نظرة عامة
Fresenius SE & Co. KGaA هي مجموعة عالمية للرعاية الصحية يقع مقرها الرئيسي في باد هومبورغ، ألمانيا. تعمل شركة Fresenius بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية، وتركز على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لغسيل الكلى والمستشفيات والرعاية الطبية للمرضى الخارجيين. يتم تنظيم الشركة إلى أربعة قطاعات أعمال أساسية: شركة Fresenius Medical Care، التي توفر منتجات وخدمات غسيل الكلى؛ شركة فريسينيوس هيليوس، التي تدير المستشفيات؛ فريسينيوس كابي، متخصص في الأدوية المنقذة للحياة وتقنيات التسريب ونقل الدم والتغذية السريرية؛ وشركة فريسينيوس فاميد، التي تدير المشاريع والخدمات لمرافق الرعاية الصحية. تتضمن المشاريع الرئيسية في كثير من الأحيان تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وتطوير تقنيات غسيل الكلى، وتطوير حلول طبية مبتكرة تعزز رعاية المرضى في جميع أنحاء العالم.
الإحصائيات الأساسية
سعر سهم فريسينيوس إس إي وشركاه كغاا اعتبارًا من 4 سبتمبر 2025 هو € ٤٧٫٠٠ / سهم. ويمثل هذا زيادة بنسبة 1.18% عن الأسبوع السابق. القيمة السوقية (أو صافي القيمة) لشركة فريسينيوس إس إي وشركاه كغاا اعتبارًا من 5 سبتمبر 2025 هي € ٢٦٬٤٧٢٫١٥ مليون دولار.
يعرض مخطط التحليل العاملي (أسفل اليمين) عرضًا لـ فريسينيوس إس إي وشركاه كغاا من مجموعة متنوعة من العدسات. يوضح كل عامل مدى جودة تصنيف الشركة مقارنة بجميع الشركات الأخرى في عالم Fintel للاستثمار العالمي . تتراوح درجات العوامل من صفر إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً، و50 المتوسطة.
على سبيل المثال، الشركة التي تبلغ نقاط قيمتها 100 ستكون الشركة الأقل تقييمًا في قاعدة بياناتنا. الشركة التي لديها نقاط قيمة صفر ستكون الأكثر مبالغة في قيمتها.
| القيمة السوقية | ٢٦٬٤٧٢٫١٥ MM |
| القيمة المؤسسة | ٣٧٬٣٠٤٫١٥ MM |
| الأسهم المتداولة | ٥٦٣٫٢٤ MM |
| تاريخ الأرباح | |
| ربحية السهم (موزع على 12 شهر) | ٢٫٠٠ |
| عائد توزيع الأرباح | ٢٫١٣ % |
| تاريخ توزيع الأرباح السابق | 2025-05-26 |
| معدل الإقتراض | ٠٫٥٦ |
| الأسهم المتاحة للبيع. | ٣٫١٠ MM |
| الفائدة القصيرة | |
| الأسهم العائمة المباعة على المكشوف | |
| عدد الأيام اللازمة لتغطية السهم | |
| نسبة الخلو من المخاطر | ٤٫١٧ % |
| تغير السعر (سنة واحدة) | ٣٨٫٨٥ % |
| التقلب (سنة واحدة) | ٠٫٢٢ |
| بيتا | ٠٫٤٨ |
| نسبة شارب (سنة واحدة) | ١٫٥٥ |
| نسبة سورتينو (سنة واحدة) | ٢٫٨٨ |
| نسبة الأرباح للسعر | ٢٣٫٥٣ |
| نسبة السعر/ القيمة الدفترية | ١٫٤٠ |
| السعر/القيمة الدفترية الملموسة | ١٨٫٢١ |
| القيمة الدفترية/السوق | ٠٫٧٢ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٤ |
| الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك (متوسط 3 سنوات)/القيمة المؤسسية | ٠٫٠٤ |
| العائد على الأصول | ٠٫٠٣ |
| العائد على رأس مال المساهمين | ٠٫٠٦ |
| العائد على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٤ |
| العائد النقدي على رأس المال المستثمر | ٠٫٠٠ |
| العائد على رأس المال المستثمر لأوينز كورنينج | ٠٫٠٧ |
| التقلبات الضمنية | |
| نسبة البيع / الشراء للفائدة المفتوحة |
| النمو | ٢١٫٥٧ /100 |
| الربحية | ٥٢٫٥٠ /100 |
| نقاط الجودة | ٤٤٫٥٠ /100 |
| نقاط القيمة | ٦٢٫٠٨ /100 |
| نقاط الزخم | ٧٠٫٠٤ /100 |
| درجة الاستقرار (منخفضة الحجم). | ٨٤٫٨٣ /100 |
| مزاج المحلل | ٦٢٫٢١ /100 |
| مزاج الصندوق | ٦٥٫٧١ /100 |
| مزاج المطلعين | |
| مزاج المسؤولين | |
| نقاط توزيع الأرباح | ٤٩٫٢٠ /100 |
| نقاط الجودة والقيمة والزخم | |
| Piotroski F-SCORE |
تتراوح درجات العامل من 0 إلى 100، حيث تكون 100 هي الأكثر تفضيلاً. الدوائر الأكبر هي الأفضل. في المواقف التي لا تتوفر لدينا فيها بيانات (على سبيل المثال، عدم وجود تداولات داخلية)، فإننا نرسم النتيجة عند 50 لتجنب معاقبة الشركات. ومع ذلك، فإن الشركة التي لا تدفع أرباحًا ستحصل على نسبة أرباح صفر. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعكس التقلبات لإنشاء مقياس "الاستقرار" الذي يكون أفضل عندما يكون أعلى.
هدف السعر
متوسط السعر المستهدف لمدة عام واحد لـ فريسينيوس إس إي وشركاه كغاا هو € ٥٠٫٣٩. تتراوح التوقعات من الحد الأدنى € ٤٢٫٤٢ إلى الحد الأقصى € ٥٨٫٨٠. السعر المستهدف للسهم هو السعر الذي يعتبره المحللون ذو قيمة عادلة فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة وأرباحه التاريخية. عادةً ما يحدد المحللون أهداف الأسعار التي تتوافق مع توصيات الشراء أو البيع الخاصة بهم.
وتيرة التحديث: شهريا
ترقيات/تخفيضات الأسهم
تعرض هذه البطاقة ترقيات/تخفيضات المحللين لـ فريسينيوس إس إي وشركاه كغاا. تصنيف المحلل هو تصنيف يمنح المستثمرين إحساسًا بمزاج المحللين حول اتجاه وأداء الأسهم - عادة الأسهم - على مدى فترة زمنية، عادةً 12 شهرًا.
تقييمات المحللين القياسية هي بشكل عام كما يلي:
- شراء/ارتفاع في أداء المحفظة المالية/التفوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن السهم من المرجح أن يتفوق على مؤشر السوق (مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500).
- الحيازة/ متساوي الوزن / أداء السوق - ينقل أي من هذه التصنيفات اعتقاد المحلل بأن أداء السهم من المرجح أن يتماشى مع مؤشر السوق.
- بيع/نقص الوزن/أداء ضعيف - يشير أي من هذه التصنيفات إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم من المحتمل أن يكون أقل من أداء مؤشر السوق.
عندما يقوم أحد المحللين بترقية السهم، فإنه يشير إلى أن أساسيات الشركة مقيمة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين. وقد يعني ذلك أيضًا أنهم يعتقدون أن السوق يقلل من إمكانات الشركة. والعكس هو الصحيح عندما يحصل السهم على تخفيض.
متوسط تقييم تصنيف كل محلل فردي هو التصنيف المتفق عليه للسهم. وهذا يمنح المستثمرين إحساسًا أوسع بالمزاج العام لهذا السهم.
| التاريخ | المحللين | قبل | أحدث التوصيات |
سهم |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | كريديت سويس – أوروبا | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-03-29 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-03-27 | إتش إس بي سي | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-03-22 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-03-22 | بي إن بي باريباس إكسان | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-03-08 | ريدبيرن المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-02-24 | بنك دي زد | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-02-23 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-02-22 | من بي اتش اف | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-02-22 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2022-11-01 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-09-26 | يوما بعد يوم | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2022-09-15 | المجتمع العام | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-07-13 | بنك دي زد | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-05-23 | إتش إس بي سي | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2022-05-05 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-05-04 | أوروبا ستيفيل | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2022-03-30 | شمال / رطل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-03-28 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2021-10-01 | يوما بعد يوم | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2021-07-30 | عملاء كومرتس بنك من الشركات | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2021-05-06 | أوروبا ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2021-04-06 | يوما بعد يوم | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2020-12-22 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2020-11-23 | ريدبيرن المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-05-31 | ريدبيرن المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-05-31 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-05-23 | بي إن بي باريباس إكسان | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-05-21 | إتش إس بي سي | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-05-15 | بنك دي زد | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-05-09 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-05-08 | من بي اتش اف | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-05-07 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-04-02 | كريديت سويس – أوروبا | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-02-21 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2022-10-31 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-09-25 | يوما بعد يوم | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2022-09-14 | المجتمع العام | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-07-12 | بنك دي زد | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-05-22 | إتش إس بي سي | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2022-05-04 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-05-03 | أوروبا ستيفيل | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2022-03-29 | شمال / رطل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2022-03-27 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2021-09-30 | يوما بعد يوم | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2021-07-29 | عملاء كومرتس بنك من الشركات | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2021-05-05 | أوروبا ستيفيل | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2021-04-05 | يوما بعد يوم | يبيع | يبيع | يحافظ |
| 2020-12-21 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2020-11-22 | ريدبيرن المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-27 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-22 | بي إن بي باريباس إكسان | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-08-13 | ريدبورن أتلانتيك | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-06 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-08-06 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-06 | المجتمع العام | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-06 | كريديت سويس – أوروبا | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-08-01 | من بي اتش اف | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-01 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-07-10 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-12-18 | يوما بعد يوم | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2023-12-06 | بي إن بي باريباس إكسان | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-11-27 | إتش إس بي سي | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-11-22 | المجتمع العام | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-15 | بنك دي زد | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-11-07 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-06 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-11-02 | من بي اتش اف | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-02 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-09-28 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-09-05 | ريدبورن أتلانتيك | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-28 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-23 | بي إن بي باريباس إكسان | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-08-14 | ريدبورن أتلانتيك | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-07 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-08-07 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-07 | المجتمع العام | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-07 | كريديت سويس – أوروبا | حيادي | حيادي | يحافظ |
| 2023-08-02 | من بي اتش اف | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-08-02 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-07-11 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-06-01 | ريدبيرن المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-06-01 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-05-24 | بي إن بي باريباس إكسان | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-05-22 | إتش إس بي سي | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-05-16 | بنك دي زد | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-05-10 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-05-09 | من بي اتش اف | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-05-08 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-08-08 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-08-07 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-08-04 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-07-31 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-07-23 | بي إن بي باريباس إكسان | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2024-07-07 | يوما بعد يوم | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2024-07-02 | ريدبورن أتلانتيك | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-06-09 | بنك دي زد | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-05-26 | إتش إس بي سي | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-02-28 | المجتمع العام | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-02-11 | يوما بعد يوم | يمسك | يبيع | تخفيض |
| 2024-01-07 | يوما بعد يوم | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-12-17 | يوما بعد يوم | يبيع | يمسك | يرقي |
| 2023-12-05 | بي إن بي باريباس إكسان | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2023-11-26 | إتش إس بي سي | يشتري | يمسك | تخفيض |
| 2023-11-21 | المجتمع العام | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-14 | بنك دي زد | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2023-11-06 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-05 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2023-11-01 | من بي اتش اف | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-11-01 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-09-27 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2023-09-04 | ريدبورن أتلانتيك | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-01-03 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-26 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-24 | إتش إس بي سي | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2024-11-20 | بنك دي زد | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-17 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2024-11-10 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2024-09-24 | بي إن بي باريباس إكسان | يتفوق على | يتفوق على | يحافظ |
| 2025-03-31 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-03-23 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-03-23 | يوما بعد يوم | يمسك | يشتري | يرقي |
| 2025-03-20 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-03-18 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-03-16 | بنك دي زد | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-03-03 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-02-27 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-06-30 | بيرينبيرج | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-06-08 | يوما بعد يوم | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-29 | جيفريز | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-29 | أسهم ميتسلر | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-25 | إتش إس بي سي | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-22 | بنك دي زد | يشتري | يشتري | يحافظ |
| 2025-05-07 | لاندزبانك بادن فورتمبيرغ | يمسك | يمسك | يحافظ |
| 2025-05-06 | شركة واربورغ للأبحاث المحدودة | يشتري | يشتري | يحافظ |
