نظرة عامة
تعمل شركة 5E Advanced Materials, Inc.، التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، في المقام الأول في صناعة المواد الكيميائية المتخصصة مع التركيز على تطوير التقنيات والمواد المتعلقة بالبورون. وتشتهر الشركة بشكل خاص بجهودها الإستراتيجية في إنتاج وتسويق منتجات البورون والمنتجات القائمة على البورون والتي تعتبر ضرورية للتقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات بما في ذلك الزراعة والإلكترونيات وتخزين الطاقة. أحد المشاريع الرئيسية لشركة 5E Advanced Materials هو تطوير منشأة Fort Cady المتكاملة للبورون في جنوب كاليفورنيا، والتي من المتوقع أن تكون موقعًا مهمًا لاستخراج البورون ومعالجته بشكل مستدام. تؤكد هذه المنشأة التزام الشركة بممارسات التعدين المبتكرة والصديقة للبيئة بينما تهدف إلى تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة للمواد المتقدمة.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- الدخل التشغيلي لـ 5E Advanced Materials, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 31 مارس 2025 هو ٤٩٫٢٠ ملم.
- صافي الدخل لـ 5E Advanced Materials, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 31 مارس 2025 هو ٣٧٫٩٦ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-03-31 | ٤٩٫٢٠ | ٣٧٫٩٦ | |
| 2024-12-31 | ٤٣٫٢٠ | ٦٩٫١٥ | |
| 2024-09-30 | ٤١٫٠٦ | ٦٥٫٥٠ | |
| 2024-06-30 | ٣٥٫٨٦ | ٦٢٫٠١ | |
| 2024-03-31 | ٢٩٫٤٩ | ٥٦٫١٤ | |
| 2023-12-31 | ٣٢٫٦٦ | ٤٠٫٣٥ | |
| 2023-09-30 | ٣٤٫٩٥ | ٤٤٫٦٠ | |
| 2023-06-30 | ٣٥٫٨٠ | ٣٠٫٦٢ | |
| 2023-03-31 | ٤٠٫٤٧ | ٣٣٫٦١ | |
| 2022-12-31 | ٦٦٫٠٩ | ٥٦٫٤٦ | |
| 2022-09-30 | ٦٥٫٧٤ | ٥٢٫٦٤ | |
| 2022-06-30 | ٦٧٫٨٣ | ٦٦٫٧١ | |
| 2022-03-31 | ٦٠٫٥٥ | ٥٩٫١١ | |
| 2021-12-31 | ٣١٫٤٤ | ٣٠٫٠٧ | |
| 2021-09-30 | ٢٣٫٢٩ | ٢٢٫٨٦ | |
| 2021-06-30 | ١٧٫٦٣ | ١٩٫٢٥ | |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٥ | ١٢٫٤٣ | ١٤٫٦٩ |
| 2020-12-31 | ٠٫١١ | ٩٫٤٤ | ١١٫٨٦ |
| 2020-09-30 | ٠٫١٢ | ٧٫٣٧ | ٨٫٧٣ |
| 2020-06-30 |
بيان الدخل: ربحية السهم
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ٢٤٫٨٥ | ٢٤٫٨٥ |
| 2024-09-30 | ٢٦٫٠٥ | ٢٦٫٠٥ |
| 2024-06-30 | ٢٧٫١٦ | |
| 2024-03-31 | ٢٧٫٠٤ | ٢٧٫٠٤ |
| 2023-12-31 | ٢١٫٠١ | ٢١٫٠١ |
| 2023-09-30 | ٢٣٫٢٨ | ٢٣٫٧١ |
| 2023-06-30 | ١٦٫٠٧ | |
| 2023-03-31 | ١٧٫٧٧ | ١٧٫٧٧ |
| 2022-12-31 | ٣٠٫٢٤ | ٣٠٫٢٤ |
| 2022-09-30 | ٢٨٫٨٥ | ٢٨٫٥٠ |
| 2022-06-30 | ٣٧٫٦٠ | |
| 2022-03-31 | ٣٤٫٣٦ | ٣٤٫٣٦ |
| 2021-12-31 | ١٫٦٦ | ١٫٦٦ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ |
| 2021-06-30 | ١٢٫٩٦ | |
| 2021-03-31 | ٤٫٠٥ | ٤٫٠٥ |
| 2020-12-31 | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٩ |
| 2020-09-30 | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ |
| 2020-06-30 | ٠٫٥٤ | ٠٫٥٤ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ 5E Advanced Materials, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 31 مارس 2025 هو ٢٤٫٦٤ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ 5E Advanced Materials, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 31 مارس 2025 هو ٢٫٧٠ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ 5E Advanced Materials, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 31 مارس 2025 هو ٢٣٫٣٩ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-03-31 | ٢٤٫٦٤ | ٢٫٧٠ | ٢٣٫٣٩ |
| 2024-12-31 | ٢٣٫٧٨ | ٤٫٤٨ | ٢٧٫٠٤ |
| 2024-09-30 | ٢٦٫٣٦ | ٥٫٩٦ | ٢٧٫٣٧ |
| 2024-06-30 | ٢٦٫٨٧ | ٧٫١٩ | ١٨٫٦٣ |
| 2024-03-31 | ٢٦٫٢١ | ١٥٫١٥ | ١٣٫١٧ |
| 2023-12-31 | ٢٩٫٢٨ | ٢٦٫٦٨ | ١٫٢٥ |
| 2023-09-30 | ٢٩٫٧٧ | ٣٥٫٨١ | ٣٫١٧ |
| 2023-06-30 | ٣٠٫٧٠ | ٣٩٫٣١ | ٥٩٫٢٧ |
| 2023-03-31 | ٢٩٫٣٥ | ٣٦٫٨٣ | ٦١٫٣٧ |
| 2022-12-31 | ٣١٫٩٨ | ٢٤٫٧١ | ٦٠٫٢٠ |
| 2022-09-30 | ٣١٫٦١ | ١٤٫٥٩ | ٨٥٫٦٢ |
| 2022-06-30 | ٢٨٫٦١ | ١١٫٤٠ | ٣٠٫٦٢ |
| 2022-03-31 | ٢٨٫١٧ | ٧٫٥٨ | ٣٢٫١٠ |
| 2021-12-31 | ١٩٫٩٢ | ٨٫٠٩ | ٦٣٫٣٨ |
| 2021-09-30 | ١٣٫٤٢ | ٩٫٦٦ | ٣٦٫١٠ |
| 2021-06-30 | ١٠٫٨٩ | ١٢٫٩٦ | ٣٧٫٧٧ |
| 2021-03-31 | ٦٫٢٦ | ١١٫٤٨ | ٤٩٫٠٠ |
| 2020-12-31 | ٤٫١١ | ١٠٫٧٠ | ٣٢٫٨١ |
| 2020-09-30 | ٣٫٢١ | ٨٫٨٢ | ٣٢٫٥٣ |
| 2020-06-30 |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 |
فعالية الإدارة
- طويل لـ 5E Advanced Materials, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 31 مارس 2025 هو ٠٫٧١.
- بطارخ لـ 5E Advanced Materials, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 31 مارس 2025 هو ٢٫٧٢.
- roic لـ 5E Advanced Materials, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 31 مارس 2025 هو ١٫٠٧.
- الفخار لـ 5E Advanced Materials, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 31 مارس 2025 هو ٠٫٠٢.
- جوعان لـ 5E Advanced Materials, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 31 مارس 2025 هو ٠٫٣٧.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-03-31 | ٠٫٧١ | ٢٫٧٢ | ١٫٠٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٣٧ |
| 2024-12-31 | ٠٫٧٥ | ١٫٩٨ | ٠٫٨٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٣٥ |
| 2024-09-30 | ٠٫٦٥ | ١٫٤٦ | ٠٫٨٢ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٥ |
| 2024-06-30 | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٧١ | ٠٫٣٨ |
| 2024-03-31 | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٢ | ٠٫٧١ | ٠٫٣٨ |
| 2023-12-31 | ٠٫٣٧ | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣٥ |
| 2023-09-30 | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫١١ | ٠٫٣٢ |
| 2023-06-30 | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫١١ | ٠٫٣٢ |
| 2023-03-31 | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٩ |
| 2022-12-31 | ٠٫٨٧ | ٠٫٩٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٨ |
| 2022-09-30 | ٠٫٨٧ | ٠٫٩٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٨ |
| 2022-06-30 | ٠٫٥٩ | ٠٫٦١ | ١٫٠٦ | ٠٫١٥ | ٠٫٤٥ |
| 2022-03-31 | ١٫٠٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٩ | ٠٫٣٠ |
| 2021-12-31 | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٩ | ٠٫٤٣ | ٠٫١٦ |
| 2021-09-30 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٨ | ٠٫١٠ |
| 2021-06-30 | ٠٫٢١ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٤ |
| 2021-03-31 | ٠٫٢٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٢ | ٠٫١٢ |
| 2020-12-31 | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٤ |
| 2020-09-30 | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥ |
| 2020-06-30 | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٥٠ | ٠٫٠٣ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | ٢٣٣٫٤٦ | ١٬٠٥٨٫٢٦ | ١٬٣٢١٫٦٩ |
| 2022-09-30 | ٢٣٣٫٤٦ | ١٬٠٥٨٫٢٦ | ١٬٣٢١٫٦٩ |
| 2022-06-30 | ٢٥٧٫٤٠ | ١٬٣٤١٫٢٣ | ١٬٣٦٣٫٧١ |
| 2022-03-31 | ١٢٦٫٨٣ | ١٬٠٣٦٫٤٨ | ١٬٠٦١٫٣٩ |
| 2021-12-31 | ٢٢٢٫٠٤ | ٤٥٩٫٤٩ | ٤٨٤٫٩٤ |
| 2021-09-30 | ٢٢٢٫٩٠ | ٣١٠٫٢٤ | ٣١٦٫٤٧ |
| 2021-06-30 | ٨٨٫٩٩ | ٢٣٥٫١٤ | ١٩٨٫٦١ |
| 2021-03-31 | ٦١٫٩١ | ٢٦٩٫٧٧ | ٢٢٨٫٢٩ |
| 2020-12-31 | ١٫٠٠ | ٩١٫٤١ | ٦٨٫٧١ |
| 2020-09-30 | ١٫٠٠ | ٧١٫٦٥ | ٦٠٫٤٩ |
| 2020-06-30 | ١٫٠٠ | ٢٦٫٣٧ | ٢٢٫٢٠ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 1888654 |
