بيان التدفق النقدي (TTM)
ثونجيلا الموارد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٠ | ٢٢ | ٢٠٤ | ٢٬٩٥٦ | ٦٬١١٦ | ١١٬٠٧٤ | ١٦٬٠٣٢ | ١٧٬٩٠٨ | ١٩٬٧٨٤ | ١٧٬٤١٨ | ١٥٬٠٥٢ | ١١٬٧٧٨ | ٨٬٥٠٣ | ٦٬٩٧١ | ٥٬٤٣٩ | ٥٬٣٦٤ | ٥٬٢٨٩ | ٥٬٠٤٤ | ٤٬٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٧٥ | ٨٢٧٫٢٧ | ١٬٥٤٩٫٠٢ | ١٠٦٫٩٠ | ٨١٫٠٧ | ٤٤٫٧٧ | ١١٫٧٠ | ١٠٫٤٨ | ١١٫٩٦ | ١٣٫٥٨ | ٢١٫٧٥ | ٢٧٫٨٠ | ١٨٫٠٢ | ٢١٫٩٨ | ١٫٣٨ | ١٫٤٠ | ٤٫٦٤ | ٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٣٩ | ١٫٣٤ | ٦٫٥٧ | ٥٠٫٧٥ | ٧١٫٦٠ | ١٠٧٫٧٠ | ١٣٣٫٣٤ | ١٩٢٫٧٠ | ٣٠١٫٤٥ | ٦١٥٫٠٤ | ١٬٦٧٤٫٣٠ | ٤٤٩٫٦١ | ١٩٥٫٩٢ | ١٣٦٫٥٨ | ٩٢٫٦٩ | ١٥٩٫٥٥ | ٦١٧٫٨٧ | ٥٣٧٫١١ | ٤٦٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٠ | ١٬٠٣٨ | ١٬٦٦٦ | ٢٬٠٢٢ | ٢٬٣٧٩ | ١٬٨٦٤ | ١٬٣٤٩ | ٢٬٠٩٤ | ٢٬٨٤٠ | ٢٬٨٦٢ | ٢٬٨٨٥ | ٤٬٣٣٢ | ٥٬٧٨٠ | ٦٬٦٩٢ | ٧٬٦٠٥ | ٥٬٧٦٢ | ٣٬٩٢٠ | ٣٬٥١٤ | ٣٬١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫١٧ | ٦٠٫٥٠ | ٢١٫٤٠ | ١٧٫٦٣ | ٢١٫٦٥ | ٢٧٫٦٣ | ٥٥٫٢٦ | ٣٥٫٥٩ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | ٥٠٫١٧ | ٣٣٫٤١ | ١٥٫٧٩ | ١٣٫٦٣ | ٢٤٫٢٣ | ٣١٫٩٧ | ١٠٫٣٤ | ١١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٠٥ | ٦٣٫١٨ | ٥٣٫٦٢ | ٣٤٫٧٢ | ٢٧٫٨٥ | ١٨٫١٣ | ١١٫٢٢ | ٢٢٫٥٤ | ٤٣٫٢٧ | ١٠١٫٠٨ | ٣٢٠٫٩١ | ١٦٥٫٣٩ | ١٣٣٫١٨ | ١٣١٫١٢ | ١٢٩٫٦٠ | ١٧١٫٤٠ | ٤٥٧٫٩٤ | ٣٧٤٫٢٨ | ٣٠٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٩ | ٢٬٧٠٣ | ٤٬٩٧٧ | ٤٬٨٠٢ | ٤٬٦٢٨ | ٨٦٠ | ٢٬٩٠٩ | ٦٬٨٣٤ | ١٠٬٧٥٨ | ١٢٬٣٤٦ | ١٣٬٩٣٣ | ١٠٬٥٩١ | ٧٬٢٤٩ | ٥٬٣١٥ | ٣٬٣٨١ | ٢٬٨٩٤ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٤٨٦ | ٢٬٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٠٫٠٧ | ٨٤٫١٣ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٣ | ٨١٫٤٣ | ٤٣٨٫٤٥ | ١٣٤٫٩١ | ٥٧٫٤٣ | ١٤٫٧٦ | ١٢٫٨٦ | ٢٣٫٩٩ | ٣١٫٥٦ | ٢٦٫٦٨ | ٣٦٫٣٩ | ١٤٫٣٩ | ١٦٫٨١ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٦٦ | ١٦٤٫٥٢ | ١٦٠٫١٩ | ٨٢٫٤٥ | ٥٤٫١٨ | ٨٫٣٦ | ٢٤٫٢٠ | ٧٣٫٥٣ | ١٦٣٫٩٢ | ٤٣٥٫٩٣ | ١٬٥٤٩٫٨٣ | ٤٠٤٫٣١ | ١٦٧٫٠٣ | ١٠٤٫١٣ | ٥٧٫٦٢ | ٨٦٫٠٩ | ٢٨١٫٣١ | ٢٦٤٫٨٠ | ٢٥٠٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٧٩ | ١٬٦٤٣ | ٣٬١٠٧ | ٥٬٨٢٤ | ٨٬٥٤٢ | ١٠٬٢٨٢ | ١٢٬٠٢٣ | ٩٬٢٩٣ | ٦٬٥٦٣ | ٢٬٨٣٢ | ٨٩٩ | ٢٬٦٢٠ | ٤٬٣٤٠ | ٥٬١٠٤ | ٥٬٨٦٨ | ٣٬٣٦٢ | ٨٥٦ | ٩٣٩ | ١٬٠٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٧٫٨٨ | ٨٩٫١١ | ٨٧٫٤٦ | ٤٦٫٦٦ | ٢٠٫٣٨ | ١٦٫٩٣ | ٢٢٫٧١ | ٢٩٫٣٨ | ٥٦٫٨٥ | ١٣١٫٧٤ | ١٩١٫٣٨ | ٦٥٫٦٨ | ١٧٫٦٠ | ١٤٫٩٧ | ٤٢٫٧١ | ٧٤٫٥٤ | ٩٫٧٠ | ٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
