نظرة عامة
تعمل شركة Modelon AB (publ)، ومقرها السويد، في المقام الأول في صناعة البرمجيات، مع التركيز على تطوير حلول محاكاة النظام. وتتخصص الشركة في توفير برامج النمذجة والمحاكاة المتقدمة التي تساعد المؤسسات في عمليات الابتكار وصنع القرار، لا سيما في قطاعات السيارات والفضاء والطاقة. غالبًا ما تتضمن المشاريع الرئيسية منصات محاكاة تكاملية تعمل على تحسين كفاءة وأداء الأنظمة المعقدة لهذه الصناعات ذات التقنية العالية. تشتهر شركة Modelon بتقنياتها وحلولها ذات المعايير المفتوحة التي لا تدعم تطوير المنتجات فحسب، بل تتيح أيضًا إمكانات التحليل التنبؤية القوية. وهذا يمكّن الشركات من تسريع دورات تطوير المنتجات، وتحسين الأداء، وإدارة التعقيدات التكنولوجية بشكل فعال، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الديناميكية.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٨٢٫٢١ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥٣٫٣١ ملم.
- صافي الدخل لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥٦٫٥٥ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٨٢٫٢١ | ٥٣٫٣١ | ٥٦٫٥٥ |
| 2025-03-31 | ٨٥٫٧١ | ٥٥٫١١ | ٥٤٫٢٤ |
| 2024-12-31 | ٨٣٫٦١ | ٦١٫٢١ | ٥٩٫٤٥ |
| 2024-09-30 | ٨١٫٥٠ | ٥٤٫٠٧ | ٥٨٫٨٠ |
| 2024-06-30 | ٨٠٫١٩ | ٥١٫٨٧ | ٥١٫٦٠ |
| 2024-03-31 | ٧٩٫٣٠ | ٥٣٫٠٧ | ٥١٫٧٠ |
| 2023-12-31 | ٧٩٫٠٠ | ٥٧٫١٧ | ٥٥٫٦٠ |
| 2023-09-30 | ٧٦٫٨٩ | ٥٩٫٢٥ | ٦٠٫٨٣ |
| 2023-06-30 | ٧٣٫٧٨ | ٦٥٫٤٥ | ٦٥٫١٢ |
| 2023-03-31 | ٦٧٫٧٨ | ٧٠٫٤٥ | ٧٠٫١٢ |
| 2022-12-31 | ٦٧٫٥٨ | ٦٤٫٦٥ | ٦٤٫٨٣ |
| 2022-09-30 | ٦٤٫٧٥ | ٥٨٫٢٤ | ٤٧٫٤٠ |
| 2022-06-30 | ٦٢٫٧٥ | ٥٣٫٣٤ | ٤٢٫٣٠ |
| 2022-03-31 | ٦٦٫٠٥ | ٤٥٫٥٥ | ٣٤٫٧٠ |
| 2021-12-31 | ٦٨٫٨٥ | ٣٩٫٤٥ | ٢٨٫٥٠ |
| 2021-09-30 | ٨١٫٨٢ | ٢٤٫٢٢ | ٢٥٫١١ |
| 2021-06-30 | ٩٢٫٤٢ | ١١٫٧٢ | ١٢٫٩١ |
| 2021-03-31 | ١٠٤٫٤٢ | ٠٫٦٢ | ٢٫٤١ |
| 2020-12-31 | ١١٢٫٤٢ | ٤٫٤٨ | ٣٫٢٩ |
بيان الدخل: ربحية السهم
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ٣٫٤٨ | ٣٫٤٨ |
| 2024-12-31 | ٤٫٢٣ | ٤٫٢٣ |
| 2024-09-30 | ٤٫٧٠ | ٤٫٧٠ |
| 2024-06-30 | ٤٫٦٨ | ٤٫٦٨ |
| 2024-03-31 | ٤٫٧٠ | ٤٫٧٠ |
| 2023-12-31 | ٥٫٠٥ | ٥٫٠٥ |
| 2023-09-30 | ٥٫٥٢ | ٥٫٥٢ |
| 2023-06-30 | ٥٫٩١ | ٥٫٩١ |
| 2023-03-31 | ٦٫٣٦ | ٦٫٣٦ |
| 2022-12-31 | ٥٫٨٨ | ٥٫٨٨ |
| 2022-09-30 | ٤٫٣٠ | ٤٫٣٠ |
| 2022-06-30 | ٣٫٨٤ | ٣٫٨٤ |
| 2022-03-31 | ٢٫٩٣ | ٢٫٩٣ |
| 2021-12-31 | ٢٫٥٩ | ٢٫٥٩ |
| 2021-09-30 | ٢٫٢٨ | ٢٫٢٨ |
| 2021-06-30 | ١٫١٧ | ١٫١٧ |
| 2021-03-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ |
| 2020-12-31 |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤٠٫٥٨ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٤ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٥١٫٦١ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ٤٠٫٥٨ | ٠٫١٤ | ٥١٫٦١ |
| 2025-03-31 | ٤٠٫٥٨ | ٠٫٢٤ | ٥١٫٦١ |
| 2024-12-31 | ٤٧٫٦٨ | ٠٫٤٤ | ٥١٫٦١ |
| 2024-09-30 | ٥٥٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ٥١٫٥٨ |
| 2024-06-30 | ٤٩٫٣٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٢ |
| 2024-03-31 | ٥٤٫٥٠ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٢ |
| 2023-12-31 | ٥٢٫٢٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٠٢ |
| 2023-09-30 | ٤٨٫٦٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٥ |
| 2023-06-30 | ٥٦٫٩١ | ١٫٢٢ | ٠٫٠٥ |
| 2023-03-31 | ٤٦٫٢٢ | ٢٫١٢ | ٠٫٠٥ |
| 2022-12-31 | ٥٥٫٦٢ | ٢٫٧١ | ٠٫٠٥ |
| 2022-09-30 | ٥٦٫٣١ | ٢٫٥٨ | ٠٫٠٦ |
| 2022-06-30 | ٤٢٫٩١ | ١٫٧٨ | ٠٫٠٦ |
| 2022-03-31 | ٣٥٫١١ | ٠٫٨٨ | ١٣٧٫٧٤ |
| 2021-12-31 | ١٩٫٣١ | ٠٫١٨ | ١٣٧٫٧٤ |
| 2021-09-30 | ١٣٫٥٤ | ٠٫٠٤ | ١٣٧٫٤٢ |
| 2021-06-30 | ٧٫٧٤ | ٠٫٤٤ | ١٥٤٫٧٢ |
| 2021-03-31 | ١٫٤٦ | ٠٫٤٤ | ٢٠٫٠٢ |
| 2020-12-31 | ٠٫٦٤ | ٠٫٩٤ | ٢٠٫٠٢ |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ع / ه لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٫٣٧.
- ص/كتاب لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤٫٨٩.
- ص/تبف لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٤٫٨٩.
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | ٣٫٣٧ | ٤٫٨٩ | ٤٫٨٩ |
| 2025-03-31 | ٣٫٥٤ | ٤٫٥٢ | ٤٫٥٢ |
| 2024-12-31 | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٥ | ٣٫٢٥ |
| 2024-09-30 | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٥ | ٣٫٢٥ |
| 2024-06-30 | ٢٫٨٨ | ٣٫٧١ | ٣٫٧١ |
| 2024-03-31 | ٢٫٦٧ | ٢٫٧٦ | ٢٫٧٦ |
| 2023-12-31 | ٢٫٤٥ | ٢٫١٩ | ٢٫١٩ |
| 2023-09-30 | ٢٫٢٨ | ١٫٨٧ | ١٫٨٧ |
| 2023-06-30 | ١٫٩٣ | ١٫٥٨ | ١٫٥٨ |
| 2023-03-31 | ١٫٧٩ | ١٫٣٧ | ١٫٣٧ |
| 2022-12-31 | ٣٫١٤ | ١٫١٦ | ١٫١٦ |
| 2022-09-30 | ٢٫٦٥ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٨ |
| 2022-06-30 | ٢٫٩٧ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٧ |
| 2022-03-31 | ٣٫٦٢ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٨ |
| 2021-12-31 | ٥٫٩٢ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٦ |
| 2021-09-30 | ٥٫٠٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ |
| 2021-06-30 | ٩٫٧٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٨ |
| 2021-03-31 | ٥٤٫٤١ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٣ |
| 2020-12-31 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
- ebit/ev لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٤٦.
- إبيت (3y)/ev لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٤٨.
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٨ |
| 2025-03-31 | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ |
| 2024-12-31 | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ |
| 2024-09-30 | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ |
| 2024-06-30 | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٩ |
| 2024-03-31 | ٠٫٥٠ | ٠٫٤٨ |
| 2023-12-31 | ٠٫٨٦ | ٠٫٦٨ |
| 2023-09-30 | ١٫١١ | ٠٫٧٥ |
| 2023-06-30 | ١٫٨٥ | ١٫٢٤ |
| 2023-03-31 | ٤٫٤٥ | ٢٫٤٩ |
| 2022-12-31 | ٢٫٦٩ | ١٫٢٨ |
| 2022-09-30 | ٣٨٫٤٤ | ١٨٫٢٨ |
| 2022-06-30 | ٢٫٣٦ | ٠٫٩٧ |
| 2022-03-31 | ١٫٤٢ | ٠٫٤٩ |
| 2021-12-31 | ٠٫٦٩ | ٠٫٢٣ |
| 2021-09-30 | ٠٫٤٢ | ٠٫١٤ |
| 2021-06-30 | ٠٫١٩ | ٠٫٠٦ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
فعالية الإدارة
- طويل لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٦٤.
- بطارخ لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٫٠٥.
- roic لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٤٥.
- الفخار لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٤.
- جوعان لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٫٠٩.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫٦٤ | ٢٫٠٥ | ١٫٤٥ | ٠٫٢٤ | ١٫٠٩ |
| 2025-03-31 | ٠٫٦٥ | ١٫٤٨ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٨ | ١٫٠٣ |
| 2024-12-31 | ٠٫٥١ | ٠٫٨٧ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٩١ |
| 2024-09-30 | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٧ | ١٫٨٧ | ١٫٨٣ | ١٫٧٩ |
| 2024-06-30 | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٦ | ١٫٢٩ | ١٫٣٧ | ١٫٣٦ |
| 2024-03-31 | ٠٫٣٥ | ٠٫٥١ | ١٫٠٣ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٧ |
| 2023-12-31 | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٧ | ٠٫٩٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ |
| 2023-09-30 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧١ |
| 2023-06-30 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧١ |
| 2023-03-31 | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٤ | ٠٫٧٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٠ |
| 2022-12-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ |
| 2022-09-30 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٤ |
| 2022-06-30 | ٠٫١٩ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ |
| 2022-03-31 | ٠٫٣٥ | ٠٫٦١ | ٠٫٢٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫٢٢ |
| 2021-12-31 | ٠٫١٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٨ | ||
| 2021-09-30 | ٠٫١٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٨ | ||
| 2021-06-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٩ | ٠٫٠٤ | ||
| 2021-03-31 | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٣ | ||
| 2020-12-31 |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٢.
- الهامش الصافي لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٦٣.
- هامش التشغيل لـ موديلون AB (نشر) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٦٤.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ٠٫٢٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٤ |
| 2025-03-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٧١ | ٠٫٥٩ |
| 2024-12-31 | ٠٫١٢ | ٠٫٧٢ | ٠٫٦٧ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٩ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٧ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٧ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٧ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ |
| 2023-12-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٧ |
| 2023-09-30 | ٠٫١٥ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٦ |
| 2023-06-30 | ٠٫١٥ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٦ |
| 2023-03-31 | ٠٫٢٣ | ١٫٠٣ | ١٫٠١ |
| 2022-12-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫٩٠ |
| 2022-09-30 | ٠٫٢٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫٩٠ |
| 2022-06-30 | ٠٫١٩ | ٠٫٦٧ | ٠٫٨٥ |
| 2022-03-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٥٣ | ٠٫٦٩ |
| 2021-12-31 | ٠٫١٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٠ |
| 2021-09-30 | ٠٫١٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٠ |
| 2021-06-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫١٤ | ٠٫١٣ |
| 2021-03-31 | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ |
| 2020-12-31 |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) |
