بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة AECI لمتفجرات التعدين PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ١٢٨ | ١٣١ | ١٣٤ | ١٣ | ٧ | ٠ | ٢٢ | ٤٥ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫١٥ | ٢٫٦٤ | ٢٫٥٧ | ١٠٩٫٩٤ | ٤٨٫٩٣ | ٩٥٫٨٠ | ٧٬٩٢٥٫٠٩ | ١٠١٫٢٨ | ١٣٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٩ | ٧٦٫٤٠ | ٧١٫٩٣ | ٦٨٫١٤ | ٤٧٫٤٦ | ٨٤٫٠١ | ٢٫٤١ | ٦٣٫١٦ | ٧٦٫٣٦ | ٩٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٠ | ١٨ | ٣٥ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠١ | ٤٤١٬٧٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٢ | ٩٦٫٣٥ | ٣٥٫١٩ | ٥٤٫٣١ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٥ | ٢٥٬٨٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٩٫٧٠ | ١٧٫٩١ | ٤٫٥٨ | ١٠٫٢٩ | ٣٫٢١ | ٠٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ١٢٥ | ٩٧ | ٦٩ | ١٩ | ٩ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٧ | ٢٢٫٤٠ | ٢٨٫٨٦ | ٧٢٫٩٥ | ٥١٫٤٨ | ١٠٦٫٠٩ | ١١٤٫٢٩ | ٨٠٠٫٠٠ | ٩١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٤٥ | ٧٥٫٠٢ | ٥٣٫٤٠ | ٣٥٫٠٩ | ٦٦٫٤٩ | ١١١٫٨٢ | ٤٫٦٤ | ٠٫٢٢ | ١٫٢٠ | ٠٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٦٧ | ١٨٢ | ١٩٧ | ٢٨ | ٨ | ١٢ | ٣٦ | ٥٩ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٧٫٤٩ | ٩٫٠٢ | ٨٫٢٧ | ٨٥٫٧٢ | ٧١٫١٥ | ٢٤٦٫٥٨ | ١٩٨٫٤٩ | ٦٦٫٥٠ | ٨٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
