بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صن ران يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٥ | ٣١٨ | ٣٨٧ | ٥٢١ | ٦٨٧ | ٨١٧ | ٨٨٨ | ٩١٦ | ٨٢٥ | ٨٤٩ | ١٬٠٣٢ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٠٩ | ٨٢١ | ٥٢٥ | ٥٣١ | ٦٢٤ | ٧٦٦ | ٧٢٧ | ٨١١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٣ | ٢١٫٦٣ | ٣٤٫٨٤ | ٣١٫٧٥ | ١٨٫٩٤ | ٨٫٦٦ | ٣٫١٢ | ٩٫٨٥ | ٢٫٨٢ | ٢١٫٥٥ | ٠٫٤٢ | ٢٫٥٧ | ١٨٫٦٩ | ٣٦٫٠٩ | ١٫٢٢ | ١٧٫٥٠ | ٢٢٫٨٢ | ٥٫٠٨ | ١١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٧٢٫٥٠ | ٩٢٫١٧ | ٨٦٫٤٨ | ١٠٣٫٦٠ | ١٢٢٫٧٧ | ٥٧٤٫٥٨ | ١٬٨٠٥٫٤٣ | ١٦٬٥٧٣٫٤٥ | ٥٬٥٢٨٫٢٤ | ٨٢٧٫٣٥ | ٥٬٣٢١٫٠٩ | ١٬٧٨٧٫٧٩ | ٢٤٬٥٧١٫٧١ | ٢٬٣٥٧٫٤٣ | ٨٧٣٫٥٠ | ٤٣٨٫١٣ | ١٬٠٦٣٫٢٠ | ١٬٨٩٥٫٣٩ | ٣٧١٫٥٨ | ٢٬٦٨٩٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١٢ | ٤٩٨ | ٦٤٤ | ٨٩٠ | ١٬٠٠٩ | ١٬٦٨٦ | ١٬٨٣١ | ١٬٩٤٩ | ٢٬٠٥٦ | ٢٬٠٨٦ | ٢٬٠٩٤ | ٢٬٢٧٦ | ٢٬٤٧١ | ٢٬٦١٣ | ٢٬٦٣٨ | ٢٬٥٤٧ | ٢٬٥٧٠ | ٢٬٧٠١ | ٢٬٨٢١ | ٢٬٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٢ | ٢٩٫٤٥ | ٣٨٫١٨ | ١٣٫٣٢ | ٦٧٫١١ | ٨٫٦٠ | ٦٫٤٥ | ٥٫٤٥ | ١٫٤٨ | ٠٫٣٩ | ٨٫٦٩ | ٨٫٥٤ | ٥٫٧٦ | ٠٫٩٦ | ٣٫٤٧ | ٠٫٩٠ | ٥٫١١ | ٤٫٤٣ | ٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٢٥٦٫٠٤ | ١٤٤٫٣٠ | ١٤٤٫١٠ | ١٧٦٫٨٩ | ١٨٠٫٣١ | ١٬١٨٥٫٥٩ | ٣٬٧٢٣٫٣٨ | ٣٥٬٢٨٣٫٨٤ | ١٣٬٧٦٦٫٣٥ | ٢٬٠٣٣٫٣٦ | ١٠٬٨٠١٫٣٦ | ٣٬٩٢٨٫١١ | ٦٠٬١٤٣٫٨٤ | ٧٬٥٠٥٫٨٠ | ٤٬٣٩٣٫٦٩ | ٢٬١٠١٫٨٦ | ٤٬٣٧٩٫٨٣ | ٦٬٦٨٢٫٠٦ | ١٬٤٤١٫١١ | ٩٬٦٢٧٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٨٥ | ١٬١٦١ | ١٬٤٧٨ | ١٬٩١٥ | ٢٬٢٥٦ | ٢٬٦٤٦ | ٢٬٧٦٨ | ٢٬٨٧١ | ٢٬٨٩٦ | ٣٬٠٣٧ | ٣٬١٠٧ | ٣٬٣٧٠ | ٣٬٤٧٦ | ٣٬٤٦٩ | ٣٬١٠٣ | ٣٬١٩٩ | ٣٬٢٥٢ | ٣٬٤٢٧ | ٣٬٧٤٤ | ٣٬٦٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٦ | ٢٧٫٣٦ | ٢٩٫٥٦ | ١٧٫٧٧ | ١٧٫٢٩ | ٤٫٦٤ | ٣٫٦٩ | ٠٫٨٨ | ٤٫٨٨ | ٢٫٢٨ | ٨٫٤٩ | ٣٫١٤ | ٠٫٢١ | ١٠٫٥٥ | ٣٫١٠ | ١٫٦٧ | ٥٫٣٧ | ٩٫٢٥ | ١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٦٢٨٫٥٤ | ٣٣٦٫٤٧ | ٣٣٠٫٥٨ | ٣٨٠٫٤٩ | ٤٠٣٫٠٨ | ١٬٨٦٠٫١٧ | ٥٬٦٢٨٫٨٢ | ٥١٬٩٥٧٫٢٩ | ١٩٬٣٩٤٫٥٩ | ٢٬٩٦٠٫٧١ | ١٦٬٠٢٢٫٤٥ | ٥٬٨١٥٫٩٠ | ٨٤٬٦١٥٫٥٦ | ٩٬٩٦٣٫٢٣ | ٥٬١٦٧٫١٩ | ٢٬٦٣٩٫٩٩ | ٥٬٥٤٣٫٠٣ | ٨٬٤٧٧٫٤٥ | ١٬٩١٢٫٦٩ | ١٢٬٢١٦٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٣٤٥ | ٤٤٧ | ٥٠٣ | ٥٦٠ | ١٤٢ | ٤٩ | ٦ | ١٥ | ١٠٣ | ١٩ | ٥٨ | ٤ | ٣٥ | ٦٠ | ١٢١ | ٥٩ | ٤٠ | ١٩٦ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٬١٥٧٫٩٥ | ٢٩٫٦٣ | ١٢٫٥٦ | ١١٫١٧ | ٧٤٫٥٩ | ٦٥٫٤٢ | ٨٨٫٧٧ | ١٧٠٫٢٦ | ٥٨٧٫٠٦ | ١١٨٫٩٠ | ٣٩٨٫٨٨ | ١٠٧٫٠٩ | ٩٤٧٫٤٩ | ٢٧٢٫٤٧ | ٣٠١٫٧٩ | ٥١٫٥٨ | ١٦٨٫٨٩ | ٥٨٤٫٢٠ | ١١٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
