بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سبار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٢٢٢ | ٥٬٢٠١ | ٥٬١٨٠ | ٣٬٦٢١ | ٣٬٨٤٦ | ٤٬٠٧٠ | ٣٬٩٥١ | ٣٬٨٣١ | ٣٬٢٢٨ | ٢٬٦٢٥ | ٤٬٨٢٣ | ٥٬٢٢٨ | ٣٬٤٦٨ | ٣٬٨٨٠ | ٤٬٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٣٠٫١٠ | ٦٫٢١ | ٥٫٨٥ | ٢٫٩٤ | ٣٫٠٣ | ١٥٫٧٤ | ١٨٫٦٨ | ٨٣٫٧٣ | ٨٫٣٩ | ٣٣٫٦٨ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٠٫٦١ | ١٬٢٣٠٫٤١ | ٩٬٤٣٤٫٩٧ | ٢٤٢٫٣٦ | ٣٦٣٫٤٤ | ٦٥٤٫١٩ | ٤٥١٫١٢ | ٣٣٩٫٢٤ | ٢٥٢٫٩٤ | ١٨٤٫٤٦ | ١٬٠٧١٫١٣ | ٥٣٠٫٧٢ | ٥٥٤٫٩٨ | ٢٤٤٫٥٢ | ١١٣٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٠٢ | ١٬٣١٣ | ١٬١٢٣ | ٦٥٨ | ٦٢٣ | ٥٨٨ | ٨٧٩ | ١٬١٦٩ | ١٬٣٥١ | ١٬٥٣٣ | ١٬٢٣٤ | ٤٦٥ | ٣٣٤ | ٦٠٠ | ٨٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٢ | ١٤٫٤٤ | ٤١٫٤٠ | ٥٫٢٩ | ٥٫٥٩ | ٤٩٫٢٩ | ٣٣٫٠١ | ١٥٫٦٠ | ١٣٫٥٠ | ١٩٫٥٠ | ٦٢٫٣٥ | ٢٨٫١٠ | ٧٩٫٤٥ | ٤٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٠٦ | ٣١٠٫٥٩ | ٢٬٠٤٦٫٠٨ | ٤٤٫٠٦ | ٥٨٫٩١ | ٩٤٫٥٨ | ١٠٠٫٣٢ | ١٠٣٫٤٨ | ١٠٥٫٨٥ | ١٠٧٫٧٤ | ٢٧٤٫١١ | ٤٧٫١٧ | ٥٣٫٤٧ | ٣٧٫٧٨ | ٢٢٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٩٩ | ٣٬٥٨٩ | ٣٬٩٧٨ | ٤٬٣٧٩ | ٤٬٢٤٤ | ٤٬١٠٩ | ٣٬٩٦٨ | ٣٬٨٢٦ | ٣٬١٤٤ | ٢٬٤٦١ | ٣٬٠٧٥ | ٣٬٧٣٢ | ٣٬٧٢٥ | ١٬٦٩١ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٧ | ١٠٫٨٥ | ١٠٫٠٧ | ٣٫٠٨ | ٣٫١٨ | ٣٫٤٤ | ٣٫٥٦ | ١٧٫٨٤ | ٢١٫٧٢ | ٢٤٫٩٥ | ٢١٫٣٥ | ٠٫١٨ | ٥٤٫٦١ | ١٢٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٧٣ | ٨٤٩٫٠١ | ٧٬٢٤٦٫٠٨ | ٢٩٣٫٠٩ | ٤٠١٫٠٨ | ٦٦٠٫٣٨ | ٤٥٣٫٠٥ | ٣٣٨٫٨١ | ٢٤٦٫٣١ | ١٧٢٫٩١ | ٦٨٢٫٨٨ | ٣٧٨٫٧٩ | ٥٩٦٫١٧ | ١٠٦٫٥٤ | ٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٧٩٠ | ٤٢٣ | ٥٥ | ١٬٤٩٤ | ١٬٠٥٨ | ٦٢٢ | ٨٧٦ | ١٬١٢٩ | ١٬٢٧٦ | ١٬٤٢٣ | ٤٥٠ | ٩٨٥ | ٦٢٥ | ١٬٥٨٧ | ٣٬٧٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٣ | ٨٧٫٠١ | ٢٬٨٢١٫٣١ | ٢٩٫١٨ | ٤١٫٢٠ | ٤٠٫٧٥ | ٢٨٫٩٥ | ١٣٫٠١ | ١١٫٥١ | ١٣١٫٦٤ | ١١٨٫٧٧ | ١٦٣٫٤٣ | ٣٥٣٫٩٨ | ١٣٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
