بيان التدفق النقدي (TTM)
سيريوس العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٧٢ | ٧١ | ٧٢ | ٧٤ | ٧٨ | ٨٢ | ٨٨ | ٩٥ | ١٠٤ | ١١٣ | ١٢١ | ١٣٠ | ١٣٨ | ١٤٦ | ١٤٣ | ١٤٠ | ١٣٧ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٦ | ١٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ٥٫٣٧ | ٥٫٠٩ | ٨٫٠٣ | ٧٫٤٣ | ٩٫٧٢ | ٨٫٨٦ | ٧٫١٠ | ٦٫٦٣ | ٦٫٤١ | ٦٫٠٢ | ١٫٩٥ | ١٫٩٩ | ٢٫٦٠ | ٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٨٩ | ١٬٧٦١٫٥٠ | ١٢٧٫٧١ | ٤٬٠٣٧٫٥٧ | ١٢٤٫٨٣ | ١٠٧٫٧٥ | ٩٥٫٩٠ | ٢٩٥٫٧١ | ٣٧١٫٨٤ | ٣٩٨٫٨٧ | ٤٢٤٫٧٢ | ٣٣٢٫٢٨ | ٢٧٩٫٠٩ | ٣٧٤٫٩٧ | ١٢١٫٨٥ | ٨٥٫٩١ | ٦٥٫٧٣ | ٤٧٫٦٣ | ٣٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ١٠٨ | ٧٤ | ١١٨ | ١٦٣ | ٢٩٦ | ٤٣٠ | ٣٧٦ | ٣٢٢ | ١٨٢ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٨ | ٥٧ | ٦٦ | ١٣٣ | ١٩٩ | ٢٠٣ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٤ | ٣٢٫٠٠ | ٦٠٫٧٤ | ٣٧٫٧٩ | ٨١٫٨٦ | ٤٥٫٠١ | ١٢٫٥٢ | ١٤٫٣٢ | ٤٣٫٥١ | ٧٧٫٠٢ | ٧٫٤٢ | ٦٫٩٠ | ١٩٫٠٦ | ١٦٫٠١ | ٩٩٫٩٢ | ٤٩٫٩٨ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٠٫٩٠ | ٢٬٦٥٤٫٤٧ | ١٣٢٫٢٨ | ٦٬٥٨٨٫٥٢ | ٢٧٥٫٢١ | ٤١٠٫٠٠ | ٥٠٣٫٥٢ | ١٬٢٥٧٫٢٤ | ١٬٢٦٠٫٨٧ | ٦٩٦٫٣٦ | ١٥٦٫٥٥ | ١٢٢٫٨٥ | ١٠٣٫٤٥ | ١٥٥٫٥١ | ٥٥٫٣٠ | ٧٩٫٤٩ | ٩٣٫٠٧ | ٧٠٫٦٩ | ٥٧٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٨ | ٣٢ | ٥٣ | ٤٨ | ١٤٨ | ٢٩٠ | ٤٣٢ | ٣١٦ | ٢٠١ | ٥١ | ٩٩ | ١١٤ | ١٢٩ | ٤٣ | ٤٣ | ١٥٩ | ٢٧٦ | ٣٥٢ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٤ | ٢٦٤٫٢١ | ١٨٩٫٦٥ | ٢١١٫٥٥ | ٩٥٫٧١ | ٤٨٫٩١ | ٢٦٫٧٥ | ٣٦٫٥٣ | ٧٤٫٥٦ | ٢٩٣٫٠٤ | ١٥٫٤٢ | ١٣٫٣٦ | ٦٦٫٥١ | ١٩٨٫٦١ | ٢٧٣٫٨٣ | ٧٣٫٢٥ | ٢٧٫٧٦ | ٢١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٠٢ | ٧٩٢٫٩٧ | ٩٥٫٤٣ | ٢٬٦٥٠٫٩٥ | ٢٥٠٫٣٨ | ٤٠١٫٤٢ | ٥٠٦٫٢١ | ١٬٠٥٨٫٣٥ | ٧٨٦٫٢٨ | ١٩٥٫٥٨ | ٣٦٩٫٢٩ | ٣١١٫٣٥ | ٢٧٨٫٠٢ | ١١٧٫٥٥ | ٣٥٫٥٣ | ٩٥٫٥٠ | ١٢٩٫١٧ | ١٢٢٫٧٨ | ١١٩٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٤ | ٥٦ | ٢ | ٥٩ | ٧٢ | ٨٥ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٧ | ٤٦ | ٣٧ | ١٢٠ | ١٦٧ | ٢١٤ | ٢٨٧ | ٣٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٥٩ | ١٬٢٦٤٫٤٨ | ١٠٣٫٢٣ | ٣٬١٩٨٫٦١ | ٢٢٫٠٧ | ١٨٫٠٨ | ٦٤٫٩٧ | ١٨٥٫٤٤ | ٢٫٢٩ | ٢٫٢٤ | ٣٦٫٨٩ | ٢٦٫٩٥ | ١٧٩٫٢٠ | ٢٢٦٫٢٦ | ٣٩٫٠٧ | ٢٨٫١٠ | ٣٤٫٤١ | ٢٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
