بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروتو لابز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ١٠٧ | ٩١ | ٧٤ | ٥٧ | ٥٥ | ٦٧ | ٦٦ | ٧٥ | ٦٢ | ٦٧ | ٦٣ | ٦٧ | ٧٣ | ٧٢ | ٧٧ | ٧٨ | ٧٨ | ٧٥ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٠ | ١٤٫٩٤ | ١٨٫٣٦ | ٢٣٫٥١ | ٢٫٧٨ | ٢٠٫٥٦ | ١٫٥٧ | ١٣٫٧٧ | ١٦٫٧٦ | ٧٫٧٢ | ٥٫٩٣ | ٥٫٨١ | ١٠٫٠٩ | ١٫٦٩ | ٧٫١٥ | ٠٫٧٤ | ٠٫٠٨ | ٣٫٨٠ | ٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٥٩٫٥١ | ٤٬٤٩٨٫٢٨ | ١٨٩٫٠٣ | ١٣٢٫٤٢ | ٨٠٫٦٥ | ٨٩٫٥٧ | ٤٩٤٫٦٢ | ٥١٣٫٨٦ | ٦٤٥٫٢٢ | ٦٦٢٫٤٦ | ١٬٣٨٩٫٧٣ | ٥٣١٫٨٨ | ٢٧٥٫٧٩ | ٢٦٩٫٠٧ | ٢٣٤٫٢٣ | ٢٦٠٫٢٨ | ١٬٧٧٦٫٦٣ | ١٬٤٧٣٫٧٥ | ٧٤٠٫٤١ | ١٬٢٣١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٩٥ | ١٤٢ | ١٣٥ | ١١٦ | ٩٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٤٠ | ٤٣ | ١٣ | ١ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٩ | ٢٥ | ١٤ | ٢١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٨ | ٤٩٫٠٠ | ٤٫٩٢ | ١٤٫١٤ | ١٨٫٤٩ | ٦٧٫٩٢ | ١٤٫٠٦ | ٥٢٫١٣ | ٨٫٥٣ | ٧٠٫١٢ | ١٠٩٫٦٢ | ٧١٩٫٥٥ | ١٤٤٫٨٦ | ٠٫٧٩ | ٩٢٫٦٧ | ١٨٨٫٥٦ | ٤٥٫٩١ | ٥٣٫٩٦ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٨٠٫٥٧ | ٤٬٠١٤٫٨٤ | ٢٩٥٫٥٦ | ٢٤١٫١٤ | ١٦٤٫٨٥ | ١٥٣٫٤٩ | ٢٢٥٫٥٢ | ٢٠٤٫٥٨ | ٣٤٣٫٤٩ | ٤٥٩٫٨٤ | ٢٦٧٫٥٤ | ١٠٫٤٧ | ٤٢٫٠٤ | ١٦٫٧٢ | ١٤٫٦٨ | ٢٩٫٣٤ | ٥٧٣٫٦٣ | ٢٥٧٫١٥ | ٢٠٦٫٧٦ | ٣٦٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١١ | ١ | ٣ | ١٢ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٥ | ٢١ | ٢٨ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٤ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٩ | ٥٩ | ٦٤ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٦ | ١٠٨٫٨١ | ١٧٦٫٨٣ | ٥٦٥٫١٠ | ٨٢٫٤٤ | ٠٫٧٨ | ١٢٫٤٨ | ١٥٫٨٦ | ٣١٫٨٨ | ٧٥٫٢١ | ٧٫٨٦ | ٢٫٠٨ | ٢٢٫٢٩ | ١١٫٩٠ | ٦٫٠٤ | ٢٥٫٦٣ | ١٩٫١٩ | ٩٫٠٧ | ١١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٨٫٠٧ | ٤٥١٫٠٥ | ١٫٩٦ | ٤٫٦٦ | ١٧٫٢٧ | ٣٥٫٩٩ | ١٦٦٫١٥ | ١٩٧٫٢٥ | ١٨٣٫١٧ | ٢٩٧٫٩٦ | ١٬٠١٦٫٦٩ | ٤٤٦٫١٦ | ٢٢٣٫١٨ | ١٥٣٫٧١ | ١١٩٫٩١ | ١٣١٫٨٦ | ١٬١٢٢٫٣٤ | ١٬١٠٨٫٦٩ | ٦٣١٫٥١ | ٩٨٥٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٤٨ | ٥٦ | ٧٠ | ٦٢ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٥ | ١٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٣١ | ٣٠ | ٤ | ٥ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٧٦ | ٢٬١٢٤٫٠١ | ١٦٫٥٤ | ٢٥٫٦٠ | ١٢٫٤٦ | ١٢١٫٨٣ | ٥٫٢٦ | ٩٫٣٩ | ١٨١٫٠٧ | ١٥١٫٣٥ | ١٤٥٫٧٨ | ١٠٤٫٠٧ | ١٢٫٨٣ | ١٢٫٩٣ | ٣٫٥٧ | ٨٥٫٢٤ | ٢٠٫٦٥ | ٢٩١٫٤٨ | ٤٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
