2025-07-24 |
NP |
صناديق BLACKROCK - صندوق BlackRock Commodity Strategies Fund Investor A Shares
|
|
|
|
١٣٢٬٤٥٨ |
١٢٫٤٥ |
٦٨١ |
٧٫٠٨ |
|
2025-04-29 |
NP |
BPRRX - فئة مستثمري صناديق الأبحاث الطويلة/القصيرة التابعة لشركة Boston Partners
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٨٬١٢٦٬٩٨٣ |
١٫٥٠ |
٤٦٬٣٢٦ |
٢٨٫٢٤ |
|
2025-05-28 |
NP |
المحفظة الاستثمارية الرئيسية - محفظة الأسهم الرئيسية النشطة محفظة الأسهم النشطة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-27 |
NP |
ASGCX - صندوق Allspring Global للأسهم الطويلة/القصيرة فئة C
|
|
Short
|
|
٣٢٢٬٩٠٨ |
٥٣٫٧٣ |
١٬٢٥٢ |
٦٣٫٩٣ |
|
2025-06-30 |
NP |
DMAT - مؤسسة صناديق الاستثمار المتداولة للمواد التخريبية العالمية
|
|
|
|
٢١٬٤٣٣ |
٣٠٫١٣ |
١١٨ |
٣٫٣١ |
|
2025-08-28 |
NP |
KARS - مؤسسة KraneShares للمركبات الكهربائية ومؤشر التنقل المستقبلي ETF
|
|
|
|
٣٠٣٬٢٧٥ |
٢٢٫٠٥ |
١٬٧١١ |
٢٫١٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG International Equity ETF
|
|
|
|
١٦٬٦٠٢ |
٩٫٦٠ |
٩١ |
٢٦٫٣٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index
|
|
|
|
١٬١٢٢٬٠٨٨ |
٠٫٩٧ |
٦٬١٣٤ |
٣٩٫٦٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٣٤٤٬٩٢٩ |
٥٣٫٤٥ |
١٬٩٦٦ |
٣٩٫٤٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٬٢٨٥٬٠٩٨ |
١٢٫٢٠ |
٧٬٠٢٥ |
٢٣٫٨٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - أسهم محفظة الاستدامة الدولية الأساسية 1
|
|
|
|
١٤٠٬٤٦٨ |
٣٢٫١٣ |
٧٦٨ |
٤٫٣٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
Short
|
|
٦٨٥٬٢٧٠ |
٥٧٫١٤ |
٣٬٩٠٦ |
٤٤٫١٩ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - صندوق جولدمان ساكس ماركت بيتا للأسهم الدولية
|
|
|
|
٤١٬٦٧٩ |
٣٫٥٥ |
٢١٢ |
١٥٫٩٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
٤٨٤ |
|
٣ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - محفظة التخصيص العالمية لشركة BlackRock
|
|
Short
|
|
٦٬٦٥٢ |
|
٣ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
Short
|
|
٩٬٠٦٤ |
٩٤٫٦٧ |
٥٢ |
٩٣٫١٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
Short
|
|
٧٧٢ |
|
٤ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - المحفظة المؤسسية للأسهم الاجتماعية الأساسية الدولية
|
|
|
|
٧٢٬٢٢٥ |
١٩٫٦٢ |
٣٩٥ |
١٣٫٢٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - صندوق BlackRock Global Allocation VI من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٨٤٬٨٩٠ |
|
٧٦ |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - صندوق الأسهم الدولية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٦٬٥٧١ |
١٨٫٠٣ |
٨٤ |
٢٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
إيباك - iShares Core MSCI Pacific ETF
|
|
|
|
٢٣٧٬٠٥٨ |
٠٫٠٢ |
١٬٢٩٦ |
٤٠٫٩١ |
|
2025-03-28 |
NP |
DFIS - مؤسسة الأبعاد الدولية الصغيرة الحجم ETF
|
|
|
|
٦٠٠٬٨٠٥ |
٢٣٫٩٩ |
٢٬٣٧٢ |
٣٩٫٧١ |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - فئة حساب الأسهم R1
|
|
|
|
٦٦٤٬٩١٥ |
٣٫٣٣ |
٣٬٧٩٠ |
٢٥٫٨٧ |
|
2025-04-25 |
NP |
FCAJX - صندوق العمل المناخي Fidelity Advisor صندوق العمل المناخي: الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N
|
|
Short
|
|
٢٢٤٬٩٩١ |
٥٫٣٣ |
١٬٢٨٢ |
٣٧٫١١ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
Short
|
|
١٬٤٨٧٬٧٠٢ |
١٧٫٠٥ |
٨٬٤٨٠ |
٥٢٫٤١ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
Short
|
|
٨٥٦ |
|
٥ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - محفظة فرص الدخل الاستراتيجي لشركة BlackRock للمستثمر أ
|
|
Short
|
|
٢٦٢٬١٠٠ |
|
١٢٠ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
SETM - صندوق سبروت لمواد انتقال الطاقة المتداولة
|
|
|
|
٣٨٧٬٤٧٤ |
١٧٫٠٨ |
٢٬١٩٦ |
٨٫٨٢ |
|
2025-04-28 |
NP |
CRIT - صندوق أوبتيكا للأتربة النادرة والمواد الحرجة
|
|
|
|
١٠٬٢٩١ |
١٫٧٣ |
٤٣ |
٦٫٥٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٢٣٠٬٩٩٢ |
٤٫٤٣ |
١٬٢٦٣ |
٣٤٫٨٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
بيك - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
|
|
|
|
٦٤٦٬٦٩٥ |
٠٫١٢ |
٣٬٣٢٥ |
٢٢٫٠٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - مؤشر شواب الأساسي الدولي للشركات الصغيرة ETF
|
|
|
|
٢٠٠٬٨٥٤ |
٦٫٧٦ |
١٬٠٢٠ |
١٢٫١٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - صندوق BNY Mellon للأسهم الدولية
|
|
|
|
٢٧٬٤٩٩ |
٢٢٫٣٨ |
١٥١ |
٧٫٩١ |
|
2025-08-26 |
NP |
فلاو - فرانكلين FTSE أستراليا إتف
|
|
|
|
٣٩٬٢٣٧ |
٥٫٢٥ |
٢٢١ |
٢٤٫١٦ |
|
2025-07-23 |
NP |
CRTC - صندوق الاستثمار المتداول Xtrackers US National Critical Technologies ETF
|
|
|
|
١٠٬٨٥٦ |
٤٣٫٣٤ |
٥٥ |
٣١٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - عالم الأبعاد باستثناء US Core Equity 2 ETF
|
|
|
|
١٧٤٬٦٣٥ |
٢٦٫٠١ |
٩٥٩ |
٢٫٩٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI الأسواق المتقدمة باستثناء صناديق الاستثمار المتداولة الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٥٠٬٧٣٠ |
٢٩٫٧٧ |
٢٧٧ |
١٫٠٧ |
|