بيان التدفق النقدي (TTM)
زيدر للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٦ | ٣٦ | ٩٢ | ١٤٧ | ١١٩ | ٧٠ | ٢٢ | ٢ | ٢٥ | ١٢ | ١ | ٩ | ١٧ | ٨ | ٢ | ٢٣٢ | ٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٢ | ١٥٤٫١٧ | ٦٠٫٦٦ | ١٩٫٠٥ | ٤٠٫٧٦ | ٦٨٫٧٩ | ١٠٦٫٨٢ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ٥٢٫٠٠ | ١٠٨٫٣٣ | ٨٠٠٫٠٠ | ٨٨٫٨٩ | ٥٥٫٨٨ | ١٢٦٫٦٧ | ١١٬٧٢٥٫٠٠ | ١٠٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫١٧ | ٧٫٧٤ | ١٦٧٫٨٩ | ٢٥٫٦١ | ٣٢٫٣٤ | ٣٥٫٠٧ | ٦٤٫٧١ | ٥٫٣٦ | ٢٧٫٧٨ | ٢٧٫٩١ | ٢٥٫٠٠ | ١٩٫٥٧ | ١٧٫٧١ | ٧٫٢٥ | ٠٫٦٦ | ٥٥٫٥٦ | ٨٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٠٥١ | ٦٬٢٤٢ | ٣٬٠١٢ | ٢١٨ | ١٨٠ | ٥٩٢ | ١٬٣٦٥ | ١٬٥٣٦ | ١٬٧٠٦ | ٩٧٤ | ٢٤٢ | ٢٧٨ | ٣١٤ | ٣١٦ | ٣١٩ | ١٢٨ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٦ | ٥١٫٧٥ | ١٠٧٫٢٤ | ١٧٫٤٣ | ٤٢٩٫١٧ | ١٣٠٫٣٨ | ١٢٫٤٩ | ١١٫١٠ | ٤٢٫٩١ | ٧٥٫١٥ | ١٤٫٨٨ | ١٢٫٩٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٩ | ٥٩٫٧٢ | ١٤٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٢٥٫٥٢ | ١٬٣٤٢٫٣٧ | ٥٬٥٢٦٫٦١ | ٣٧٫٩٨ | ٤٨٫٩١ | ٢٩٤٫٧٨ | ٤٬٠١٤٫٧١ | ٥٬٤٨٣٫٩٣ | ١٬٨٩٥٫٥٦ | ٢٬٢٦٥٫١٢ | ٦٬٠٥٠٫٠٠ | ٦٠٤٫٣٥ | ٣٢٧٫٠٨ | ٣٠٥٫٨٠ | ١٠٥٫٢٨ | ٣٠٫٧٠ | ١١٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٧٣٦ | ٥٬٨١٣ | ٣٬١٥٨ | ٥٠٣ | ٣٠٧ | ٨٦٤ | ١٬٤٢١ | ١٬٥٠٦ | ١٬٥٩١ | ٩١٩ | ٢٤٧ | ٢٤١ | ٢٣٥ | ٤٢٨ | ٦٢٠ | ٧٨٠ | ٩٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٥ | ٤٥٫٦٧ | ٨٤٫٠٧ | ٣٨٫٩٧ | ١٨١٫٤٣ | ٦٤٫٤٧ | ٥٫٩٨ | ٥٫٦٤ | ٤٢٫٢٤ | ٧٣٫١٢ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ٨١٫٩١ | ٤٥٫٠٣ | ٢٥٫٧٣ | ٢٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٦٫٤١ | ١٬٢٥٠٫١١ | ٥٬٧٩٤٫٥٠ | ٨٧٫٦٣ | ٨٣٫٤٢ | ٤٢٩٫٨٥ | ٤٬١٧٩٫٤١ | ٥٬٣٧٨٫٥٧ | ١٬٧٦٧٫٧٨ | ٢٬١٣٧٫٢١ | ٦٬١٧٥٫٠٠ | ٥٢٣٫٩١ | ٢٤٤٫٧٩ | ٤١٣٫٠٤ | ٢٠٤٫٦٢ | ١٨٦٫٢٦ | ١٧٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٤٥٦ | ٤٦٥ | ٥٤ | ٥٧٤ | ٣٦٨ | ٢٠١ | ٣٤ | ٢٨ | ٩٠ | ٤٣ | ٤ | ٤٦ | ٩٦ | ١٠٤ | ٣٠٣ | ٤١٨ | ٥٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ١١١٫٧٢ | ٩٥٣٫٢١ | ٣٥٫٨٩ | ٤٥٫٣٨ | ٨٣٫٠٨ | ١٨٢٫٣٥ | ٢٢١٫٤٣ | ٥٢٫٢٢ | ١٠٩٫٣٠ | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ١٠٨٫٧٠ | ٢٠٧٫٨١ | ١٩٢٫٧٥ | ٣٨٫١٢ | ٢٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
