بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساسول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬٦٥٣ | ٢٣٬٥٤٥ | ٢٨٬٨١٧ | ٣٤٬٠٨٩ | ٣٨٬٤٥٠ | ٤٢٬٨١٢ | ٤١٬٥٥٦ | ٤٠٬٢٩٩ | ٣٩٬٠٩٥ | ٣٧٬٨٩١ | ٤٣٬٥٣٤ | ٤٩٬١٧٦ | ٤٦٬٩١٠ | ٤٤٬٦٤٤ | ٤١٬٠١٤ | ٣٧٬٣٨٤ | ٣٩٬٨٤٤ | ٤٢٬٣٠٥ | ٤٠٬٣٢٠ | ٣٨٬٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٦ | ٢٢٫٣٩ | ١٨٫٢٩ | ١٢٫٧٩ | ١١٫٣٤ | ٢٫٩٣ | ٣٫٠٢ | ٢٫٩٩ | ٣٫٠٨ | ١٤٫٨٩ | ١٢٫٩٦ | ٤٫٦١ | ٤٫٨٣ | ٨٫١٣ | ٨٫٨٥ | ٦٫٥٨ | ٦٫١٨ | ٤٫٦٩ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٥٠ | ١٥٧٫٦٢ | ٤٨٧٫١٠ | ١٬٠٩٧٫٥٢ | ٣٧٬٦٩٦٫٥٧ | ١٬٤٧٥٫٢٦ | ٥٥٨٫٥٠ | ٣٣٦٫٤١ | ٤٧٩٫٧٥ | ٨٧٧٫٣١ | ٥٧٥٫٨٨ | ٤٥٥٫٣٣ | ٦٢٢٫٣١ | ١٬٠٤٤٫٠٦ | ١٬٩٣٩٫٦٥ | ٤٣٩٫٥٥ | ٧١٦٫١١ | ١٬٦١٢٫٨٥ | ١٬١٧٩٫٦٥ | ٩٠٩٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٤١١ | ٩٬٧٢٨ | ١٧٬٤١٠ | ٢٥٬٠٩٣ | ٨٬٠٥٩ | ٨٬٩٧٥ | ١٢٬٠٢٦ | ١٥٬٠٧٧ | ١٧٬٢٥٠ | ١٩٬٤٢٤ | ٢٣٬٨٢٩ | ٢٨٬٢٣٤ | ٢٩٬٥٢٢ | ٣٠٬٨١٠ | ٣٠٬٧٣٤ | ٣٠٬٦٥٧ | ٣٠٬٠٤٦ | ٢٩٬٤٣٦ | ٢٧٬٦٦١ | ٢٥٬٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٥٠ | ٧٨٫٩٧ | ٤٤٫١٣ | ٦٧٫٨٨ | ٢١١٫٣٧ | ٣٣٫٩٩ | ٢٥٫٣٧ | ١٤٫٤٢ | ١٢٫٦٠ | ٢٢٫٦٨ | ١٨٫٤٩ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ١٫٩٩ | ٢٫٠٣ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٧٨ | ٦٥٫١٢ | ٢٩٤٫٣٠ | ٨٠٧٫٨٩ | ٧٬٩٠٠٫٩٨ | ٣٠٩٫٢٧ | ١٦١٫٦٣ | ١٢٥٫٨٦ | ٢١١٫٦٩ | ٤٤٩٫٧٣ | ٣١٥٫٢٢ | ٢٦١٫٤٣ | ٣٩١٫٦٤ | ٧٢٠٫٥٣ | ١٬٤٥٣٫٤٦ | ٣٦٠٫٤٦ | ٥٤٠٫٠٢ | ١٬١٢٢٫٢٣ | ٨٠٩٫٢٧ | ٦١٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٩٠٦ | ١٩٬٢٦٩ | ٣٨٬٧٩٠ | ٥٨٬٣١١ | ٤٣٬٧٨٠ | ٢٩٬٢٥٠ | ٢٢٬١٢٦ | ١٥٬٠٠٢ | ١٤٬٩٦٦ | ١٤٬٩٣١ | ١٣٬٧٤٨ | ١٢٬٥٦٦ | ١١٬٧٩٠ | ١١٬٠١٤ | ١٢٬٨٠٦ | ١٤٬٥٩٩ | ١٥٬٢٩٣ | ١٥٬٩٨٧ | ١٦٬٣١٢ | ١٦٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٦٣٫٠٨ | ١٠١٫٣١ | ٥٠٫٣٢ | ٢٤٫٩٢ | ٣٣٫١٩ | ٢٤٫٣٦ | ٣٢٫٢٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٧٫٩٢ | ٨٫٦٠ | ٦٫١٨ | ٦٫٥٨ | ١٦٫٢٧ | ١٤٫٠٠ | ٤٫٧٥ | ٤٫٥٤ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٠ | ١٢٨٫٩٩ | ٦٥٥٫٦٨ | ١٬٨٧٧٫٣٧ | ٤٢٬٩٢٢٫٠٦ | ١٬٠٠٧٫٩٣ | ٢٩٧٫٣٧ | ١٢٥٫٢٤ | ١٨٣٫٦٦ | ٣٤٥٫٧١ | ١٨١٫٨٧ | ١١٦٫٣٥ | ١٥٦٫٤١ | ٢٥٧٫٥٨ | ٦٠٥٫٦٥ | ١٧١٫٦٥ | ٢٧٤٫٨٦ | ٦٠٩٫٤٩ | ٤٧٧٫٢٤ | ٣٩٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٦٠٦ | ١٤٬٩٣٨ | ٥٬٩١٦ | ٣٬١٠٦ | ١٠٢ | ٢٬٩٠٢ | ٧٬٤٤٠ | ١١٬٩٧٩ | ٨٬١٤٩ | ٤٬٣١٩ | ٧٬٥٦٠ | ١٠٬٨٠٠ | ٧٬٥٣٨ | ٤٬٢٧٦ | ٢٬١١٤ | ٨٬٥٠٥ | ٥٬٥٦٤ | ٢٬٦٢٣ | ٣٬٤١٨ | ٤٬٢١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٥ | ٦٠٫٤٠ | ١٥٢٫٥٠ | ٩٦٫٧٢ | ٢٬٩٤٥٫١٠ | ١٥٦٫٣٩ | ٦١٫٠٠ | ٣١٫٩٧ | ٤٧٫٠٠ | ٧٥٫٠٣ | ٤٢٫٨٧ | ٣٠٫٢٠ | ٤٣٫٢٧ | ١٤٩٫٤٥ | ٣٠٢٫٢٢ | ٣٤٫٥٨ | ٥٢٫٨٦ | ٣٠٫٣١ | ٢٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
