بيان التدفق النقدي (TTM)
فريسينيوس إس إي وشركاه كغاا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٤٤٥ | ٦٬٥٤٩ | ٦٬٣٢٣ | ٤٬٦٩٢ | ٤٬٧١٩ | ٥٬٠٧٨ | ٤٬٥٢٧ | ٤٬٠٩٣ | ٤٬١٢٣ | ٤٬١٩٨ | ٤٬٢٧٢ | ٤٬٤٤١ | ٤٬٥٩٣ | ٤٬٤٥٦ | ٤٬٢٨٣ | ٣٬٨٠٥ | ٣٬١٧٦ | ٢٬٤٤٧ | ٢٬٥٠١ | ٢٬٢١١ |
| يتغير (٪) | ١٫٦١ | ٣٫٤٥ | ٢٥٫٧٩ | ٠٫٥٨ | ٧٫٦١ | ١٠٫٨٥ | ٩٫٥٩ | ٠٫٧٣ | ١٫٨٢ | ١٫٧٦ | ٣٫٩٦ | ٣٫٤٢ | ٢٫٩٨ | ٣٫٨٨ | ١١٫١٦ | ١٦٫٥٣ | ٢٢٫٩٥ | ٢٫٢١ | ١١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٨٫٥٩ | ٣٬٥٧٨٫٦٩ | ٣٬١٣٠٫٢٠ | ٥٧٠٫١١ | ١٬٩٢٦٫١٢ | ٥٤٧٫٧٩ | ٢٬٢٦٣٫٥٠ | ٣٬٣٨٢٫٦٤ | ١٬٤٤٦٫٦٧ | ٢٧٬٩٨٦٫٦٧ | ١٬٧٥٠٫٨٢ | ١٬٢٩٨٫٥٤ | ٤٤٤٫٦٣ | ٢٬٣٨٢٫٨٩ | ٣٢٨٫٩٦ | ٢٧٩٫١٦ | ٧٩٥٫٩٩ | ٨٧٣٫٩٣ | ١٨٢٫٨٢ | ١٬٨٧٣٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٣٤ | ٣٬٠١١ | ٢٬٦٢٥ | ٣٬٠٢٥ | ٢٬٩٨٨ | ٢٬٨١٧ | ٢٬٧٩١ | ٢٬٥٤٣ | ٢٬٧٩٤ | ٢٬٦٠٧ | ٢٬٥٦٢ | ٢٬٢٤٠ | ٢٬٠٣٥ | ٣٬١٨٧ | ٢٬٨٣٢ | ٢٬٤٥٨ | ١٬٩٦٣ | ٥١٠ | ٤٠٣ | ٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٢ | ١٢٫٨٢ | ١٥٫٢٤ | ١٫٢٢ | ٥٫٧٢ | ٠٫٩٢ | ٨٫٨٩ | ٩٫٨٧ | ٦٫٦٩ | ١٫٧٣ | ١٢٫٥٧ | ٩٫١٥ | ٥٦٫٦١ | ١١٫١٤ | ١٣٫٢١ | ٢٠٫١٤ | ٧٤٫٠٢ | ٢٠٫٩٨ | ٣٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٩٤ | ١٬٦٤٥٫٣٦ | ١٬٢٩٩٫٥٠ | ٣٦٧٫٥٦ | ١٬٢١٩٫٥٩ | ٣٠٣٫٨٨ | ١٬٣٩٥٫٥٠ | ٢٬١٠١٫٦٥ | ٩٨٠٫٣٥ | ١٧٬٣٨٠٫٠٠ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٦٥٤٫٩٧ | ١٩٧٫٠٠ | ١٬٧٠٤٫٢٨ | ٢١٧٫٥١ | ١٨٠٫٣٤ | ٤٩١٫٩٨ | ١٨٢٫١٤ | ٢٩٫٤٦ | ٤٧٣٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٤٩ | ٣٬١١٧ | ٣٬٣١٥ | ٢٬٣٤٩ | ٢٬٠٢٤ | ١٬٤٥٢ | ١٬٦٤٣ | ١٬٧٩٢ | ١٬٧٢٤ | ١٬٦٠٤ | ١٬٣٨٥ | ١٬٦٨٦ | ١٬٨١٦ | ١٬٣٧٧ | ٢٬٧٠٢ | ٢٬٦٦٨ | ٢٬٣٣٥ | ٢٬١٨٣ | ٦٧٦ | ١٬٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٢ | ٦٫٣٥ | ٢٩٫١٤ | ١٣٫٨٤ | ٢٨٫٢٦ | ١٣٫١٥ | ٩٫٠٧ | ٣٫٧٩ | ٦٫٩٦ | ١٣٫٦٥ | ٢١٫٧٣ | ٧٫٧١ | ٢٤٫١٧ | ٩٦٫٢٢ | ١٫٢٦ | ١٢٫٤٨ | ٦٫٥١ | ٦٩٫٠٣ | ١٢٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٤٨ | ١٬٧٠٣٫٢٨ | ١٬٦٤١٫٠٩ | ٢٨٥٫٤٢ | ٨٢٦٫١٢ | ١٥٦٫٦٣ | ٨٢١٫٥٠ | ١٬٤٨٠٫٩٩ | ٦٠٤٫٩١ | ١٠٬٦٩٣٫٣٣ | ٥٦٧٫٦٢ | ٤٩٢٫٩٨ | ١٧٥٫٨٠ | ٧٣٦٫٣٦ | ٢٠٧٫٥٣ | ١٩٥٫٧٤ | ٥٨٥٫٢١ | ٧٧٩٫٦٤ | ٤٩٫٤٢ | ١٬٢٨٢٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٥٩ | ١٨٣ | ٢٠٢ | ٨٢٣ | ٢٤٥ | ٩٢٧ | ٢٠٠ | ١٢١ | ٢٨٥ | ١٥ | ٢٤٤ | ٣٤٢ | ١٬٠٣٣ | ١٨٧ | ١٬٣٠٢ | ١٬٣٦٣ | ٣٩٩ | ٢٨٠ | ١٬٣٦٨ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٢ | ١٠٫٣٨ | ٥٠٧٫٤٣ | ٧٠٫٢٣ | ٤٧٨٫٣٧ | ٧٨٫٤٣ | ١٦٠٫٥٠ | ١٣٥٫٥٤ | ٩٤٫٧٤ | ١٬٧٢٦٫٦٧ | ٤٠٫١٦ | ٤٠٢٫٠٥ | ٨١٫٩٠ | ٥٩٦٫٢٦ | ٤٫٦٩ | ١٢٩٫٢٧ | ١٧٠٫١٨ | ٥٨٨٫٥٧ | ٩١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
