٤٤٫٥٦ | ٥٬٠٨٧٫٢٠ | ١٬٢٦٣٫٠٥ | ٦٣٨٫٧٥ | ١٥٥٫٢٤ | ٤٠٥٫٥٧ | ٥٣٠٫٢٠ | ٢٨٩٫٩٩ | ٤٦٢٫٣٧ | ١٥٩٫٢٢ | ٨٢٫٦٢ | ٢٥١٫٤٩ | ٢٥٫٣٦ | ٣٤٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٤٤١٬٠٢٤ | ٢٥٨٬٨٠٣ | ١٢٤٬٢٧٨ | ٣٣٧٬٥١٣ | ٤٨٩٬٠٨٣ | ١٢٨٬٧٨٥ | ٣١٬٩٠٢ | ٩٧٬٧٧٥ | ١٧٤٬٨٦٥ | ٣٠٦٬٨٥٧ | ١٢٠٬٥٥٩ | ١٣٦٬٨٦٨ | ٢٦٣٬٤٠٤ | ٣٢٦٬٦٥١ | ١٬٤١٧٬٤٩٢ | ٢٬٢١٨٬٢٠٩ | ٩٢٦٬٠٨٣ | ٩٬٣٤٤٬٢٥٢ | ٧٬٨٧٦٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٢ | ١٤٨٫٠٢ | ١٧١٫٥٨ | ٤٤٫٩١ | ٧٣٫٦٧ | ٧٥٫٢٣ | ٢٠٦٫٤٩ | ٢٧٨٫٨٤ | ٧٥٫٤٨ | ٦٠٫٧١ | ١٣٫٥٣ | ٩٢٫٤٥ | ٢٤٫٠١ | ٣٣٣٫٩٥ | ٥٦٫٤٩ | ١٤١٫٧٥ | ١٬١٠٩٫٠١ | ١٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
