بيان التدفق النقدي (TTM)
نحن نشتري شركة السيارات القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١١ | ١٥٦ | ٢٩٩ | ٥٨٢ | ٦٤٨ | ٧١٤ | ٦٥٣ | ٥٩١ | ٦٠٠ | ٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٨ | ٢٩١٫٨٩ | ٢٩٥٫٠٨ | ١١٫٢٧ | ١٠٫١٢ | ٨٫٥٦ | ٩٫٣٦ | ١٫٤٥ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٥٠ | ٢٢٥٫٥٠ | ٢١٬٦٦٢٫٢٣ | ١٬٠٨٨٫١١ | ١٬٢٠٦٫١٦ | ١٬٣٢٣٫٣٣ | ١٬٢٧٥٫٦١ | ١٬٢٢٢٫٤٢ | ٦٩٤٫٣٢ | ٢٧٥٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥٨ | ٤٦٦ | ٣٠٧ | ٣٦ | ٤٦ | ٥٦ | ٦٩ | ٨١ | ٢٥٩ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٨ | ١٦٥٫٩٤ | ١١١٫٦٦ | ٢٨٫٢٧ | ٢٢٫٠٤ | ٢٢٫٤٤ | ١٨٫٣٣ | ٢١٨٫٢٩ | ٦٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٢٫٩٨ | ٦٧٥٫٣٥ | ٢٢٬٢٩٢٫٣٥ | ٦٦٫٩٣ | ٨٥٫٥٢ | ١٠٣٫٩٨ | ١٣٤٫٢١ | ١٦٧٫٩١ | ٢٩٩٫٢٣ | ١٩٧٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٤ | ٣٧٩ | ٨ | ٤٩٤ | ٥٤٩ | ٦٠٤ | ٥٣٣ | ٤٦٢ | ٤٢٨ | ٣٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٠٫٧٠ | ١٠٢٫٠٩ | ٦٬١٣٥٫٢٩ | ١١٫١٧ | ١٠٫٠٥ | ١١٫٧٨ | ١٣٫٣٦ | ٧٫٢٩ | ٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٠٢ | ٥٤٩٫٨٥ | ٥٧٤٫٧٢ | ٩٢٢٫٧٣ | ١٬٠٢١٫٩٧ | ١٬١٢٠٫٤٦ | ١٬٠٤٢٫٠٠ | ٩٥٤٫٥٥ | ٤٩٥٫٥٠ | ١٧٨٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٦٩ | ١ | ٥٤ | ٥٤ | ٥٤ | ٥١ | ٤٨ | ٨٦ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٩ | ٩٨٫٠٠ | ٣٬٧٨٣٫٦٥ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٧ | ٥٫١٤ | ٥٫٤٢ | ٢٧٨٫٦١ | ١٥٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
