نظرة عامة
تعمل شركة Proto Labs, Inc.، التي يقع مقرها الرئيسي في مابل بلين بولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، في المقام الأول ضمن قطاع التصنيع، وتتخصص في التصنيع الرقمي للنماذج الأولية المخصصة وأجزاء الإنتاج حسب الطلب. تستفيد الشركة من الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة والتصنيع باستخدام الحاسب الآلي وتقنيات القولبة بالحقن لخدمة العملاء في جميع الصناعات بما في ذلك الأجهزة الطبية والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والسيارات والمنتجات الاستهلاكية. تميز Proto Labs نفسها من خلال التركيز على النماذج الأولية السريعة والإنتاج منخفض الحجم، مما يتيح وصول المنتجات الجديدة إلى السوق بشكل أسرع. تتضمن المشاريع الرئيسية عادةً تبسيط دورات تطوير المنتجات للشركات، وتقليل قيود التصنيع التقليدية، وتعزيز تصميم المنتج واختباره من خلال تقنيات التصنيع المبتكرة. من خلال نهجها الرقمي، تتعامل Proto Labs مع التحديات الهندسية المعقدة واحتياجات الإنتاج الملحة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال التصنيع القائم على التكنولوجيا.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم شركة بروتو لابز اعتبارًا من 10 يوليو 2025 هو € ٣٥٫٤٠ / سهم. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة شركة بروتو لابز اعتبارًا من 10 يوليو 2025 هي € ٨٤٥٫١٦ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ شركة بروتو لابز من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٨٤٥٫١٦ MM |
| القيمة المؤسسة | |
| الأسهم المتداولة | ٢٣٫٨٧ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٠٫٦٣ |
| عائد توزيع الأرباح | |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | |
| معدل الإقتراض | |
| الأسهم المتاحة للبيع. | |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫١٣ |
| بيتا | ١٫٧٨ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) |
| نسبة الأرباح للسعر | |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | |
| القيمة الدفترية/السوق | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٢ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٢ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫١١ |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | |
| الربحية | |
| نقاط الجودة | |
| نقاط القيمة | |
| نقاط الزخم | |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | ٩٤٫٤٠ /100 |
| مزاج المحلل | ٤٣٫٢١ /100 |
| مزاج الصندوق | |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE | ٧٫٠٠ /9 |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ شركة بروتو لابز هو € ٤٠٫٣٩. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى € ٣٥٫٥٥ إلى الحد الأقصى € ٤٦٫٢٠. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ شركة بروتو لابز. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | الشروع في | |
| 2024-05-29 | المعيار | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2024-05-06 | كريج هالوم | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-05-06 | نيدهام | يمسك | يكرر | |
| 2023-08-07 | شارع البحيرة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-04 | كريج هالوم | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2023-05-26 | المعيار | يشتري | يشتري | يكرر |
| 2023-05-08 | شارع البحيرة | يشتري | يحافظ | |
| 2023-02-13 | كريج هالوم | يبيع | يحافظ | |
| 2023-02-13 | المعيار | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-02-02 | شارع البحيرة | يشتري | يحافظ | |
| 2022-11-29 | شارع البحيرة | يشتري | الشروع في | |
| 2022-11-04 | كريج هالوم | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2021-10-29 | المعيار | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2021-05-21 | كريج هالوم | يمسك | يحافظ | |
| 2020-09-21 | المعيار | يشتري | يحافظ | |
| 2020-05-14 | المعيار | يشتري | الشروع في | |
| 2020-01-23 | بيرينبيرج | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2019-10-25 | وليام بلير | يتفوق على | أداء السوق | تخفيض |
| 2019-10-25 | أبحاث الساحل الشمالي | يشتري | حيادي | تخفيض |
| 2018-12-12 | أبحاث الساحل الشمالي | يشتري | الشروع في | |
| 2016-10-28 | كاناكورد العبقرية | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2016-05-11 | إف بي آر كابيتال | يتفوق على | الشروع في | |
| 2016-04-29 | ستيفنز وشركاه | زيادة الوزن | متساوي الوزن | تخفيض |
| 2015-10-15 | كاناكورد العبقرية | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2015-04-24 | PiperJaffray | زيادة الوزن | حيادي | تخفيض |
| 2015-04-24 | كريج هالوم | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2015-04-20 | نيدهام | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2015-02-19 | قمة المحيط الهادئ | أداء القطاع | الشروع في | |
| 2014-12-18 | أوبنهايمر | يتفوق على | الشروع في | |
| 2014-10-03 | كاناكورد العبقرية | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2014-06-18 | كاناكورد العبقرية | يمسك | الشروع في | |
| 2014-05-02 | جيفريز | يمسك | يحافظ | |
| 2013-07-15 | جيفريز | يمسك | يحافظ | |
| 2013-06-17 | PiperJaffray | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2013-04-25 | PiperJaffray | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2013-02-21 | مورجان ستانلي | متساوي الوزن | الشروع في | |
| 2013-02-13 | جيفريز | يمسك | يحافظ | |
| 2013-02-13 | PiperJaffray | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2012-07-24 | PiperJaffray | زيادة الوزن | يحافظ | |
| 2012-06-29 | جيفريز | يمسك | يحافظ | |
| 2012-05-04 | جيفريز | يمسك | يحافظ | |
| 2024-08-05 | نيدهام | يمسك | يكرر | |
| 2024-07-30 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2024-11-01 | نيدهام | يمسك | يكرر | |
| 2024-11-04 | كريج هالوم | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-11-04 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يكرر |
| 2025-02-07 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2025-01-16 | نيدهام | يمسك | يمسك | يكرر |
| 2025-02-10 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
| 2025-08-01 | كانتور فيتزجيرالد | زيادة الوزن | زيادة الوزن | يحافظ |
