بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصانع الجعة الزامبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥١ | ٢٧٦ | ٧٢ | ٣٤٠ | ٢٧ | ٢٨٧ | ٦٥٦ | ٦٥١ | ٧٥٧ | ١٬١٣٨ | ٩٣٦ | ٧٣٥ | ٨٤٦ | ٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٠ | ٧٤٫٠٨ | ٥٧٥٫٤٣ | ٩٢٫١٤ | ١٬١٧٢٫٩٢ | ١٢٨٫٥٩ | ٠٫٨٢ | ١٦٫٢٩ | ٥٠٫٣٧ | ١٧٫٧١ | ٢١٫٥٣ | ١٥٫١٣ | ١٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٧٠ | ٣٣٢٫٨١ | ١٧١٫٤٦ | ٩١٫١٤ | ٣٧٫٩٣ | ١٢٣٫٤١ | ٦٤٤٫٨٢ | ٢١١٫٤٣ | ١٧٩٫٦٣ | ٥٨٨٫٧٨ | ٩٥٢٫٠٧ | ١٨٨٫٤٢ | ١٬٠٦٨٫٦٦ | ٤١٠٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٠ | ٤٢٦ | ٥٥٢ | ٦٣٥ | ٥٨٤ | ٥٣٣ | ٩٢٤ | ١٬٥٤١ | ٢٬٠٧٢ | ١٬٩٣٤ | ١٬٤١٢ | ٨٩٠ | ٨٣٧ | ٧٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠٩ | ٢٩٫٦٢ | ١٤٫٩٣ | ٨٫٠٤ | ٨٫٧٤ | ٧٣٫٥٣ | ٦٦٫٦٨ | ٣٤٫٤٨ | ٦٫٦٤ | ٢٧٫٠٠ | ٣٦٫٩٩ | ٥٫٩٦ | ٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫٢٠ | ٥١٣٫١٤ | ١٬٣٢٢٫٢١ | ١٦٩٫٨٨ | ٨٢٧٫٦١ | ٢٢٩٫٠٤ | ٩٠٨٫٥٠ | ٥٠٠٫٦٢ | ٤٩١٫٨١ | ١٬٠٠٠٫٨٥ | ١٬٤٣٥٫٧٠ | ٢٢٨٫١٣ | ١٬٠٥٦٫٨٤ | ٣٣٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٢١٣ | ٤٠٠ | ٦٠٠ | ٥٤١ | ٤٨١ | ٢٧٠ | ٥٨٥ | ٨٩٩ | ٩٨٨ | ٣٧٥ | ٢٣٧ | ٨٩ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٧٫٩١ | ٨٨٫١٢ | ٤٩٫٩٠ | ٩٫٨٩ | ١٠٫٩٨ | ٤٣٫٩٠ | ١١٦٫٥١ | ٥٣٫٨١ | ٩٫٨٣ | ٦٢٫٠١ | ١٦٣٫٢١ | ٦٢٫٥٤ | ١٦٦٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٩٤ | ٢٥٦٫٢٦ | ٩٥٨٫٣١ | ١٦٠٫٦٠ | ٧٦٦٫٦٢ | ٢٠٦٫٩٧ | ٢٦٥٫٣٨ | ١٨٩٫٩٦ | ٢١٣٫٤٥ | ٥١٠٫٩٩ | ٣٨١٫٥١ | ٦٠٫٨٢ | ١١٢٫٢٢ | ٢٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٨٣ | ٤٢ | ٣٧٤ | ٧١ | ٢٣٣ | ١٠٢ | ٣٠٨ | ٤٢١ | ١٩٣ | ٩٨ | ٣٩٠ | ٧٩ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٤ | ١٥٠٫٣١ | ٧٩٤٫٤٦ | ٨١٫١٢ | ٤٢٩٫٧٥ | ١٤٣٫٧٥ | ٢٠٢٫٤٧ | ٣٦٫٨٨ | ١٤٥٫٨٨ | ١٥٠٫٨٩ | ٢٩٦٫٥٢ | ٧٩٫٧٠ | ٣٩٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
