2025-03-28 |
NP |
OWSMX - صندوق Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
|
|
|
|
٥١٧٬٤٣٧ |
٥١٫٥١ |
٨١٥ |
٦٣٫٩٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
GLDAX - GABELLI GOLD FUND INC الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٩٩٧٬٥٢٠ |
٦٢٫٧٣ |
٩٬٣٩٥ |
٧٠٫٠١ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية الدولية ذات رأس المال الصغير الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
١١١٬٨٥٧ |
٠٫٠٠ |
٢١٢ |
٢٠٫٤٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - أسهم المستثمرين في صندوق Vanguard Pacific Stock Index
|
|
|
|
١٬٠٦٠٬٦٥٨ |
٣٫٢٣ |
٢٬٠١٥ |
٢٤٫٤٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - صندوق سيجال براينت وهاميل للأسهم الدولية - فئة مؤسسية
|
|
|
|
١٬٣٠٨ |
|
٣ |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BGEIX - فئة مستثمري صندوق الذهب العالمي
|
|
|
|
٣٬١٦٧٬٩٠٠ |
٠٫٠٠ |
٦٬٠٦١ |
٥٫٥٩ |
|
2025-07-21 |
NP |
إيلاكس - صندوق إيتون فانس الدولي للشركات الصغيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٥٢٥ |
٥٫٠٧ |
٩٤ |
٣٠٫٩٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - صندوق مؤشر فيديليتي توتال الدولي
|
|
|
|
٤٠٤٬٢٧٤ |
٠٫٩٨ |
٧٦٨ |
٢١٫٩٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - فئة التجزئة لصندوق سيجال براينت وهاميل الدولي الصغير
|
|
|
|
٨٤٬١٨٢ |
٥٣٫٧٩ |
١٦١ |
٥١٫٢١ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - شركة International Small Company Trust NAV
|
|
|
|
١٢٬١١٥ |
٦٠٫٠٤ |
٢٣ |
٥٩٫٢٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - صندوق الشركات الدولية الصغيرة فئة NAV
|
|
|
|
٤٣٬٦٤٤ |
٣٧٫٠٠ |
٨٤ |
٢٢٫٩٤ |
|
2025-08-21 |
NP |
USERX - صندوق الذهب والمعادن الثمينة
|
|
|
|
٢٬٠٠٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٨٢٧ |
٥٫٥٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
GGLCX - صندوق غابيلي الدولي للشركات الصغيرة فئة C
|
|
|
|
٨٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٥١ |
٤٫٨٦ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - الفئة المؤسسية لصندوق أفانتيس للأسهم الدولية
|
|
|
|
١٤٬١٣٤ |
٠٫٠٠ |
٢٧ |
٢٨٫٥٧ |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر Vanguard FTSE All-World السابق للولايات المتحدة الأمريكية
|
|
|
|
٢٬٧٨٩٬٣٨٥ |
٨٫٣٩ |
٥٬٢٩٩ |
١٠٫٤٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - صندوق مؤشر Vanguard للأسواق المتقدمة، أسهم Admiral
|
|
|
|
٨٬٠٨٥٬٥٦٤ |
٤٫٣٧ |
١٥٬٤٧٠ |
١٠٫٢٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - صندوق جولدمان ساكس الدولي لرؤى الشركات الصغيرة المؤسسية
|
|
|
|
٨٬٨١٧٬٩٢٤ |
٤٠٫٢٠ |
١٦٬٧٥٢ |
٢٧٫٨٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
TAISX - TIAA-CREF فئة مستشار صندوق الأسهم الدولية الصغيرة
|
|
|
|
٣٬١٧٧٬٨٨٦ |
٤٫٦٢ |
٦٬٠٣٧ |
١٥٫٠٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - محفظة أسهم ستيت ستريت العالمية باستثناء المؤشرات الأمريكية ستيت ستريت جلوبال جميع أسهم رأس المال باستثناء محفظة المؤشرات الأمريكية
|
|
|
|
٢٣٧٬١٦٨ |
٩٩٫٩٣ |
٤٤٦ |
١٠٧٫٤٤ |
|
2025-07-25 |
NP |
USAGX - أسهم صندوق المعادن الثمينة والمعادن
|
|
|
|
١٬٠٥٨٬٦٦٤ |
٠٫٠٠ |
٢٬٠٤٤ |
٢٥٫٨٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - صندوق الأسهم المؤسسية لمؤشر الشركات الصغيرة الدولية Schwab Fundamental International
|
|
|
|
٥٤٬٧٩٨ |
٣٢٫٣٧ |
١٠٤ |
١٨٫١١ |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - محفظة Lazard International Equity Advantage للأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٣٠٬٧٤١ |
٦٠٫٢٢ |
٥٦ |
٥٨٫٨٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
FKRCX - صندوق فرانكلين للذهب والمعادن الثمينة فئة أ
|
|
|
|
٣٬٣٠٠٬٠٠٠ |
١٠٦٫٢٥ |
٦٬٢٦٩ |
١٤٨٫٧٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - محفظة القيمة ذات القيمة السوقية الصغيرة Dfa International - فئة مؤسسية
|
|
|
|
٥٬٩٠١٬٠٧٦ |
٠٫٠٠ |
١١٬٢١٠ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-04-24 |
NP |
USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي
|
|
|
|
١٦١٬٤١٤ |
٠٫٠٠ |
٢٤٨ |
١٨٫٢١ |
|
2025-03-27 |
NP |
NTKLX - صندوق Voya Multi-Manager International Small Cap Fund فئة A
|
|
|
|
٥٠٬٧٢٦ |
٨٥٫٠٢ |
٨٠ |
٨٨٫٩٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total International Stock Index
|
|
|
|
١٢٬٤٨٩٬١٣٨ |
٠٫٩٩ |
٢٣٬٧٢٦ |
٢١٫٧٨ |
|
2025-08-21 |
NP |
INIVX - صندوق الذهب للمستثمرين الدوليين الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٩٦٠٬٦٨٧ |
٢٫٠٣ |
٧٬٤٤٦ |
١٫٥٤ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDVX - الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الاستثمارية الصغيرة لشركة Avantis International
|
|
|
|
١٥٠٬٢٢٣ |
٠٫٠٠ |
٢٩٦ |
٢٥٫٤٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - فئة استثمار صندوق ويلشاير الدولي للأسهم
|
|
|
|
٣٣٬٢٦٢ |
١٫٨٠ |
٦٤ |
٣٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الدولي للشركات الصغيرة
|
|
|
|
٢٤٨٬٧٠٠ |
٢٫٦١ |
٤٧٢ |
١٧٫٤١ |
|
2025-08-22 |
NP |
MRJIX - محفظة الأصول الحقيقية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٦٠ |
٢١٫٧٧ |
١ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - محفظة الأسهم الأساسية الدولية - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٦٧٬٣٤٢ |
٠٫٠٠ |
٥١٠ |
٢١٫١٤ |
|