بيان التدفق النقدي (TTM)
وولوورثس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٧٣٢ | ٩٬٣٤٤ | ٨٬٦٨٦ | ٨٬٠٢٩ | ٧٬٢٣٠ | ٦٬٤٣١ | ٧٬٢٧٦ | ٨٬١٢٠ | ٨٬٤٩٣ | ٨٬٨٦٦ | ٨٬٠٠٩ | ٧٬١١٨ | ٦٬٢٢٦ | ٦٬١٧٠ | ٥٬٧٥٨ | ٥٬٣٤٦ | ٥٬١١١ | ٤٬٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠١ | ٧٫٠٤ | ٧٫٥٧ | ٩٫٩٥ | ١١٫٠٥ | ١٣٫١٣ | ١١٫٦١ | ٤٫٥٩ | ٤٫٣٩ | ٩٫٦٧ | ١١٫١٣ | ١٢٫٥٣ | ٠٫٩٠ | ٦٫٦٨ | ٧٫١٦ | ٤٫٤٠ | ٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٤٥ | ١٣٦٫٦٣ | ٢٥٢٫٢٩ | ١٧٬٠٨٢٫٩٨ | ٧٨٩٫٧٣ | ٣٤٢٫٤٤ | ٧١٩٫٩٩ | ٥٬٦٧٨٫٣٢ | ١٬٨٥٤٫٣٧ | ١٬١٤٦٫٩٦ | ٣٩١٫٦٤ | ٢٩١٫٧٠ | ٢١٩٫٦١ | ٢٨٣٫١٦ | ١٬٣٨٩٫١٤ | ٣٩٦٫٠٠ | ٢٥٨٫٣٩ | ١٨٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٤٢ | ٥٥ | ٢٬٩٢٨ | ٥٬٩١٠ | ٥٬٠٦٢ | ٤٬٢١٥ | ١٬١٨٠ | ١٬٨٥٥ | ٢٬٠٠٧ | ٢٬١٥٩ | ٢٬٤٥٦ | ٢٬٦٥١ | ٢٬٨٤٦ | ٣٬٩٣٢ | ٢٬٦٤٠ | ١٬٣٤٩ | ٩٦٠ | ٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٥٧ | ٥٬٤٢٢٫٧٣ | ١٠١٫٨٨ | ١٤٫٣٤ | ١٦٫٧٤ | ٧٢٫٠٠ | ٢٥٧٫٢٠ | ٨٫١٩ | ٧٫٥٧ | ١٣٫٧٦ | ٧٫٩٤ | ٧٫٣٦ | ٣٨٫١٦ | ٣٢٫٨٥ | ٤٨٫٩١ | ٢٨٫٨٧ | ٤٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١٢ | ٠٫٨٠ | ٨٥٫٠٣ | ١٢٬٥٧٤٫٤٧ | ٥٥٢٫٩٨ | ٢٢٤٫٤٤ | ١١٦٫٧٧ | ١٬٢٩٧٫٢٠ | ٤٣٨٫٢١ | ٢٧٩٫٣٠ | ١٢٠٫١٠ | ١٠٨٫٦٥ | ١٠٠٫٣٩ | ١٨٠٫٤٥ | ٦٣٧٫٠٣ | ٩٩٫٩٣ | ٤٨٫٥١ | ٢١٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٨٥ | ٢٬٥٦١ | ٨٬٠٣٨ | ١٣٬٥١٦ | ١٣٬١٧١ | ١٢٬٨٢٦ | ٩٬٦٧٢ | ٦٬٥١٨ | ٧٬٠٠٠ | ٧٬٤٨٣ | ٨٬٠٢٥ | ٧٬٢٥٤ | ٦٬٤٨٤ | ٤٬٣٩٧ | ٣٬٤٩٢ | ٢٬٥٨٨ | ٢٬١٤٣ | ١٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢١ | ٢١٣٫٨٨ | ٦٨٫١٤ | ٢٫٥٥ | ٢٫٦٢ | ٢٤٫٥٩ | ٣٢٫٦١ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ٧٫٢٤ | ٩٫٦٠ | ١٠٫٦٢ | ٣٢٫١٩ | ٢٠٫٥٧ | ٢٥٫٩٠ | ١٧٫١٩ | ٢٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٩٠ | ٣٧٫٤٥ | ٢٣٣٫٤٧ | ٢٨٬٧٥٧٫٤٥ | ١٬٤٣٨٫٦٧ | ٦٨٢٫٩٦ | ٩٥٧٫١٥ | ٤٬٥٥٨٫٠٤ | ١٬٥٢٨٫٤٩ | ٩٦٨٫٠٥ | ٣٩٢٫٤٢ | ٢٩٧٫٣٢ | ٢٢٨٫٧١ | ٢٠١٫٧٩ | ٨٤٢٫٥٨ | ١٩١٫٧٠ | ١٠٨٫٣٤ | ٦٥٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦١٧ | ٦٬٨٣٩ | ٣٬٤٤٣ | ٤٧ | ٩١٦ | ١٬٨٧٨ | ١٬٠١٠ | ١٤٣ | ٤٥٨ | ٧٧٣ | ٢٬٠٤٥ | ٢٬٤٤٠ | ٢٬٨٣٥ | ٢٬١٧٩ | ٤١٤ | ١٬٣٥٠ | ١٬٩٧٨ | ٢٬٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٦ | ٤٩٫٦٦ | ٩٨٫٦٣ | ٢٬٠٤٧٫٨٧ | ١٠٥٫١٣ | ٤٦٫١٩ | ٨٥٫٨٥ | ٢٢٠٫٢٨ | ٦٨٫٧٨ | ١٦٤٫٥٥ | ١٩٫٣٢ | ١٦٫١٩ | ٢٣٫١٤ | ٨٠٫٩٨ | ٤٢٥٫٦٩ | ٤٦٫٥٢ | ٣١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
