بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي إن سايبرتيك للاستثمارات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٥٩ | ٤١٥ | ٨٬٤٣٤ | ١٦٬٤٥٤ | ١٢٬٤٥٩ | ٨٬٤٦٥ | ٣٠٬٣٠٨ | ٥٢٬١٥٠ | ٦٣٬٦١٥ | ٢٥٦٬٦٦٣ | ٣٧٠ | ٦٣٨ | ٨٤١٬٦٣٦ | ٣٣٧ | ٣٣٨ | ٢٬٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٦٧ | ١٬٩٣٣٫٨٤ | ٩٥٫٠٨ | ٢٤٫٢٨ | ٣٢٫٠٦ | ٢٥٨٫٠٤ | ٧٢٫٠٧ | ٢١٫٩٩ | ٣٠٣٫٤٦ | ٩٩٫٨٦ | ٧٢٫٢٦ | ١٣٢٬١٢٠٫٥٧ | ٩٩٫٩٦ | ٠٫٢١ | ٨٤٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫١٥ | ٥٩٫٠٤ | ١٢٣٫٣٣ | ١١٤٫٤٢ | ٥٣٫٩٩ | ٢٦٫٦٤ | ١٣٨٫٣٨ | ٤٣٣٫٥٦ | ١٬٠٠٠٫٩٢ | ٧٢٫٥٧ | ١١٦٫٥١ | ١٢٩٫١٠ | ٤٠٩٫٨٦ | ٤٤٣٫٨٨ | ٤٨٣٫٨٨ | ٢٥٧٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٦ | ٧٥٢ | ١٤٬٤٤٤ | ٢٩٬٦٣٩ | ٣٤٬١٣١ | ٣٨٬٦٢٣ | ٥١٬١٥٨ | ٦٣٬٦٩٤ | ٥٦٬٩٩٠ | ٣٦٬٨٩٣ | ٦٥ | ١٤٥ | ١٣٥٬٣٢٠ | ٤٥ | ٣٦ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٤ | ٢٬٠٢٠٫٤٧ | ١٠٥٫٢١ | ١٥٫١٥ | ١٣٫١٦ | ٣٢٫٤٦ | ٢٤٫٥٠ | ١٠٫٥٢ | ١٦٤٫٧٤ | ١٠٠٫١٨ | ١٢٢٫٧١ | ٩٣٬٤١٢٫٢١ | ٩٩٫٩٧ | ٢٠٫٥٤ | ١٬١٧٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٣٧ | ١٠٧٫٠٨ | ٢١١٫٢١ | ٢٠٦٫١٢ | ١٤٧٫٩٠ | ١٢١٫٥٦ | ٢٣٣٫٥٩ | ٥٢٩٫٥٣ | ٨٩٦٫٦٧ | ١٠٫٤٣ | ٢٠٫٤٦ | ٢٩٫٣٠ | ٦٥٫٩٠ | ٥٩٫٠٨ | ٥١٫٠٧ | ٣٩٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٦ | ٤٦٤ | ٨٢٩ | ١٬١٩٤ | ١٬٤٠٥ | ١٬٦١٦ | ١٬٠٥٠ | ٤٨٥ | ٢٧٠ | ٦٢٬٨٤٥ | ١٤ | ٢ | ٧٧٢٬١٥٤ | ٣١٢ | ٣١٦ | ١٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٦ | ٧٨٫٥٤ | ٤٣٫٩٩ | ١٧٫٦٧ | ١٥٫٠٢ | ٣٥٫٠٠ | ٥٣٫٨٥ | ٤٤٫٣٦ | ٢٣٬٤٠٣٫٨٧ | ٩٩٫٩٨ | ٨٤٫٥٧ | ٣٦٬٧٥٤٬٣٢٦٫٥٥ | ٩٩٫٩٦ | ١٫٠٨ | ٧٠٤٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٥٢ | ٦٦٫١٢ | ١٢٫١٢ | ٨٫٣٠ | ٦٫٠٩ | ٥٫٠٩ | ٤٫٨٠ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٤ | ١٧٫٧٧ | ٤٫٢٩ | ٠٫٤٣ | ٣٧٦٫٠٢ | ٤١٠٫٨١ | ٤٥١٫٧٢ | ١٩٥٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٤٬٠٥٩ | ٧٠٢ | ٦٬٨٣٩ | ١٤٬٣٨٠ | ٢٣٬٠٧٧ | ٣١٬٧٧٤ | ٢١٬٩٠١ | ١٢٬٠٢٨ | ٦٬٣٥٦ | ٣٥٣٬٦٨٦ | ٣١٨ | ٤٩٤ | ٢٠٥٬٣٤٦ | ٧٦ | ٧٠ | ٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٠ | ١٬٠٧٣٫٦٤ | ١١٠٫٢٧ | ٦٠٫٤٨ | ٣٧٫٦٩ | ٣١٫٠٧ | ٤٥٫٠٨ | ١٥٢٫٨٤ | ٥٬٤٦٤٫٨٤ | ٩٩٫٩١ | ٥٥٫٤٦ | ٤١٬٦٨٤٫١١ | ٩٩٫٩٦ | ٨٫٠٧ | ١٬٤٩٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
