نظرة عامة
تعد شركة Compass Diversified، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، شركة قابضة عالمية متنوعة تدير بشكل فعال مجموعة من شركات السوق المتوسطة عبر مجموعة متنوعة من الصناعات. تعمل الشركة بإستراتيجية الشراء والاحتفاظ طويلة المدى، وتركز على الاستحواذ على شركات مربحة في قطاعات مثل المنتجات الاستهلاكية ذات العلامات التجارية والصناعات المتخصصة والرعاية الصحية. تتضمن المشاريع الرئيسية عادةً الاستفادة من الموارد الرأسمالية القوية للشركة والخبرة الإدارية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى السوق للشركات التابعة لها. ومن الجدير بالذكر أن نموذج أعمالها هو التركيز على الحصول على مصالح مسيطرة والعمل بشكل وثيق مع هذه الشركات لدفع النمو والربحية من خلال الابتكار الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية. وقد أتاحت هذه الإستراتيجية لشركة Compass Diversified الحفاظ على مسار نمو مطرد مع توزيع عوائد جذابة على مساهميها.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٢٬١٩٨٫٢٣ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٢٥٩٫٦١ ملم.
- صافي الدخل لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ١٢٫٨١ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2024-12-31 | ٢٬١٩٨٫٢٣ | ٢٥٩٫٦١ | ١٢٫٨١ |
| 2024-09-30 | ٢٬٢١٦٫٥٠ | ٢٤٠٫٢٦ | ١٣٨٫٣٢ |
| 2024-06-30 | ٢٬١٥٤٫٩٤ | ٢١٩٫٠٣ | ١٠٦٫١١ |
| 2024-03-31 | ٢٬٠٩٩٫٢٣ | ٢٠٠٫٠١ | ١٣٩٫٢٤ |
| 2023-12-31 | ١٬٩٦٥٫٠٢ | ١٧٧٫٠٢ | ٢٤٦٫٢٩ |
| 2023-09-30 | ١٬٨٩٩٫٠٩ | ١٤٨٫٨٦ | ٩٦٫٨٨ |
| 2023-06-30 | ١٬٩٥٣٫٨٤ | ١٤٩٫٦٩ | ١٠٥٫٢٦ |
| 2023-03-31 | ١٬٩٨٢٫٥٥ | ١٥٥٫٥٨ | ١١٨٫٠٢ |
| 2022-12-31 | ١٬٩٢٠٫٦٩ | ١٦٣٫٥١ | ٣٦٫٣٩ |
| 2022-09-30 | ٢٬١٦١٫٨٢ | ١٨٩٫٨٧ | ٧٠٫٤٤ |
| 2022-06-30 | ٢٬٠٧٤٫١٦ | ١٨٢٫٧٨ | ١٦٠٫٣٢ |
| 2022-03-31 | ٢٬٠٣٤٫١١ | ١٨١٫٨٣ | ١١٩٫٣٢ |
| 2021-12-31 | ١٬٧٢٣٫٥٠ | ١٣٠٫٩٧ | ١١٤٫٥٥ |
| 2021-09-30 | ١٬٧٢٦٫٤٥ | ١٣٩٫٤٧ | ١٠٠٫٨٣ |
| 2021-06-30 | ١٬٦٢٦٫٠١ | ١٢٧٫٢٢ | ٣١٫٩٢ |
| 2021-03-31 | ١٬٤٣٤٫٦٧ | ٩٠٫٨٩ | ٣٨٫١١ |
| 2020-12-31 | ١٬٤٤٧٫٦٤ | ٨٩٫٨٣ | ٢٢٫٧٨ |
| 2020-09-30 | ١٬٣٩٢٫٣٨ | ٨٦٫١١ | ١٨٫٢٢ |
بيان الدخل: ربحية السهم
- ربحية السهم الأساسية لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ١٫١٤.
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2024-12-31 | ١٫١٤ | |
| 2024-09-30 | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ |
| 2024-06-30 | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ |
| 2024-03-31 | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ |
| 2023-12-31 | ٢٫٤٦ | |
| 2023-09-30 | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ |
| 2023-06-30 | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ |
| 2023-03-31 | ١٫٠٥ | ١٫٠٥ |
| 2022-12-31 | ٠٫١٠ | |
| 2022-09-30 | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ |
| 2022-06-30 | ١٫٣٣ | ١٫٣٣ |
| 2022-03-31 | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٤ |
| 2021-12-31 | ٠٫٧٣ | |
| 2021-09-30 | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ |
| 2021-06-30 | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ |
| 2020-12-31 | ٠٫٣٤ | |
| 2020-09-30 | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٦٧٫٦٤ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٤٢٢٫٤٥ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ١٠٠٫٦١ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2024-12-31 | ٦٧٫٦٤ | ٤٢٢٫٤٥ | ١٠٠٫٦١ |
| 2024-09-30 | ٥٦٫٤٨ | ١١٣٫٩٦ | ٥١٫٣٥ |
| 2024-06-30 | ٧٫٥٤ | ١١٦٫٦٠ | ١٠٧٫١٨ |
| 2024-03-31 | ٤٩٫٣٣ | ٣٣٫٣٠ | ٧٠٫٨١ |
| 2023-12-31 | ٧٨٫٠٨ | ٥٧٠٫٥٠ | ٢٦٠٫١٦ |
| 2023-09-30 | ٦٨٫٥٨ | ٧٦٫٥٢ | ١٤٣٫١٧ |
| 2023-06-30 | ٤٤٫٢٨ | ٤٨٦٫٦٦ | ٤٠٣٫٦٧ |
| 2023-03-31 | ٢٠٫٧٨ | ٤٦٣٫٧١ | ٣٩٢٫٨٩ |
| 2022-12-31 | ٢٨٫٢٩ | ٦٢٦٫٧٢ | ٥٥٦٫٨٨ |
| 2022-09-30 | ٥٣٫٠٢ | ٧١٤٫٠٢ | ٧٦٠٫٤٦ |
| 2022-06-30 | ١٠٫٧٢ | ٢٨٧٫٠٤ | ٢٩٤٫١٣ |
| 2022-03-31 | ٦٤٫١٣ | ٢٨٣٫٥٢ | ٢٦٠٫٢٥ |
| 2021-12-31 | ١٣٤٫٠٥ | ٣١٧٫٥٠ | ٢٧٣٫٢١ |
| 2021-09-30 | ١٨٢٫٩٠ | ٦٦٦٫٧٦ | ٣٧٦٫٢٠ |
| 2021-06-30 | ١٦٩٫٧٣ | ٥٤٠٫٥٤ | ٢٧٣٫٨١ |
| 2021-03-31 | ١٥١٫٠٣ | ٧٣٦٫٤٦ | ٣٥٥٫٨٥ |
| 2020-12-31 | ١٤٨٫٦٢ | ٧٠٠٫٨٣ | ٥٢١٫٧٣ |
| 2020-09-30 | ١٦٥٫٨٥ | ٢٥٣٫٥٢ | ٢٢٫٠١ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 |
فعالية الإدارة
- طويل لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٠٫٠٤.
- بطارخ لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٠٫٠٩.
- roic لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٠٫٠٤.
- الفخار لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٠٫٠٠.
- جوعان لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٠٫٠٢.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫١١ | ٠٫٠٢ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ |
| 2021-06-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٧ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٥ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٧ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٩ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٠٫٤٦.
- الهامش الصافي لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٠٫٠٦.
- هامش التشغيل لـ البوصلة المتنوعة - الأسهم المفضلة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 هو ٠٫١١.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2024-12-31 | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫١١ |
| 2024-09-30 | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٠ |
| 2024-06-30 | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٩ |
| 2024-03-31 | ٠٫٤٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٩ |
| 2023-12-31 | ٠٫٤٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٠ |
| 2023-09-30 | ٠٫٤٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩ |
| 2023-06-30 | ٠٫٤١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩ |
| 2023-03-31 | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩ |
| 2022-12-31 | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٩ |
| 2022-09-30 | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٩ |
| 2022-06-30 | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩ |
| 2022-03-31 | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2021-12-31 | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ |
| 2021-09-30 | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٩ |
| 2021-06-30 | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٩ |
| 2021-03-31 | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨ |
| 2020-12-31 | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ |
| 2020-09-30 | ٠٫٣٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٧ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 1345126 |
مجموعات الصناعة
| نظام التصنيف الصناعي القياسي 251 - Household Furniture |
