بيان التدفق النقدي (TTM)
بانكو دي بوغوتا سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٩٤٬٣٠٢ | ٥٬٦٣٤٬٢٤٩ | ٢٬٩٢٤٬٠٢٤ | ٣٬٣٥٥٬٨٧٧ | ٢٬٥٢٤٬٩٥٩ | ٥٬٩٨٠٬٢٩٦ | ٨٬٠٣٠٬٦٢٩ | ٩٬٦٦٠٬٤٠١ | ١١٬٣٤٢٬٥٨٠ | ١٣٬١٦٠٬٥٠٠ | ١٢٬٩٢٣٬١٠٠ | ٨٬٧٣١٬٨٧١ | ٩٬٨٩٣٬٣٢٦ | ٤٠٦٬٣٢٢ | ٢٬٩٥٠٬٣٤٢ | ٢٬٧٦٥٬٥٩٥ | ١٬٩٨٠٬٦٣٣ | ٤٬٥٧٦٬٧٥٢ | ٣٬٥٤٢٬٦٣٥ | ٤٬٢٨٤٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٧٧ | ١٥١٫٩٠ | ٢١٤٫٧٧ | ٢٤٫٧٦ | ١٣٦٫٨٥ | ٣٤٫٢٨ | ٢٠٫٢٩ | ١٧٫٤١ | ١٦٫٠٣ | ١٫٨٠ | ٣٢٫٤٣ | ١٣٫٣٠ | ٩٥٫٨٩ | ٦٢٦٫١١ | ٦٫٢٦ | ١٧١٫٦٢ | ٣٣١٫٠٨ | ٢٢٫٥٩ | ٢٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٧ | ٢٠٩٫٥٧ | ٥٨٫٩٨ | ٨٤٫٦٦ | ١٢١٫٨٧ | ١٬١٩٦٫٩١ | ٤٤٫٠٦ | ٥٧٫٤٢ | ٥٦٫٩٧ | ٦٦٫٧٢ | ١٬٨٠٠٫٥٢ | ٣٣٢٫١٩ | ١٢٬٤٩٢٫٠٥ | ٤٧٫٢٩ | ٧٥٫٢٧ | ٣٣١٫٦٦ | ٢٦٠٫٠٧ | ٤١١٫٩٧ | ٩١٤٫٤٥ | ٢٬٨٣١٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٦٤٠٬٢٥٢ | ٦٬٠٩٧٬٥٣٨ | ٧٬٨١٧٬٥٠١ | ٥٬١٣٦٬٨٤٥ | ٢٬٤٩٩٬٧٦١ | ٢٬١٤٨٬٤٩٥ | ١٧٬٢٥٣٬٧٧٠ | ١٧٬٧٧٦٬١٦٠ | ١٨٬٦٤٠٬١١٠ | ١٥٬٩٦٠٬٦٦٠ | ٣٬١٦٩٬٧٦٤ | ٢٬٣٩٥٬٠٦٧ | ١٬٨٧٥٬٧٣٥ | ٧١٣٬٤٨٧ | ٣٬٧٣٢٬٧٥٤ | ٣٬٣٩٩٬٩٧٠ | ٣٬٩١٩٬٦٧٧ | ٤٬٧٩٠٬٢١٠ | ٣٬٥٤١٬٠٦٧ | ٢٬٨٤٨٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫١١ | ٢٨٫٢١ | ٣٤٫٢٩ | ٥١٫٣٤ | ١٤٫٠٥ | ٧٠٣٫٠٦ | ٣٫٠٣ | ٤٫٨٦ | ١٤٫٣٧ | ١١٩٫٨٦ | ٢٤٫٤٤ | ٢١٫٦٨ | ١٣٨٫٠٤ | ٤٢٣٫١٧ | ٨٫٩٢ | ١٥٫٢٩ | ٢٢٫٢١ | ٢٦٫٠٨ | ١٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٧٤ | ٢٢٦٫٨١ | ١٥٧٫٦٧ | ١٢٩٫٥٩ | ١٢٠٫٦٥ | ٤٣٠٫٠١ | ٩٤٫٦٦ | ١٠٥٫٦٥ | ٩٣٫٦٢ | ٨٠٫٩٢ | ٤٤١٫٦٣ | ٩١٫١٢ | ٢٬٣٦٨٫٤٤ | ٨٣٫٠٣ | ٩٥٫٢٣ | ٤٠٧٫٧٤ | ٥١٤٫٦٩ | ٤٣١٫١٨ | ٩١٤٫٠٤ | ١٬٨٨٢٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٩٩٩٬٣٢٠ | ١٣٬٨٧٥٬٩٧٠ | ٢٬٥٣٣٬٩٩٨ | ٥٬٠٨٣٬٣٤١ | ٤٬٥٣٣٬٢٩٣ | ٣٬٣٠٧٬٠٢٨ | ٧٬٦٦٧٬٢٥١ | ٩٬٣٩٨٬٧٥٤ | ٩٬٠٣٩٬٥٩٣ | ٦٬١٩٧٬٩٩٥ | ٥٬٨٣٧٬٨٨٩ | ١٬٧٢٧٬٦٢٠ | ٦٬٣٠٦٬٠١٢ | ٤٬٥٢٦٬١٥٧ | ٤٬٨٣٤٬٤٤٢ | ٥٬٩٢٣٬٩٨٦ | ١٬٤٥٨٬٨٤٤ | ٦٬٤٧٤٬٦٦٩ | ٦٬٣٧٥٬٣٢٠ | ٧٬٣٩٥٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٤ | ٨١٫٧٤ | ١٠٠٫٦١ | ١٠٫٨٢ | ٢٧٫٠٥ | ١٣١٫٨٥ | ٢٢٫٥٨ | ٣٫٨٢ | ٣١٫٤٤ | ٥٫٨١ | ٧٠٫٤١ | ٢٦٥٫٠١ | ٢٨٫٢٢ | ٦٫٨١ | ٢٢٫٥٤ | ٧٥٫٣٧ | ٣٤٣٫٨٢ | ١٫٥٣ | ١٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٩٩ | ٥١٦٫١٣ | ٥١٫١١ | ١٢٨٫٢٤ | ٢١٨٫٨٠ | ٦٦١٫٨٨ | ٤٢٫٠٧ | ٥٥٫٨٦ | ٤٥٫٤٠ | ٣١٫٤٢ | ٨١٣٫٣٧ | ٦٥٫٧٢ | ٧٬٩٦٢٫٤٤ | ٥٢٦٫٧٤ | ١٢٣٫٣٣ | ٧١٠٫٤٤ | ١٩١٫٥٦ | ٥٨٢٫٨٠ | ١٬٦٤٥٫٦٣ | ٤٬٨٨٧٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٨٬٤٥٠٬٩٦٤ | ٢٬٦٨٨٬٤٤١ | ٤٬٩٥٨٬٠٤٢ | ٣٬٩٦٤٬٠٢٨ | ٢٬٠٧١٬٨٤٧ | ٤٩٩٬٦٤٤ | ١٨٬٢٢٧٬٠١٠ | ١٦٬٨٢٤٬٨٣٠ | ١٩٬٩٠٩٬٥٠٠ | ١٩٬٧٢٣٬٨٥٠ | ٧١٧٬٧٤٢ | ٢٬٦٢٨٬٥٧٧ | ٧٩٬١٩٧ | ٨٥٩٬٢٨١ | ٣٬٩١٩٬٨٤٤ | ٨٣٣٬٨٥٢ | ٧٦١٬٥٦٧ | ١٬١١٠٬٩٥٤ | ٣٨٧٬٤٠٨ | ١٥١٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫١٩ | ٢٨٤٫٤٢ | ٢٠٫٠٥ | ٤٧٫٧٣ | ٧٥٫٨٨ | ٣٬٥٤٨٫٠٠ | ٧٫٦٩ | ١٨٫٣٣ | ٠٫٩٣ | ١٠٣٫٦٤ | ٤٦٦٫٢٣ | ١٠٣٫٠١ | ٩٨٤٫٩٩ | ٥٥٦٫١٨ | ٧٨٫٧٣ | ٨٫٦٧ | ٤٥٫٨٨ | ١٣٤٫٨٧ | ٦٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
