نظرة عامة
تعتبر شركة آريس كابيتال، ومقرها الولايات المتحدة، شركة رائدة في قطاع الائتمان الخاص، وتركز في المقام الأول على الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة. تأسست هذه الشركة لمعالجة فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة، وهي تستفيد من مجموعة واسعة من حلول التمويل بما في ذلك القروض المضمونة الممتازة، والديون المتوسطة، والاستثمارات في الأسهم. تلعب Ares Capital دورًا محوريًا في تسهيل النمو والتحولات التشغيلية للعديد من المؤسسات عبر الصناعات المتنوعة من خلال توفير رأس المال الاستثماري المهم. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تعمل بموجب صيغة شركة تطوير الأعمال (BDC)، مما يسمح لها بتوزيع أجزاء كبيرة من دخلها مباشرة على المساهمين، بما يتماشى مع استراتيجيتها التشغيلية التي تهدف إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل وتوليد الدخل.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٬٠١١٫٠٠ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٬٢٢٣٫٠٠ ملم.
- صافي الدخل لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٣٥٣٫٠٠ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٣٬٠١١٫٠٠ | ٢٬٢٢٣٫٠٠ | ١٬٣٥٣٫٠٠ |
| 2025-03-31 | ٣٬٠٢١٫٠٠ | ٢٬٢٥٨٫٠٠ | ١٬٣١٤٫٠٠ |
| 2024-12-31 | ٢٬٩٩٠٫٠٠ | ٢٬١٩١٫٠٠ | ١٬٥٢٢٫٠٠ |
| 2024-09-30 | ٢٬٩٣٨٫٠٠ | ٢٬١٤٣٫٠٠ | ١٬٥٧٨٫٠٠ |
| 2024-06-30 | ٢٬٨١٨٫٠٠ | ٢٬٠١٢٫٠٠ | ١٬٦٨٤٫٠٠ |
| 2024-03-31 | ٢٬٦٩٧٫٠٠ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬٦٩٣٫٠٠ |
| 2023-12-31 | ٢٬٦١٤٫٠٠ | ١٬٨٦٨٫٠٠ | ١٬٥٢٢٫٠٠ |
| 2023-09-30 | ٢٬٥٤٧٫٠٠ | ١٬٨٦٥٫٠٠ | ١٬٢٨٣٫٠٠ |
| 2023-06-30 | ٢٬٤٢٩٫٠٠ | ١٬٨٥٠٫٠٠ | ٨٨٧٫٠٠ |
| 2023-03-31 | ٢٬٢٧٤٫٠٠ | ١٬٧٥٧٫٠٠ | ٦٦٧٫٠٠ |
| 2022-12-31 | ٢٬٠٩٦٫٠٠ | ١٬٦٠٢٫٠٠ | ٦٠٠٫٠٠ |
| 2022-09-30 | ١٬٩٨٥٫٠٠ | ١٬٤٤٩٫٠٠ | ٨٠٨٫٠٠ |
| 2022-06-30 | ١٬٨٩٠٫٠٠ | ١٬٣١٠٫٠٠ | ١٬٠٣٨٫٠٠ |
| 2022-03-31 | ١٬٨٧٠٫٠٠ | ١٬٢١١٫٠٠ | ١٬٤٠٥٫٠٠ |
| 2021-12-31 | ١٬٨٢٠٫٠٠ | ١٬١٤٢٫٠٠ | ١٬٥٦٧٫٠٠ |
| 2021-09-30 | ١٬٧٣١٫٠٠ | ١٬١٠٥٫٠٠ | ١٬٥٦٣٫٠٠ |
| 2021-06-30 | ١٬٦٤١٫٠٠ | ١٬٠٦٩٫٠٠ | ١٬٦٧٠٫٠٠ |
| 2021-03-31 | ١٬٥٣٢٫٠٠ | ١٬٠٤٦٫٠٠ | ١٬٤٦٩٫٠٠ |
| 2020-12-31 | ١٬٥١١٫٠٠ | ١٬١٣٠٫٠٠ | ٤٨٤٫٠٠ |
| 2020-09-30 | ١٬٤٥٧٫٠٠ | ١٬٠٨٤٫٠٠ | ٣١٠٫٠٠ |
بيان الدخل: ربحية السهم
- ربحية السهم الأساسية لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٫٠٣.
- ربحية السهم المخففة لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٫٠٣.
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٣ |
| 2025-03-31 | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٤ |
| 2024-12-31 | ٢٫٤٤ | ٢٫٤٤ |
| 2024-09-30 | ٢٫٦١ | ٢٫٦٠ |
| 2024-06-30 | ٢٫٨٨ | ٢٫٨٤ |
| 2024-03-31 | ٢٫٩٨ | ٢٫٩٢ |
| 2023-12-31 | ٢٫٧٥ | ٢٫٦٨ |
| 2023-09-30 | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٢ |
| 2023-06-30 | ١٫٦٩ | ١٫٦٦ |
| 2023-03-31 | ١٫٣٠ | ١٫٢٩ |
| 2022-12-31 | ١٫٢٠ | ١٫١٩ |
| 2022-09-30 | ١٫٦٧ | ١٫٦٥ |
| 2022-06-30 | ٢٫٢٠ | ٢٫١٦ |
| 2022-03-31 | ٣٫٠٦ | ٣٫٠٣ |
| 2021-12-31 | ٣٫٥١ | ٣٫٥١ |
| 2021-09-30 | ٣٫٥٨ | ٣٫٥٨ |
| 2021-06-30 | ٣٫٩٠ | ٣٫٩٠ |
| 2021-03-31 | ٣٫٤٧ | ٣٫٤٧ |
| 2020-12-31 | ١٫١٤ | ١٫١٤ |
| 2020-09-30 | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٣٠٦٫٠٠ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٢٨٩٫٠٠ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ١٬٣٠٦٫٠٠ | ١٬٢٨٩٫٠٠ | |
| 2025-03-31 | ٢٬٤٠٦٫٠٠ | ٢٬٥٧١٫٠٠ | |
| 2024-12-31 | ٢٬١٢٨٫٠٠ | ٢٬٤٢٤٫٠٠ | |
| 2024-09-30 | ٢٬٢١٩٫٠٠ | ٢٬٢٣٨٫٠٠ | |
| 2024-06-30 | ١٬٦٥٢٫٠٠ | ١٬٨٨٠٫٠٠ | |
| 2024-03-31 | ٣٨٢٫٠٠ | ٥٨٢٫٠٠ | |
| 2023-12-31 | ٥١١٫٠٠ | ٢٨٤٫٠٠ | |
| 2023-09-30 | ٥١٠٫٠٠ | ٢٦٧٫٠٠ | |
| 2023-06-30 | ٤٨٤٫٠٠ | ٢٩٢٫٠٠ | |
| 2023-03-31 | ٩٦٨٫٠٠ | ٦٣١٫٠٠ | |
| 2022-12-31 | ١٬٣٥٩٫٠٠ | ١٬٢١٠٫٠٠ | |
| 2022-09-30 | ٢٬٧٦٦٫٠٠ | ١٬٩١٥٫٠٠ | |
| 2022-06-30 | ٢٬٧٨١٫٠٠ | ٢٬٦٠٨٫٠٠ | |
| 2022-03-31 | ٢٬٤٦٧٫٠٠ | ٢٬٨٢٥٫٠٠ | |
| 2021-12-31 | ٢٬٤٥٩٫٠٠ | ٢٬٦١٩٫٠٠ | |
| 2021-09-30 | ١٬٤٤٤٫٠٠ | ٢٬٣٨١٫٠٠ | |
| 2021-06-30 | ١٬٤٤٥٫٠٠ | ١٬٥٧٨٫٠٠ | |
| 2021-03-31 | ١٠٦٫٠٠ | ٦٥٣٫٠٠ | |
| 2020-12-31 | ٥٨٠٫٠٠ | ٧٣٠٫٠٠ | |
| 2020-09-30 | ١٥٤٫٠٠ | ١٧٧٫٠٠ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ص/كتاب لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫١١.
- ص/تبف لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫١١.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | ١٫١١ | ١٫١١ | |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٤.
- إبيت (3y)/ev لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٤.
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 |
فعالية الإدارة
- طويل لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٥.
- بطارخ لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١١.
- roic لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٤.
- الفخار لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠١.
- جوعان لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٨.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫١١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٧ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٦ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٨ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٧ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٦ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٣ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٣ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٨ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ٠٫١٤ |
| 2022-03-31 | ٠٫١٠ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٢ |
| 2021-12-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ |
| 2021-09-30 | ٠٫١١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨ |
| 2021-06-30 | ٠٫١٢ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٠٠.
- الهامش الصافي لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٤٣.
- هامش التشغيل لـ شركة آريس كابيتال اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٧٥.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ١٫٠٠ | ٠٫٤٣ | ٠٫٧٥ |
| 2025-03-31 | ١٫٠٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٧٣ |
| 2024-12-31 | ١٫٠٠ | ٠٫٥٤ | ٠٫٧٣ |
| 2024-09-30 | ١٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٧١ |
| 2024-06-30 | ١٫٠٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٧٠ |
| 2024-03-31 | ١٫٠٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٧١ |
| 2023-12-31 | ١٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٠٫٧٣ |
| 2023-09-30 | ١٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٧٦ |
| 2023-06-30 | ١٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٧٦ |
| 2023-03-31 | ١٫٠٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٧٧ |
| 2022-12-31 | ١٫٠٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٧٣ |
| 2022-09-30 | ١٫٠٠ | ٠٫٤١ | ٠٫٧٣ |
| 2022-06-30 | ١٫٠٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٩ |
| 2022-03-31 | ١٫٠٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٥ |
| 2021-12-31 | ١٫٠٠ | ٠٫٨٦ | ٠٫٦٣ |
| 2021-09-30 | ١٫٠٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫٦٤ |
| 2021-06-30 | ١٫٠٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٦٥ |
| 2021-03-31 | ١٫٠٠ | ٠٫٩٦ | ٠٫٦٨ |
| 2020-12-31 | ١٫٠٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٧٥ |
| 2020-09-30 | ١٫٠٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٧٤ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 1287750 |
