نظرة عامة
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. هي شركة استثمار عقاري مقرها في الولايات المتحدة، متخصصة في الاستثمار في قروض الرهن العقاري السكني. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال الحصول على قروض الرهن العقاري المضمونة بالعقارات السكنية وخدمتها. وباعتبارها صندوق استثمار عقاري مسجل RE(View Cutter)، فإنها تركز في المقام الأول على الاستثمارات التي تولد تدفقات دخل تسمح لها بتوزيع أرباح كبيرة على مستثمريها. تتضمن المشاريع الرئيسية لشركة Angel Oak Mortgage REIT الاستحواذ على مجموعة متنوعة من أصول الرهن العقاري وإدارتها، بما في ذلك الرهون العقارية غير المؤهلة (غير الخاضعة لإدارة الجودة) وغيرها من أوراق الرهن العقاري ذات الصلة. ويتم اختيار هذه الأصول بشكل استراتيجي لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر بينما تهدف إلى توفير عوائد مستقرة وجذابة على المدى الطويل للمساهمين. يركز نموذج أعمال الشركة على التحليل الائتماني القوي وأطر إدارة المخاطر لتحسين نهجها الاستثماري في مشهد الرهن العقاري الديناميكي.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥٧٫٦٦ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤٠٫٢٨ ملم.
- صافي الدخل لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٧٫٤٥ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٥٧٫٦٦ | ٤٠٫٢٨ | ٣٧٫٤٥ |
| 2025-03-31 | ٥٧٫١٥ | ٣٩٫٣٨ | ٣٦٫٤١ |
| 2024-12-31 | ٥١٫٤٦ | ٣٢٫٠١ | ٢٨٫٧٥ |
| 2024-09-30 | ٩٤٫٤٤ | ٧٦٫١٣ | ٧٢٫٤١ |
| 2024-06-30 | ٦٩٫٢٥ | ٥٠٫٣٧ | ٤٩٫٤٧ |
| 2024-03-31 | ٦٦٫٥٦ | ٤٧٫٥٩ | ٤٦٫٠٦ |
| 2023-12-31 | ٥٤٫٨٦ | ٣٤٫٩٦ | ٣٣٫٧١ |
| 2023-09-30 | ١٧٫٠١ | ٢٫٩٠ | ٣٫٦٨ |
| 2023-06-30 | ٦٧٫٤٨ | ٩٤٫٥٢ | ٩٥٫٣١ |
| 2023-03-31 | ١١٤٫٩٨ | ١٤٣٫٧٦ | ١٤٣٫٧٦ |
| 2022-12-31 | ١٥٧٫٩٥ | ١٩١٫٢٩ | ١٨٧٫٨٣ |
| 2022-09-30 | ١٤٠٫٧١ | ١٧٧٫٨٤ | ١٧٥٫٩٨ |
| 2022-06-30 | ٥٦٫٢٢ | ٨٨٫١٤ | ٨٦٫٢٩ |
| 2022-03-31 | ٦٫٥٠ | ٣٣٫٧٧ | ٣١٫٩١ |
| 2021-12-31 | ٤١٫٧٦ | ٢٢٫٧١ | ٢١٫١١ |
| 2021-09-30 | ٣٧٫٩٨ | ٢٥٫٠٦ | ٢٥٫٠٦ |
| 2021-06-30 | ٣١٫٤٢ | ٢٢٫٩٦ | ٢٢٫٩٦ |
| 2021-03-31 | ٥٦٫٩١ | ٤٦٫٩٦ | ٤٦٫٩٦ |
| 2020-12-31 | ١٠٫٣٨ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ |
| 2020-09-30 | ٥٫٠٩ | ٣٫٩٩ | ٣٫٩٩ |
بيان الدخل: ربحية السهم
- ربحية السهم الأساسية لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٥٩.
- ربحية السهم المخففة لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٥٦.
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ١٫٥٩ | ١٫٥٦ |
| 2025-03-31 | ١٫٥٢ | ١٫٥١ |
| 2024-12-31 | ١٫١٨ | ١٫١٧ |
| 2024-09-30 | ٢٫٩٥ | ٢٫٩١ |
| 2024-06-30 | ١٫٩٩ | ١٫٩٧ |
| 2024-03-31 | ١٫٨٦ | ١٫٨٤ |
| 2023-12-31 | ١٫٣٦ | ١٫٣٥ |
| 2023-09-30 | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ |
| 2023-06-30 | ٣٫٨٨ | ٣٫٨٧ |
| 2023-03-31 | ٥٫٨٦ | ٥٫٨٥ |
| 2022-12-31 | ٧٫٦٥ | ٧٫٦٥ |
| 2022-09-30 | ٧٫١٥ | ٧٫١٥ |
| 2022-06-30 | ٣٫٤٩ | ٣٫٤٩ |
| 2022-03-31 | ١٫٤٠ | ١٫٤٠ |
| 2021-12-31 | ١٫٠٢ | ١٫٠١ |
| 2021-09-30 | ١٫٣٧ | ١٫٣٦ |
| 2021-06-30 | ١٫٤٤ | ١٫٤٤ |
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ |
| 2020-09-30 |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤١٨٫٥٥ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٢٦٫١٣ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٩٠٫٦٨ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ٤١٨٫٥٥ | ١٢٦٫١٣ | ٢٩٠٫٦٨ |
| 2025-03-31 | ٤٦٣٫٤٠ | ٤٩٫٧٩ | ٤١٤٫٨٦ |
| 2024-12-31 | ٢٢١٫٤٣ | ١٢٠٫٨٤ | ٩٨٫٩٩ |
| 2024-09-30 | ٢٤٣٫٧٢ | ٧١٫٢٦ | ١٧٤٫٢٣ |
| 2024-06-30 | ٣٠٫٣٩ | ١١٢٫٩٦ | ١٦٥٫٩٧ |
| 2024-03-31 | ٧٠٫٠٢ | ٢٢٢٫٠٨ | ٣٠٧٫٥٠ |
| 2023-12-31 | ٣٠٦٫٤٠ | ١٩٤٫١١ | ١٠٧٫٦٦ |
| 2023-09-30 | ٦٦٦٫٨٩ | ١٧٠٫٠٩ | ٤٨٣٫٣٥ |
| 2023-06-30 | ٥٩٦٫٧٣ | ١٥٦٫٣٤ | ٣٩٣٫٥٥ |
| 2023-03-31 | ٥٥١٫٩٠ | ١٨٫٠٤ | ٥٧٢٫١٤ |
| 2022-12-31 | ٣٣١٫١٣ | ٦٦٤٫٣٣ | ٣٤٥٫٦٥ |
| 2022-09-30 | ١٬٣٢٨٫٥٠ | ٦٠٣٫٠٩ | ٧٠٢٫٦٥ |
| 2022-06-30 | ١٬٨٢١٫٦٨ | ٧٤٧٫٩٥ | ١٬٠٦٢٫٥٨ |
| 2022-03-31 | ٢٬٠٩٢٫٧٥ | ٢٦٣٫١٨ | ٢٬٤٠٧٫٨١ |
| 2021-12-31 | ١٬٥٦٧٫٩٥ | ٤٦٠٫٤٨ | ٢٬٠٣٤٫٧٧ |
| 2021-09-30 | ٩٦٧٫٤٤ | ٤٧٨٫٥٩ | ١٬٤٩١٫٤١ |
| 2021-06-30 | ٤٢٢٫٦٥ | ٢٦٢٫٤٥ | ٦٤٢٫٠٥ |
| 2021-03-31 | ٣٥٥٫٥٢ | ٤٤٢٫٩٠ | ٨٤٣٫٣٠ |
| 2020-12-31 | ٣٤٫٤١ | ٥٢٫٤٤ | ٥٤٫٨٠ |
| 2020-09-30 | ٣٦٫٠٠ | ١٣٥٫٠١ | ٩٥٫٩٤ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ع / ه لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٦٫٠٨.
- ص/كتاب لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٨٨.
- ص/تبف لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٨٨.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | ٦٫٠٨ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٨ |
| 2025-03-31 | ٧٫٨٢ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٤ |
| 2024-12-31 | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | |
| 2024-09-30 | ٤٫٨٧ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٤ |
| 2024-06-30 | ٦٫٥٧ | ١٫١٥ | ١٫١٥ |
| 2024-03-31 | ١٫٠٧ | ١٫٠٧ | |
| 2023-12-31 | ٧١٫٨٥ | ١٫١٤ | ١٫١٤ |
| 2023-09-30 | ٢٫٢٤ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٢ |
| 2023-06-30 | ١٫٤٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٤ |
| 2023-03-31 | ٠٫٩٧ | ٠٫٧٧ | |
| 2022-12-31 | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٤ | |
| 2022-09-30 | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ | |
| 2022-06-30 | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | |
| 2022-03-31 | ١٩٫٤٧ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٤ |
| 2021-12-31 | ١٦٫٥٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ |
| 2021-09-30 | ١٨٫٨٢ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٧ |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- إبيت (3y)/ev لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٠.
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٢ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣ |
| 2023-03-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 |
فعالية الإدارة
- طويل لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- بطارخ لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٤.
- roic لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- الفخار لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٠.
- جوعان لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٠.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠١ | ٠٫١١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٢ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٤ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٣٧ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٩ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٧ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠٦ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٨ |
| 2022-12-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٥٧ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٥٣ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٣ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٧٦ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٢٤ |
| 2021-06-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٢ |
| 2021-03-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٥٨ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫١٢ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٨٠.
- الهامش الصافي لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٦٤.
- هامش التشغيل لـ شركة Angel Oak Mortgage REIT، Inc. اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٦٩.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٩ |
| 2025-03-31 | ٠٫٧٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫٦٢ |
| 2024-12-31 | ٠٫٨٩ | ٠٫٧٧ | ٠٫٨١ |
| 2024-09-30 | ٠٫٨٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٣ |
| 2024-06-30 | ٠٫٨٣ | ٠٫٦٩ | ٠٫٧١ |
| 2024-03-31 | ٠٫٧٧ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٤ |
| 2023-12-31 | ٠٫٣١ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٧ |
| 2023-09-30 | ١٫٢٣ | ١٫٤١ | ١٫٤٠ |
| 2023-06-30 | ١٫١٤ | ١٫٤١ | ١٫٤٠ |
| 2023-03-31 | ١٫١٣ | ١٫٢٥ | ١٫٢٥ |
| 2022-12-31 | ١٫١٧ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ |
| 2022-09-30 | ١٫٣٧ | ١٫٢٥ | ١٫٢٦ |
| 2022-06-30 | ٣٫٧٥ | ١٫٥٣ | ١٫٥٧ |
| 2022-03-31 | ٠٫٧٣ | ٤٫٩١ | ٥٫٢٠ |
| 2021-12-31 | ٠٫٧٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٥٤ |
| 2021-09-30 | ٠٫٨٦ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٦ |
| 2021-06-30 | ٠٫٨٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٣ |
| 2021-03-31 | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ |
| 2020-12-31 | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ |
| 2020-09-30 | ٠٫٢٤ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 1766478 |
مجموعات الصناعة
| نظام التصنيف الصناعي القياسي 65 - Real Estate |
