بيان التدفق النقدي (TTM)
تشيلانجا للأسمنت بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٤ | ٥١٩ | ٥٥٣ | ٤٠٦ | ٣٣٤ | ٢٦٢ | ٢٦٥ | ٢٦٧ | ٢٧٠ | ٢٧٢ | ٤٣٩ | ٦٠٦ | ٧٩٦ | ٩٨٧ | ٨٩٤ | ٨٠٢ | ٨٤٠ | ٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٣ | ٦٫٦٦ | ٢٦٫٦٠ | ١٧٫٧٨ | ٢١٫٦٣ | ١٫٠٩ | ١٫٠٧ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ | ٦١٫٣٤ | ٣٨٫٠٢ | ٣١٫٤٥ | ٢٣٫٩٢ | ٩٫٣٩ | ١٠٫٣٦ | ٤٫٧٧ | ٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٩٣ | ٣٣١٫٠٦ | ٥٢٠٫٠١ | ٣١٥٫٨٤ | ٢٩٩٫٥٠ | ٢٧٧٫٢٣ | ٢٨٢٫٢٨ | ٩٤٫٨٧ | ١١٨٫١٨ | ١٥٥٫٨٢ | ٢٥٨٫٨٦ | ٣٦٨٫٢٢ | ٤٥٥٫٨١ | ٥٣٣٫٧٥ | ٢٬٠٠١٫٧٩ | ٨٣٨٫٨٨ | ٩٢٩٫٩٢ | ١٬٠٣٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٥١ | ٥٥ | ٥٣ | ٥١ | ٤٨ | ٣٧ | ٢٥ | ٣٦ | ٤٦ | ٨٦ | ١٢٥ | ١٧٩ | ٢٣٣ | ٢٤٨ | ٢٦٣ | ٢٨٧ | ٣١١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٨ | ٦٫٧٩ | ٢٫٦٠ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٦ | ٢٣٫٦٥ | ٣٠٫٩٨ | ٤١٫٣٧ | ٢٩٫٢٦ | ٨٥٫٤١ | ٤٦٫٠٦ | ٤٣٫٣٣ | ٣٠٫٢٣ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ٩٫٢٨ | ٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫١٥ | ٣٢٫٨٠ | ٥١٫٥٩ | ٤١٫٥٨ | ٤٥٫٤٧ | ٥٠٫٧٨ | ٣٩٫٠٥ | ٨٫٩٦ | ١٥٫٦٥ | ٢٦٫٤٤ | ٥٠٫٤٨ | ٧٥٫٩٩ | ١٠٢٫٥٧ | ١٢٦٫٢٢ | ٥٥٥٫٠٧ | ٢٧٤٫٧٦ | ٣١٧٫٦٩ | ٣٦٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠١ | ٣٨٢ | ٤٦٤ | ٤٢١ | ٣٤٧ | ٢٧٣ | ١٣٣ | ٤ | ٩٥ | ١٨٦ | ٢٩٣ | ٤٠٠ | ٤٥٧ | ٥١٤ | ٥٥٧ | ٦٠٠ | ٦٥٠ | ٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٢ | ٢١٫٢٧ | ٩٫١٥ | ١٧٫٦٢ | ٢١٫٣٩ | ٥١٫١٢ | ٩٦٫٩٦ | ٢٬٢٤٢٫٩٩ | ٩٥٫٧٣ | ٥٧٫٦٢ | ٣٦٫٥٦ | ١٤٫٢٧ | ١٢٫٤٩ | ٨٫٣٥ | ٧٫٧٠ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٤٢ | ٢٤٤٫٠٠ | ٤٣٥٫٨٠ | ٣٢٧٫٦١ | ٣١١٫٢٧ | ٢٨٩٫٠١ | ١٤٢٫٣١ | ١٫٤٤ | ٤١٫٦١ | ١٠٦٫٤٦ | ١٧٢٫٧٩ | ٢٤٣٫١٨ | ٢٦١٫٦٩ | ٢٧٨٫١٦ | ١٬٢٤٧٫٣٩ | ٦٢٨٫٠٨ | ٧١٩٫٩٣ | ٨٢٣٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠٧ | ١٥٧ | ١٠٦ | ١٢٩ | ١١٢ | ٩٤ | ٩٤ | ٢٨٢ | ٢٢٨ | ١٧٥ | ١٧٠ | ١٦٥ | ١٧٥ | ١٨٥ | ٤٥ | ٩٦ | ٩٠ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٠ | ٣٢٫١٠ | ٢٢٠٫٨٦ | ١٣٫٣٠ | ١٥٫٣٤ | ١٩٩٫٢٨ | ٢٠٠٫٧٣ | ١٩٫٠٣ | ٢٣٫٥٠ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٧ | ٦٫١٩ | ٥٫٨٣ | ٧٥٫٨٤ | ٣١٣٫٩٠ | ٥٫٤٩ | ٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
