بيان التدفق النقدي (TTM)
تريليدور القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٥٣ | ٦٢ | ٧٠ | ٥٦ | ٤١ | ٣٠ | ١٩ | ١٣ | ٨ | ٢ | ١٢ | ٥ | ٢١ | ٣٦ | ٥١ | ٥١ | ٥٠ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٢ | ١٦٫٧٧ | ١٤٫٣٦ | ٢٠٫٨٣ | ٢٦٫٣٢ | ٢٧٫٢١ | ٣٧٫٣٩ | ٢٩٫٩٣ | ٤٢٫٧١ | ١٢٦٫٧٧ | ٤٧٣٫٦٢ | ١٤٠٫٦٢ | ٣٤٦٫١٨ | ٧٢٫١٤ | ٤١٫٩١ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ٣٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫٧٣ | ٤١٥٫١٥ | ٦٬٧٦٨٫٩٨ | ٦٤٧٫٠٤ | ٣٨٣٫١٢ | ٢٢٥٫٤٦ | ١٩١٫١٢ | ١٤٣٫٢٤ | ٦٢٫٧٧ | ٢٦٫١٦ | ٨٫٧٤ | ٦٦٫٦٢ | ٢٧١٫٥٣ | ١٥٠٫٨٠ | ٣١٢٫٣٧ | ٥٥٦٫٤٢ | ٩٧٠٫٧٧ | ٣٬٩٩٨٫٥٧ | ١٦٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٢٢ | ٢١ | ٢١ | ٢٥ | ٢٩ | ٢٤ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ٢٫١٢ | ٢٫١٧ | ١٨٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ١٦٫٠٤ | ١٩٫١١ | ٣٠٫٨٦ | ٤٤٫٦٣ | ٥٫٤١ | ٥٫١٣ | ١٠٫٥٢ | ١١٫٧٥ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٦ | ٣٫٥٩ | ٣٫٤٧ | ١٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٦٠ | ١٧١٫٥٥ | ٢٬٣٤٤٫٥٣ | ١٩١٫٧٢ | ١٦٩٫٩٦ | ١٥٦٫٩٦ | ١٥٣٫٤٦ | ١٤٨٫٥٩ | ٦٤٫٢٤ | ٢٥٫٨٧ | ٣٤٫٠٣ | ٤٧٫٥٦ | ٤٢٧٫٠٨ | ٤٦٫٩١ | ٥٥٫٣١ | ٦٨٫٠٠ | ١٢٣٫٩٣ | ٥٣٢٫٦٠ | ١٩٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٨ | ٣٩ | ٦٠ | ٤٦ | ٣١ | ٢١ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ | ١٣ | ٢ | ١ | ١ | ١٨ | ٣٥ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٨ | ١١٥٫٥٦ | ٥٣٫٦١ | ٢٤٫٦٨ | ٣٢٫٧٦ | ٢٩٫٩٦ | ٤٢٫٧٨ | ٦٣٫١٠ | ٣٨٫٦٩ | ٥٣٫٦٩ | ١١٥٫٩٤ | ٦٨٫٤٩ | ٢١٧٫٣٧ | ٢٬٢٥٨٫٣١ | ٩٥٫٧٦ | ١٢٫٤٧ | ١١٫٠٩ | ٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٢٠ | ١٤٣٫٥٨ | ٤٬٣٢١٫٧٧ | ٥٥٤٫٩٠ | ٣١٢٫٦٢ | ١٦٧٫٨٨ | ١٣٦٫٩٣ | ٩٣٫٧٩ | ٩٥٫٦٥ | ٩٦٫٥٠ | ٥٥٫٧٦ | ١١٫٨١ | ٣٧٫٣٥ | ٥٫٤٦ | ١٥٤٫٨٤ | ٣٨٠٫٤٩ | ٧٥٢٫٨٨ | ٣٬٤٧٤٫٠٤ | ١١٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٣ | ١ | ١١ | ١٥ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ٢١ | ٢٩ | ٢٣ | ١٧ | ٢ | ١٤ | ١٢ | ٩ | ٥ | ١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٦ | ٩٢٫٨٤ | ١٬٢٩٦٫٣٦ | ٣٣٫٧٠ | ٢٥٫٢٠ | ١٤٫١٣ | ١٦٫٤٦ | ٥٩٫٩٢ | ٣٧٫٤٧ | ١٩٫٨٦ | ٢٤٫٧٨ | ٩٠٫٠٣ | ٩٠٣٫٤١ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٫٣٣ | ٤٣٫١٦ | ٧٥٫٩٢ | ٣٬٠٧٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
