نظرة عامة
تعد شركة تشيسابيك للطاقة، ومقرها الولايات المتحدة، لاعباً بارزاً في صناعة الهيدروكربون، مع التركيز على استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. تأسست الشركة في عام 1989 ويقع مقرها الرئيسي في أوكلاهوما سيتي، وقد خضعت لعملية إعادة هيكلة كبيرة، لا سيما بعد الإفلاس بموجب الفصل 11 في عام 2020، والذي خرجت منه باستراتيجية تتمحور حول خفض الديون وتحسين محفظتها. تتركز عمليات شركة Chesapeake Energy في المقام الأول في أفضل شركات النفط والغاز في الولايات المتحدة مثل Marcellus Shale، وHaynesville Shale، وEagle Ford Shale. يعد هذا التركيز الاستراتيجي على الأصول الصخرية الرئيسية جزءًا من مبادرتها الأوسع لتعزيز الكفاءة التشغيلية وقيمة المساهمين مع الالتزام بمبادئ بيئية وحوكمة أقوى.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٨٬٨٦٣٫٠٠ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٧٩٠٫٠٠ ملم.
- صافي الدخل لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٠٦٫٠٠ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٨٬٨٦٣٫٠٠ | ٧٩٠٫٠٠ | ٢٠٦٫٠٠ |
| 2025-03-31 | ٦٬٥٦٨٫٠٠ | ٧٥٨٫٠٠ | ٩٨٩٫٠٠ |
| 2024-12-31 | ٤٬٢٥٩٫٠٠ | ٤٨٢٫٠٠ | ٧١٤٫٠٠ |
| 2024-09-30 | ٣٬٢٩١٫٠٠ | ١٨٣٫٠٠ | ٢٥٤٫٠٠ |
| 2024-06-30 | ٤٬٠٩٧٫٠٠ | ٤٤٥٫٠٠ | ٤٣٨٫٠٠ |
| 2024-03-31 | ٤٬٨٤٣٫٠٠ | ٧٥١٫٠٠ | ١٬٠٥٦٫٠٠ |
| 2023-12-31 | ٦٬٠٤٧٫٠٠ | ٢٬٢٠١٫٠٠ | ٢٬٤١٩٫٠٠ |
| 2023-09-30 | ٧٬٩٠٧٫٠٠ | ٣٬٨٨٤٫٠٠ | ٥٬٤٣٠٫٠٠ |
| 2023-06-30 | ١٠٬٦٩٤٫٠٠ | ٤٬٧٧٩٫٠٠ | ٦٬٢٤٣٫٠٠ |
| 2023-03-31 | ١٣٬٤٤٧٫٠٠ | ٦٬٠٦١٫٠٠ | ٧٬٠٨٩٫٠٠ |
| 2022-12-31 | ١٤٬١٢٣٫٠٠ | ٣٬٥٢٦٫٠٠ | ٤٬٩٣٦٫٠٠ |
| 2022-09-30 | ١٣٬٥٩٣٫٠٠ | ٢٬٧٦٧٫٠٠ | ٢٬٧٩٠٫٠٠ |
| 2022-06-30 | ١١٬١٩٧٫٠٠ | ١٬٤٥٢٫٠٠ | ١٬٥٦٢٫٠٠ |
| 2022-03-31 | ٨٬٦١٥٫٠٠ | ٢٩٨٫٠٠ | ١١٤٫٠٠ |
| 2021-12-31 | ٧٬٣٠١٫٠٠ | ٨١٦٫٠٠ | ٦٬٣٢٨٫٠٠ |
| 2021-09-30 | ٥٬٨٩١٫٠٠ | ٩٬٠٣٣٫٠٠ | ٤٬٤٧٨٫٠٠ |
| 2021-06-30 | ٥٬٢١٤٫٠٠ | ٣٨٤٫٠٠ | ٤٬٠٧٨٫٠٠ |
| 2021-03-31 | ٤٬٤٦٣٫٠٠ | ٨٬٨٨٦٫٠٠ | ٤٬٢٤١٫٠٠ |
| 2020-12-31 | ٤٬٦١٤٫٠٠ | ٨٬٥٧١٫٠٠ | ٩٬٧٣٤٫٠٠ |
| 2020-09-30 | ٥٬٢٩٩٫٠٠ | ٣٨٧٫٠٠ | ٩٬٦٤٢٫٠٠ |
بيان الدخل: ربحية السهم
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٬٢٢٢٫٠٠ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٬٣٦٢٫٠٠ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬١٤٩٫٠٠ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ٣٬٢٢٢٫٠٠ | ٢٬٣٦٢٫٠٠ | ١٬١٤٩٫٠٠ |
| 2025-03-31 | ٢٬١٠٩٫٠٠ | ٢٬٠٣٧٫٠٠ | ٨٩٩٫٠٠ |
| 2024-12-31 | ١٬٥٦٥٫٠٠ | ١٬٩٠٤٫٠٠ | ٤١٩٫٠٠ |
| 2024-09-30 | ١٬٦٥٣٫٠٠ | ٨٥٤٫٠٠ | ٤٦٥٫٠٠ |
| 2024-06-30 | ١٬٧٣٧٫٠٠ | ١٬٠١٥٫٠٠ | ٦٠٢٫٠٠ |
| 2024-03-31 | ٢٬٠٤٣٫٠٠ | ٢٩٦٫٠٠ | ٦٩٠٫٠٠ |
| 2023-12-31 | ٢٬٣٨٠٫٠٠ | ٤٧٣٫٠٠ | ١٬٨٩٢٫٠٠ |
| 2023-09-30 | ٢٬٩٦٠٫٠٠ | ١٧٦٫٠٠ | ٢٬١٢٨٫٠٠ |
| 2023-06-30 | ٣٬٧٦٧٫٠٠ | ١٩١٫٠٠ | ٢٬٦٢٧٫٠٠ |
| 2023-03-31 | ٤٬١٦١٫٠٠ | ١٬٠٥٩٫٠٠ | ٢٬٩٣٣٫٠٠ |
| 2022-12-31 | ٤٬١٢٥٫٠٠ | ٣٬٤٠١٫٠٠ | ١٬٤٤٦٫٠٠ |
| 2022-09-30 | ٣٬٦٣٨٫٠٠ | ٣٬٣١٢٫٠٠ | ١٬٠٥٤٫٠٠ |
| 2022-06-30 | ٢٬٧٦٨٫٠٠ | ٢٬٩٩٢٫٠٠ | ٣٧٢٫٠٠ |
| 2022-03-31 | ٢٬٢٥٣٫٠٠ | ٢٬٧٢٤٫٠٠ | ٩١٫٠٠ |
| 2021-12-31 | ١٬٧٨٨٫٠٠ | ٩١٦٫٠٠ | ٢٣٧٫٠٠ |
| 2021-09-30 | ١٬٢٣٤٫٠٠ | ٤٩٥٫٠٠ | ١٨٧٫٠٠ |
| 2021-06-30 | ١٬١٧٣٫٠٠ | ٤٢٢٫٠٠ | ٢١١٫٠٠ |
| 2021-03-31 | ١٬١٥٥٫٠٠ | ٦٢٠٫٠٠ | ٢٠٩٫٠٠ |
| 2020-12-31 | ١٬١٦٤٫٠٠ | ٩٩٢٫٠٠ | ١٠١٫٠٠ |
| 2020-09-30 | ١٬٥٩٦٫٠٠ | ١٬٥٠٣٫٠٠ | ١٩٩٫٠٠ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 |
فعالية الإدارة
- طويل لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٧.
- بطارخ لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٠.
- roic لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٤.
- الفخار لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٤.
- جوعان لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٩.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٧ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫١٤ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٦ |
| 2024-03-31 | ٠٫١٦ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٩ |
| 2023-12-31 | ٠٫٣٩ | ٠٫٨٦ | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٤ |
| 2023-09-30 | ٠٫٤٥ | ١٫٠٧ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٠ |
| 2023-06-30 | ٠٫٤٥ | ١٫٠٧ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٠ |
| 2023-03-31 | ٠٫٥٣ | ١٫٣٢ | ٠٫٥٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٣٣ |
| 2022-12-31 | ٠٫٣٨ | ٠٫٩٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٤٠ |
| 2022-09-30 | ٠٫٣٨ | ٠٫٩٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٠٨ | ٠٫٤٠ |
| 2022-06-30 | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣١ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٧ |
| 2021-12-31 | ٠٫٩٦ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٢٢ | |
| 2021-09-30 | ٠٫٦٥ | ١٫٠٤ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٩ | |
| 2021-06-30 | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٨ | |
| 2021-03-31 | ٠٫٥٤ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٦ | |
| 2020-12-31 | ٠٫٦٠ | ٢٫٢١ | ١٫٨٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٢ |
| 2020-09-30 | ٠٫٥٨ | ٢٫٠٤ | ٢٫٣٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣٨ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٤١.
- الهامش الصافي لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- هامش التشغيل لـ شركة تشيسابيك للطاقة – ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٩.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ٠٫٤١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٩ |
| 2025-03-31 | ٠٫٤١ | ٠٫١٥ | ٠٫١٢ |
| 2024-12-31 | ٠٫٣٥ | ٠٫١٧ | ٠٫١٩ |
| 2024-09-30 | ٠٫٣٣ | ٠٫١١ | ٠٫١١ |
| 2024-06-30 | ٠٫٣١ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٦ |
| 2024-03-31 | ٠٫٣٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٦ |
| 2023-12-31 | ٠٫٤٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٤٩ |
| 2023-09-30 | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٥ |
| 2023-06-30 | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٨ | ٠٫٤٥ |
| 2023-03-31 | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٣ | ٠٫٤٥ |
| 2022-12-31 | ٠٫٥٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ |
| 2022-09-30 | ٠٫٥٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ |
| 2022-06-30 | ٠٫٥٤ | ٠٫١٤ | ٠٫١٣ |
| 2022-03-31 | ٠٫٥٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ |
| 2021-12-31 | ٠٫٤٧ | ٠٫٨٧ | ٠٫١٠ |
| 2021-09-30 | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٩ | ١٫٣٩ |
| 2021-06-30 | ٠٫٤٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٥ |
| 2021-03-31 | ٠٫٣٠ | ٠٫٩٥ | ١٫٩٩ |
| 2020-12-31 | ٠٫٢٤ | ٢٫١١ | ٠٫٠٣ |
| 2020-09-30 | ٠٫٢٣ | ١٫٨٨ | ١٫٧١ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 895126 |
