بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أموتيف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٧٩ | ٧٧ | ٧٤ | ٦٧ | ٦١ | ٧٦ | ٩٢ | ١١٠ | ١٢٧ | ٢٠٦ | ٢١٤ | ٢٢٢ | ١٧١ | ١٦٠ | ١٥٠ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٢ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٢ | ٩٫٢٥ | ١٠٫٢٠ | ٢٥٫٨٩ | ٢٠٫٦٧ | ١٨٫٩٩ | ١٥٫٩٦ | ٦٢٫٣٠ | ٣٫٩٣ | ٣٫٧٨ | ٢٢٫٩٢ | ٦٫٣٩ | ٦٫٧٩ | ٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٧٫٧١ | ٥٥٢٫٩٤ | ٥٧٠٫٢٣ | ٥٨٩٫٧٨ | ١٨٫٩٤ | ٨٫٦٦ | ٢١٫٢٨ | ٥٤٦٫٩١ | ٣٤٫٠٣ | ١٩٫٢٣ | ٢٬٣٣٤٫٨٩ | ٩٤١٫٥٥ | ٦٠٦٫١٨ | ٢٬٦٣٦٫٩٢ | ١٬٤١٥٫٤٢ | ٩٢٣٫٩٦ | ٢٬٦٧١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٧٤ | ٩٠ | ١٠٦ | ٩٧ | ٨٩ | ٤٤٥ | ٨٠١ | ٧٨٠ | ٧٥٨ | ٣٤ | ١٢ | ٩ | ٠ | ٢٥ | ٤٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٨ | ٢١٫٧٢ | ١٧٫٨٥ | ٨٫٠٨ | ٨٫٧٩ | ٤٠١٫٤٠ | ٨٠٫٠٧ | ٢٫٧٢ | ٢٫٧٩ | ٩٥٫٥٢ | ٦٣٫٥٠ | ١٧٣٫٩٥ | ١٠٥٫٤٥ | ٤٬٨٠٢٫٢٠ | ٩٧٫٩٢ | ٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٩٦ | ٥١٧٫٧٣ | ٦٦٨٫٨٩ | ٨٣٩٫٨٢ | ٢٧٫٣١ | ١٢٫٦٨ | ١٢٤٫١٦ | ٤٬٧٦١٫٤٧ | ٢٤٢٫٢٤ | ١١٤٫٧٤ | ٣٨٤٫٦٨ | ٥٤٫٤٨ | ٢٤٫٩٩ | ٧٫٦٩ | ٢١٦٫٢٢ | ٢٩٩٫٧١ | ٨٩٦٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ١٠ | ٢٧ | ٤٤ | ٣٨٧ | ٧٢٩ | ٧٢٧ | ٧٢٥ | ٣٤٧ | ٣١ | ١٧٩ | ٢٢٣ | ٢٦٨ | ١٦٤ | ١٢٥ | ٨٥ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٩٩ | ١٧١٫٧٧ | ٦٣٫٢٠ | ٧٧٤٫٢٦ | ٨٨٫٥٦ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٥٢٫١١ | ١٠٨٫٨٢ | ٤٨٤٫٦٩ | ٢٤٫٦٥ | ١٩٫٧٨ | ٣٨٫٥٦ | ٢٤٫٢٦ | ٣٢٫٠٠ | ٢٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٤٧ | ٦٩٫٩٣ | ٢٠١٫٧١ | ٣٥٠٫٧٣ | ١٠٨٫٤٨ | ١٠٤٫١٢ | ٢٠٢٫٨٥ | ٤٬٣٠٩٫٤٤ | ١٠٧٫٩٢ | ٤٫٦٤ | ٢٬٠٢٩٫٨٢ | ٩٨١٫٧١ | ٧٢٩٫٤٣ | ٢٬٥٢٩٫٢٣ | ١٬٠٩٨٫٤٠ | ٥٢٣٫٠٨ | ١٬٨٦٦٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ٣٥٦ | ٧٠٠ | ٣٥٨ | ١٧ | ٣٢٢ | ٦٦١ | ٩ | ٢٣ | ٣٧ | ٦ | ١١ | ١٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢٣ | ٥٫٧٨ | ٦٫١٤ | ٢٬٧٢٦٫٥٤ | ٩٦٫٤٦ | ٤٨٫٨٠ | ٩٥٫٣٠ | ٢٬٠١٢٫٢٢ | ١٠٥٫٢٣ | ٩٨٫٦٦ | ١٥٧٫٧٣ | ٦١٫٢٠ | ١١٧٫٧٢ | ٧٤٫٤٠ | ٤٢٫٧٨ | ١٣٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
