بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة خطوط لاتام الجوية SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٠ | ٤٩٥ | ٨٧٥ | ١٬٠٣٦ | ٥٢٧ | ١٧٤ | ٢١ | ٤٢٤ | ٦٤٣ | ٩٧ | ٥٤٣ | ٨٣٦ | ١٬١٩٨ | ٢٬٢٦٤ | ٢٬٢٨٠ | ٢٬٦٤٩ | ٢٬٨٢١ | ٣٬١٠٦ | ٣٬٣٢٧ | ٣٬٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٢١ | ٧٦٫٩٤ | ١٨٫٣١ | ٤٩٫٠٩ | ٦٦٫٩٥ | ١١٢٫١٥ | ١٬٩٠٣٫٣٥ | ٥١٫٥٢ | ٨٤٫٩٤ | ٤٦٠٫٥٨ | ٥٤٫٠٣ | ٤٣٫٣٣ | ٨٨٫٩٥ | ٠٫٧٢ | ١٦٫١٨ | ٦٫٥٠ | ١٠٫١٣ | ٧٫٠٩ | ١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٤٫٢٨ | ٧٩٫٣٧ | ٤٨٥٫٣١ | ٥١٥٫٦٦ | ٦٨٧٫٢٣ | ٢٦٫٨٥ | ١٣٫٩٧ | ١٠٥٫٦٠ | ١٬٩٤٧٫٤٤ | ٥٦٫٩٩ | ٢٢٩٫٤٣ | ٢١٣٫٢٨ | ١٦٣٫٥٩ | ٤٥٤٫٤٥ | ٥٢٢٫٩٤ | ٨٠٧٫١٦ | ٧٤٠٫٨٧ | ١٬٢٧٨٫١٨ | ١٬١٢٧٫٩٣ | ١٬٥٢٩٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٠ | ٣٤ | ٨٨ | ١٢٤ | ٤٠٥ | ٥٥٣ | ٦٢١ | ٦٦٣ | ٦٦١ | ٧٤٩ | ٦٧٧ | ٧٠٦ | ٦٢٦ | ٦٦٠ | ٦٦٥ | ٨٢١ | ٩٦٢ | ١٬١٧٠ | ١٬٤٦٢ | ١٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١١ | ٣٦١٫٠٠ | ٤١٫٢٧ | ٢٢٦٫٧٠ | ٣٦٫٤٨ | ١٢٫٣٣ | ٦٫٨٩ | ٠٫٣٣ | ١٣٫٢٨ | ٩٫٥٥ | ٤٫٢٣ | ١١٫٤١ | ٥٫٤٣ | ٠٫٧٧ | ٢٣٫٥٨ | ١٧٫١٢ | ٢١٫٦٠ | ٢٥٫٠٠ | ١٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٥٫١٣ | ٥٫٣٩ | ٤٨٫٦٣ | ٦١٫٧٠ | ٥٢٧٫٧٢ | ٨٥٫١٣ | ٤٠٩٫٥٩ | ١٦٥٫١٨ | ٢٬٠٠٣٫٦٥ | ٤٤٠٫٩٨ | ٢٨٦٫٤٤ | ١٨٠٫١٨ | ٨٥٫٤٢ | ١٣٢٫٤١ | ١٥٢٫٤٤ | ٢٥٠٫٢٩ | ٢٥٢٫٦٦ | ٤٨١٫٢٩ | ٤٩٥٫٧٣ | ٧٩٣٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٠ | ١٬١٢١ | ٧٧١ | ١٬٣٣٩ | ١٬٠٢٣ | ١١٠ | ٤٤٩ | ١١٣ | ٣٩ | ٨٥٥ | ٤١٤ | ٢٣١ | ١٢٩ | ١٬١٥٠ | ١٬١٩٠ | ١٬٤٢٠ | ١٬٤٣٢ | ١٬٥٦٥ | ١٬٤٩٨ | ١٬٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٦٩ | ٣١٫١٧ | ٧٣٫٥٢ | ٢٣٫٦٠ | ٨٩٫٢٨ | ٣٠٩٫٧٢ | ١٢٥٫٠٩ | ١٣٤٫٣٣ | ٢٬١٠٩٫٣٠ | ٥١٫٥٩ | ٤٤٫١٢ | ٤٤٫٢٣ | ٩٩١٫٦٩ | ٣٫٤٩ | ١٩٫٢٦ | ٠٫٨٥ | ٩٫٣٠ | ٤٫٢٧ | ٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٤٤ | ١٧٩٫٨٣ | ٤٢٧٫٧٣ | ٦٦٦٫٥٩ | ١٬٣٣٣٫٢٢ | ١٦٫٨٩ | ٢٩٦٫٤٧ | ٢٨٫٠٧ | ١١٧٫٢٧ | ٥٠٣٫٣٩ | ١٧٤٫٩٩ | ٥٩٫٠٢ | ١٧٫٦١ | ٢٣٠٫٩٣ | ٢٧٣٫٠٥ | ٤٣٢٫٦٦ | ٣٧٦٫٠٧ | ٦٤٣٫٩٠ | ٥٠٧٫٩٦ | ٦٤٢٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٩٤ | ٦٢٣ | ١٨٠ | ٢٠١ | ٧٧ | ٦٤٩ | ١٥٢ | ٤٠٢ | ٣٣ | ١٧٠ | ٢٣٧ | ٣٩٢ | ٧٣٢ | ٤٩٨ | ٤٣٦ | ٣٢٨ | ٣٨١ | ٢٤٣ | ٢٩٥ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٣٫٢٣ | ١٢٨٫٩٤ | ٢١١٫٣٤ | ٦١٫٨٠ | ٩٤٦٫٠٢ | ٧٦٫٦٥ | ١٦٥٫٠٥ | ٩١٫٧٨ | ٦١٤٫٧٠ | ٣٩٫٢٦ | ٦٥٫٦٩ | ٨٦٫٨٧ | ٣١٫٩٨ | ١٢٫٤٧ | ٢٤٫٧٣ | ١٦٫٠٢ | ٣٦٫١٦ | ٢١٫٣٦ | ٢٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
