نظرة عامة
Adecoagro SA هي شركة منتجة للأعمال الزراعية والطاقة المتجددة ومقرها في لوكسمبورغ، ولها حضور تشغيلي كبير في البرازيل والأرجنتين وأوروغواي. تأسست في عام 2002 ونمت لتصبح شركة زراعية رائدة في أمريكا الجنوبية. تشمل الأنشطة الأساسية لشركة Adecoagro إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان، إلى جانب مشاركتها في قطاع الطاقة المتجددة من خلال إنتاج الإيثانول والكهرباء من الكتلة الحيوية. وتشمل المشاريع الرئيسية الممارسات الزراعية المستدامة، ومرافق إنتاج السكر والإيثانول، وتطوير محطات توليد الطاقة المشتركة. ويركز نموذج أعمالهم على تعظيم كفاءة الإنتاج والاستدامة، وهو ما يتجلى في استثمارهم المستمر في تحويل الأراضي والتكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية وإدارة البيئة.
نقاط الجودة والقيمة والزخم
تعرض هذه البطاقة نقاط الجودة والقيمة والزخم للشركة
بيان الدخل: الإيرادات، الدخل التشغيلي، صافي الدخل
- ربح لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١٬٥٥٣٫٣٠ ملم.
- الدخل التشغيلي لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٧٩٫٨١ ملم.
- صافي الدخل لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٥٫٩٥ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | ربح (MM) | الدخل التشغيلي (MM) | صافي الدخل (MM) |
| 2025-06-30 | ١٬٥٥٣٫٣٠ | ٧٩٫٨١ | ٣٥٫٩٥ |
| 2025-03-31 | ١٬٥٨٢٫٦٤ | ١٤٥٫٧٢ | ٦٣٫٠٣ |
| 2024-12-31 | ١٬٥١٨٫٩١ | ٢٠٢٫٠٣ | ٩٢٫٣٤ |
| 2024-09-30 | ١٬٤٠٨٫٦٣ | ١٧٨٫١٠ | ١٥٨٫٥٢ |
| 2024-06-30 | ١٬٣٢٢٫٩٣ | ١٩٣٫٤١ | ٢١٥٫٣٧ |
| 2024-03-31 | ١٬٣١٤٫٣٩ | ٢٠٦٫٧٢ | ٢٥٢٫١١ |
| 2023-12-31 | ١٬٢٩٨٫٨٧ | ٢٠٤٫٠٧ | ٢٢٦٫٢٩ |
| 2023-09-30 | ١٬٤٠٦٫٥٥ | ٢٢٧٫٠٦ | ١٤٦٫٩٩ |
| 2023-06-30 | ١٬٤٠٦٫٨٢ | ٢٢٣٫٩٧ | ٩٣٫٦٣ |
| 2023-03-31 | ١٬٣٨٧٫٦٢ | ٢٠٣٫٦١ | ٦٦٫٤٥ |
| 2022-12-31 | ١٬٣٤٧٫٧٢ | ٢٣٩٫١٣ | ١٠٨٫١٤ |
| 2022-09-30 | ١٬٣١٠٫٢٨ | ٢٠٧٫٥٠ | ١٦٣٫٨٢ |
| 2022-06-30 | ١٬٢٤٩٫٨٣ | ٢٤٢٫٥٦ | ١٧٧٫٩٣ |
| 2022-03-31 | ١٬١٥٥٫٩٢ | ٢٤٠٫٤٩ | ١٧٥٫٧١ |
| 2021-12-31 | ١٬١٢٤٫٣٥ | ٢٨٢٫٧٤ | ١٣٠٫٦٧ |
| 2021-09-30 | ١٬٠٣٣٫٢٣ | ٢٨٤٫٩٢ | ١١٩٫٢٢ |
| 2021-06-30 | ٩٤٤٫٣٤ | ٢٤٨٫٢٠ | ١٠٢٫٥٨ |
| 2021-03-31 | ٨٣٦٫٤٣ | ٢٢٦٫٨٠ | ٧٣٫٧٨ |
| 2020-12-31 | ٨١٧٫٧٦ | ١٨٤٫٢٧ | ٠٫٤١ |
| 2020-09-30 | ٨٥٣٫٩٤ | ١٤٨٫٩١ | ٣٧٫٤٤ |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
بيان الدخل: ربحية السهم
| نهاية الفترة (TTM) | ربحية السهم الأساسية | تم تخفيف ربحية السهم |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ١٫٥٢ | ١٫٥٢ |
| 2024-06-30 | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٣ |
| 2024-03-31 | ٢٫٣٧ | ٢٫٣٦ |
| 2023-12-31 | ٢٫١١ | ٢٫١٠ |
| 2023-09-30 | ١٫٣٦ | ١٫٣٦ |
| 2023-06-30 | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ |
| 2023-03-31 | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ |
| 2022-12-31 | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٨ |
| 2022-09-30 | ١٫٤٨ | ١٫٤٧ |
| 2022-06-30 | ١٫٥٩ | ١٫٥٨ |
| 2022-03-31 | ١٫٥٥ | ١٫٥٤ |
| 2021-12-31 | ١٫١٣ | ١٫١٣ |
| 2021-09-30 | ١٫٠٢ | ١٫٠٢ |
| 2021-06-30 | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٧ |
| 2021-03-31 | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٣ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ |
| 2020-09-30 | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ |
| 2020-06-30 | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٥ |
| 2020-03-31 | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ |
التدفق النقدي: العمليات، الاستثمار، التمويل
- النقدية من الأنشطة التشغيلية لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٣٢٣٫٥٧ ملم.
- النقدية من الأنشطة الاستثمارية لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٢١١٫١٩ ملم.
- النقدية من أنشطة التمويل لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ١١٩٫٤٦ ملم.
| نهاية الفترة (TTM) | النقد من الأنشطة التشغيلية (MM) | النقد من الأنشطة الاستثمارية (MM) | النقد من أنشطة التمويل (MM) |
| 2025-06-30 | ٣٢٣٫٥٧ | ٢١١٫١٩ | ١١٩٫٤٦ |
| 2025-03-31 | ٣٤٧٫٩٦ | ٢٤٣٫٠٢ | ٨٦٫١٨ |
| 2024-12-31 | ٣٢٨٫٣٣ | ٢٣١٫٥٦ | ٢٧٤٫٠٠ |
| 2024-09-30 | ٣٤٢٫٥٧ | ٢٤٧٫٤٣ | ٣٩٠٫٧١ |
| 2024-06-30 | ٥١١٫٠٢ | ٢١٢٫٨٨ | ٣٧٢٫٣٦ |
| 2024-03-31 | ٤٤٨٫٩٣ | ١٥٩٫٢٠ | ٢٧٠٫٢١ |
| 2023-12-31 | ٤٣٤٫٩١ | ١١١٫٥٥ | ٢٠٨٫٧٤ |
| 2023-09-30 | ٤٩١٫٠٥ | ٦٩٫٢٢ | ١٢٩٫٥٧ |
| 2023-06-30 | ٣٦١٫٥٤ | ٢١٩٫١٢ | ١٠٩٫١٨ |
| 2023-03-31 | ٣٤٠٫٠٥ | ٢٦١٫٠١ | ١١٣٫٠٠ |
| 2022-12-31 | ٣٧٠٫٠٣ | ٢٩٩٫٢٦ | ٢٣٫٥٧ |
| 2022-09-30 | ٢٧٠٫١٠ | ٢٥٦٫٥٧ | ٢٩٫٥٥ |
| 2022-06-30 | ٣٢٠٫٢٦ | ٢٠٣٫١٠ | ١٠٦٫١٠ |
| 2022-03-31 | ٣٤٨٫٨٠ | ١٩٤٫٦٧ | ٢٢١٫١٧ |
| 2021-12-31 | ٣٤٨٫٦٦ | ١٧٥٫٢٢ | ٣٠٣٫١٣ |
| 2021-09-30 | ٣٣٢٫١٦ | ١٨٣٫٥٩ | ١٨٢٫٨٨ |
| 2021-06-30 | ٢٦٥٫١٩ | ١٣٤٫٨٢ | ١٨٣٫٤٧ |
| 2021-03-31 | ١٨٤٫٧٦ | ١١٧٫٢٨ | ٨٤٫٨٨ |
| 2020-12-31 | ٢٥٧٫١٢ | ١٢١٫٩٢ | ٥٣٫٩٢ |
| 2020-09-30 | ٢٩٣٫١٣ | ١٤٩٫٨٣ | ٢٦٫٧٠ |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
مؤشرات التقييم: السعر مقابل الربح، السعر مقابل القيمة الدفترية، السعر مقابل القيمة الدفترية الملموسة
- ص/كتاب
- سعر الإغلاق الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية للسهم.
- ف/تبف
- السعر الحالي مقسومًا على القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.
| نهاية الفترة (TTM) | ع / ه | ص/كتاب | ف/تبف |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | |||
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | |||
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | |||
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | |||
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | |||
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | |||
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
مقاييس التقييم: الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV)، الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) مقارنة بقيمة المؤسسة (EV) في المتوسط لمدة 3 سنوات
| نهاية الفترة (TTM) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك/EV | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك (3 سنوات)/EV |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-09-30 | ||
| 2024-06-30 | ||
| 2024-03-31 | ||
| 2023-12-31 | ||
| 2023-09-30 | ||
| 2023-06-30 | ||
| 2023-03-31 | ||
| 2022-12-31 | ||
| 2022-09-30 | ||
| 2022-06-30 | ||
| 2022-03-31 | ||
| 2021-12-31 | ||
| 2021-09-30 | ||
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | ||
| 2020-12-31 | ||
| 2020-09-30 | ||
| 2020-06-30 | ||
| 2020-03-31 |
فعالية الإدارة
- طويل لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠١.
- بطارخ لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٣.
- roic لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠١.
- الفخار لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- جوعان لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٢.
| نهاية الفترة (TTM) | طويل | العائد على حقوق المساهمين | ROIC | المحتال | أوكراسي |
| 2025-06-30 | ٠٫٠١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٢ |
| 2025-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٣ |
| 2024-12-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٣ |
| 2024-09-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢ | ٠٫٢٠ |
| 2024-06-30 | ٠٫٠٨ | ٠٫٢١ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٧ |
| 2024-03-31 | ٠٫٠٧ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٧ |
| 2023-12-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٨ |
| 2023-09-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ |
| 2023-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ |
| 2023-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٣ |
| 2022-12-31 | ٠٫٠٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٠٫١١ |
| 2022-09-30 | ٠٫٠٦ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٠٫١١ |
| 2022-06-30 | ٠٫٠٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٣ |
| 2022-03-31 | ٠٫٠٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٤ |
| 2021-12-31 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٦ |
| 2021-09-30 | ٠٫٠٥ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠١ | ٠٫١٦ |
| 2021-06-30 | ٠٫٠٤ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٢ |
| 2021-03-31 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٩ |
| 2020-12-31 | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٢ |
| 2020-09-30 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫١٥ |
| 2020-06-30 | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٥ |
| 2020-03-31 | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٧ |
Gross Margins
- هامش الربح الإجمالي لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٧.
- الهامش الصافي لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫٠٢.
- هامش التشغيل لـ Adecoagro SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) اعتبارًا من 30 يونيو 2025 هو ٠٫١٢.
- هامش الربح الإجمالي
- الهامش الإجمالي هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح تكلفة البضائع المباعة. يتم حسابه كـ 1.0 - (الإيرادات - تكلفة البضائع المبيعة) / الإيرادات.
- صافي الهامش
- صافي الهامش (المعروف أيضًا باسم هامش الربح) هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح صافي الدخل. يتم حسابه على أنه صافي الدخل / الإيرادات.
- هامش التشغيل
- هامش التشغيل هو نسبة الإيرادات المتبقية بعد طرح دخل التشغيل. يتم حسابه على أنه الدخل / الإيرادات التشغيلية.
| نهاية الفترة (TTM) | هامش الربح الإجمالي | صافي الهامش | هامش التشغيل |
| 2025-06-30 | ٠٫١٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫١٢ |
| 2025-03-31 | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٣ |
| 2024-12-31 | ٠٫٢٥ | ٠٫١١ | ٠٫١٣ |
| 2024-09-30 | ٠٫٢٦ | ٠٫١٦ | ٠٫١٥ |
| 2024-06-30 | ٠٫٢٩ | ٠٫١٩ | ٠٫١٦ |
| 2024-03-31 | ٠٫٢٩ | ٠٫١٧ | ٠٫١٦ |
| 2023-12-31 | ٠٫٣٣ | ٠٫١٠ | ٠٫١٦ |
| 2023-09-30 | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٦ |
| 2023-06-30 | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫١٦ |
| 2023-03-31 | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٥ |
| 2022-12-31 | ٠٫٣٢ | ٠٫١٣ | ٠٫١٦ |
| 2022-09-30 | ٠٫٣٢ | ٠٫١٣ | ٠٫١٦ |
| 2022-06-30 | ٠٫٣٥ | ٠٫١٤ | ٠٫٢٠ |
| 2022-03-31 | ٠٫٣٨ | ٠٫١٥ | ٠٫٢١ |
| 2021-12-31 | ٠٫٢٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٤ |
| 2021-09-30 | ٠٫٤٣ | ٠٫١٢ | ٠٫٢٧ |
| 2021-06-30 | ٠٫٤٢ | ٠٫١١ | ٠٫٢٥ |
| 2021-03-31 | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٦ |
| 2020-12-31 | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ |
| 2020-09-30 | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫١٤ |
| 2020-06-30 | ٠٫٣٢ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥ |
| 2020-03-31 | ٠٫٣٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٥ |
المعرفات والواصفات
| مفتاح الفهرس المركزي (CIK) | 1499505 |
