نظرة عامة
Magellan Financial Group Limited هي شركة أسترالية لإدارة الاستثمار ومقرها في سيدني. وهي متخصصة في المقام الأول في الأسهم العالمية والبنية التحتية العالمية المدرجة، وتقدم خدماتها للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. تأسست الشركة في عام 2006، وقد اكتسبت سمعة طيبة بفضل استراتيجياتها الاستثمارية المفصلة والقائمة على الأبحاث، وتطورت لإدارة العديد من الصناديق رفيعة المستوى، بما في ذلك استراتيجيات الأسهم العالمية والبنية التحتية الرائدة. تسعى ماجلان إلى تحقيق عوائد جذابة من خلال نهج استثماري منضبط يركز على العائدات المعدلة حسب المخاطر. غالبًا ما تتضمن مشاريعها استثمارات وشراكات استراتيجية، تهدف إلى توسيع عروض منتجاتها وبالتالي تعزيز مكانتها في السوق في صناعة إدارة الأصول التنافسية.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣١٨٫٧١ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢٠٣٫٨٩ ملم.
- صافي الدخل لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٦٥٫٠٢ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ٣١٨٫٧١ | ٢٠٣٫٨٩ | ١٦٥٫٠٢ |
| 2025-03-31 | ٣٥٢٫٥١ | ٢٣٩٫٧٤ | ١٩٦٫٨٦ |
| 2024-12-31 | ٣٨٦٫٣١ | ٢٧٥٫٦٠ | ٢٢٨٫٧١ |
| 2024-09-30 | ٣٨٢٫٤٣ | ٢٧١٫٢٣ | ٢٣٣٫٧٣ |
| 2024-06-30 | ٣٧٨٫٥٤ | ٢٦٦٫٨٧ | ٢٣٨٫٧٦ |
| 2024-03-31 | ٣٩٠٫٠١ | ٢٧٣٫٤٤ | ٢٢٠٫٨٦ |
| 2023-12-31 | ٤٠١٫٤٨ | ٢٨٠٫٠٠ | ٢٠٢٫٩٦ |
| 2023-09-30 | ٤١٦٫١٢ | ٢٨٧٫٧٤ | ١٩٢٫٨١ |
| 2023-06-30 | ٤٣٠٫٧٦ | ٢٩٥٫٤٦ | ١٨٢٫٦٦ |
| 2023-03-31 | ٣٩٠٫٤١ | ٢٥٢٫٥٩ | ١٩٨٫٩٠ |
| 2022-12-31 | ٣٥٠٫٠٧ | ٢٠٩٫٧٢ | ٢١٥٫١٣ |
| 2022-09-30 | ٤٥٠٫٠٧ | ٣١١٫٤٣ | ٢٩٩٫٠٧ |
| 2022-06-30 | ٥٥٠٫٠٨ | ٤١٣٫١٣ | ٣٨٣٫٠١ |
| 2022-03-31 | ٦٦٩٫٤٦ | ٥٣٨٫٤٢ | ٣٤٨٫٧٤ |
| 2021-12-31 | ٧٨٨٫٨٤ | ٦٦٣٫٧١ | ٣١٤٫٤٦ |
| 2021-09-30 | ٧٥٤٫٣٥ | ٦٣٥٫٢٢ | ٢٨٩٫٨١ |
| 2021-06-30 | ٧١٩٫٨٦ | ٦٠٦٫٧٤ | ٢٦٥٫١٦ |
| 2021-03-31 | ٦٩١٫٢٦ | ٥٧٤٫٧٥ | ٣٣٤٫٠١ |
| 2020-12-31 | ٦٦٢٫٦٦ | ٥٤٢٫٧٦ | ٤٠٢٫٨٦ |
| 2020-09-30 | ٦٧٨٫٧١ | ٥٥٧٫١٢ | ٣٩٩٫٥٤ |
| 2020-06-30 |
بيان الدخل: ربحية السهم
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ١٫٢٧ | ١٫٢٧ |
| 2024-09-30 | ١٫٢٩ | ١٫٢٩ |
| 2024-06-30 | ١٫٣٢ | ١٫٣٢ |
| 2024-03-31 | ١٫٢٢ | ١٫٢٢ |
| 2023-12-31 | ١٫١٢ | ١٫١٢ |
| 2023-09-30 | ١٫٠٦ | ١٫٠٦ |
| 2023-06-30 | ١٫٠٠ | ١٫٠٠ |
| 2023-03-31 | ١٫٠٨ | ١٫٠٨ |
| 2022-12-31 | ١٫١٧ | ١٫١٧ |
| 2022-09-30 | ١٫٦٢ | ١٫٦٢ |
| 2022-06-30 | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٧ |
| 2022-03-31 | ١٫٨٩ | ١٫٨٩ |
| 2021-12-31 | ١٫٧١ | ١٫٧١ |
| 2021-09-30 | ١٫٥٨ | ١٫٥٨ |
| 2021-06-30 | ١٫٤٥ | ١٫٤٥ |
| 2021-03-31 | ١٫٨٣ | ١٫٨٣ |
| 2020-12-31 | ٢٫٢١ | ٢٫٢١ |
| 2020-09-30 | ٢٫١٩ | ٢٫٢٠ |
| 2020-06-30 | ٢٫١٨ | ٢٫١٨ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٥٣٫٤٠ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٢٢٫١٣ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٨٥٫٤٨ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ١٥٣٫٤٠ | ١٢٢٫١٣ | ١٨٥٫٤٨ |
| 2025-03-31 | ١٣٤٫٤٥ | ١٢٠٫٧٧ | ١٦٠٫٥٤ |
| 2024-12-31 | ١١٥٫٥١ | ١١٩٫٤٢ | ١٣٥٫٦١ |
| 2024-09-30 | ٨١٫٤٥ | ١٩٫٠٩ | ١٥٧٫٥٨ |
| 2024-06-30 | ٤٧٫٣٨ | ٨١٫٢٣ | ١٧٩٫٥٤ |
| 2024-03-31 | ٦٩٫٥٧ | ٨٦٫٨١ | ١٩٤٫١٩ |
| 2023-12-31 | ٩١٫٧٦ | ٩٢٫٣٩ | ٢٠٨٫٨٤ |
| 2023-09-30 | ١٣٩٫١٧ | ٥٤٫٤٣ | ٢٢٩٫٧٢ |
| 2023-06-30 | ١٨٦٫٥٨ | ١٦٫٤٧ | ٢٥٠٫٦١ |
| 2023-03-31 | ٢٣٦٫٣٩ | ٨٢٫١٨ | ٣١٣٫٧٩ |
| 2022-12-31 | ٢٨٦٫٢١ | ١٤٧٫٨٩ | ٣٧٦٫٩٧ |
| 2022-09-30 | ٣٦٠٫٤٢ | ١٤١٫٣٢ | ٣٧٠٫٩٦ |
| 2022-06-30 | ٤٣٤٫٦٣ | ١٣٤٫٧٥ | ٣٦٤٫٩٤ |
| 2022-03-31 | ٤١٨٫٧٧ | ٧٫٤٠ | ٣٤٨٫٧٧ |
| 2021-12-31 | ٤٠٢٫٩١ | ١١٩٫٩٥ | ٣٣٢٫٥٩ |
| 2021-09-30 | ٤٠٢٫١٢ | ١٧٠٫٧٧ | ٣٦٦٫٥٦ |
| 2021-06-30 | ٤٠١٫٣٣ | ٢٢١٫٥٨ | ٤٠٠٫٥٢ |
| 2021-03-31 | ٤١٢٫٦٣ | ١٧٠٫٠٢ | ٣٩٦٫٠١ |
| 2020-12-31 | ٤٢٣٫٩٤ | ١١٨٫٤٥ | ٣٩١٫٤٩ |
| 2020-09-30 | ٤١٠٫٩٨ | ٩٠٫٩٢ | ٢٤٣٫٠٤ |
| 2020-06-30 |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ |
| 2024-03-31 | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ |
| 2023-12-31 | ٠٫١٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | ٠٫١٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2023-03-31 | ٠٫١٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | ٠٫١١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2022-03-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2021-12-31 | ٠٫١١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2021-09-30 | ٠٫١١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2021-06-30 | ٠٫١٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2021-03-31 | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
| 2020-06-30 | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ٠٫٩٦ | ١٫٠٩ |
| 2024-03-31 | ٠٫٩٦ | ١٫٠٩ |
| 2023-12-31 | ٠٫٧٣ | ٠٫٩٩ |
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ٠٫٧٣ | ١٫٠٦ |
| 2023-03-31 | ٠٫٧٩ | ١٫١٣ |
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ١٫٢٣ | ١٫٣٤ |
| 2022-06-30 | ١٫٢٨ | ١٫١٦ |
| 2022-03-31 | ١٫١٧ | ١٫٢١ |
| 2021-12-31 | ١٫٥٧ | ١٫٨٧ |
| 2021-09-30 | ١٫٤٤ | ١٫٨٠ |
| 2021-06-30 | ١٫٨٩ | ٢٫٥١ |
| 2021-03-31 | ٢٫٤١ | ٢٫٦٣ |
| 2020-12-31 | ١٫٧١ | ١٫٥٨ |
| 2020-09-30 | ١٫٧٠ | ١٫٤٩ |
| 2020-06-30 | ١٫٢٧ | ١٫٠٥ |
فعالية الإدارة
- طويل لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢١.
- بطارخ لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٦.
- roic لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٢٢.
- الفخار لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٣.
- جوعان لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١١.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫٢١ | ٠٫١٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٣ | ٠٫١١ |
| 2025-03-31 | ٠٫٢١ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٣ | ٠٫١١ |
| 2024-12-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ |
| 2024-09-30 | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ |
| 2024-06-30 | ٠٫١٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٠ |
| 2024-03-31 | ٠٫١٨ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٠ |
| 2023-12-31 | ٠٫١٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٥ |
| 2023-09-30 | ٠٫١٥ | ٠٫١٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٩ |
| 2023-06-30 | ٠٫١٥ | ٠٫١٨ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٩ |
| 2023-03-31 | ٠٫١٦ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٤ |
| 2022-12-31 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣١ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٨ |
| 2022-09-30 | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣١ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٨ |
| 2022-06-30 | ٠٫٣١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫٤٢ |
| 2022-03-31 | ٠٫٢٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٨ | ٠٫٤٠ |
| 2021-12-31 | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٣٦ |
| 2021-09-30 | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٣٦ |
| 2021-06-30 | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٤٠ |
| 2021-03-31 | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٤١ |
| 2020-12-31 | ٠٫٣٦ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٣٨ |
| 2020-09-30 | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣٧ |
| 2020-06-30 | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٧ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٨١.
- الهامش الصافي لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٥٩.
- هامش التشغيل لـ مجموعة ماجلان المالية المحدودة - ضمان حقوق الملكية اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٧١.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ٠٫٨١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٧١ |
| 2025-03-31 | ٠٫٨١ | ٠٫٥٩ | ٠٫٧١ |
| 2024-12-31 | ٠٫٨١ | ٠٫٦٣ | ٠٫٧٠ |
| 2024-09-30 | ٠٫٨١ | ٠٫٦٣ | ٠٫٧٠ |
| 2024-06-30 | ٠٫٨٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٧٠ |
| 2024-03-31 | ٠٫٨٠ | ٠٫٥١ | ٠٫٧٠ |
| 2023-12-31 | ٠٫٦٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٥ |
| 2023-09-30 | ٠٫٧٩ | ٠٫٤٢ | ٠٫٦٩ |
| 2023-06-30 | ٠٫٦٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٥ |
| 2023-03-31 | ٠٫٧٦ | ٠٫٥١ | ٠٫٦٥ |
| 2022-12-31 | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٩ |
| 2022-09-30 | ٠٫٨٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٩ |
| 2022-06-30 | ٠٫٨٤ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٥ |
| 2022-03-31 | ٠٫٨٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٨٠ |
| 2021-12-31 | ٠٫٩٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٨٤ |
| 2021-09-30 | ٠٫٩٠ | ٠٫٣٨ | ٠٫٨٤ |
| 2021-06-30 | ٠٫٩٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٨٤ |
| 2021-03-31 | ٠٫٩٠ | ٠٫٤٨ | ٠٫٨٣ |
| 2020-12-31 | ٠٫٨٩ | ٠٫٦١ | ٠٫٨٢ |
| 2020-09-30 | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٩ | ٠٫٨٢ |
| 2020-06-30 | ٠٫٨٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٨٢ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) |
