بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جنوب المحيط القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١٥ | ٢١ | ٢٨ | ٤٩ | ١٢٦ | ١١٣ | ٩٩ | ٩٢ | ٨٦ | ٤٥ | ٥ | ٢١ | ٤٦ | ٤٨ | ٥١ | ١ | ٥٤ | ١٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٥ | ٤٣٫١٢ | ٣٠٫١٣ | ٢٧٦٫٧٨ | ١٥٦٫٥٧ | ١٠٫٨٨ | ١٢٫٢٠ | ٦٫٥٦ | ٧٫٠٢ | ٤٧٫٢٠ | ٨٩٫٣٨ | ٥٢٦٫٤٠ | ١٢٣٫٤٥ | ٥٫٦٣ | ٥٫٣٣ | ١٠٢٫٨٣ | ٣٬٦٣٤٫٠٧ | ٧٢٫٣٩ | ٢٦٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٢٢ | ٣٧٫٨٥ | ٦٧٫٠٧ | ١١٤٫٥٧ | ٦٨٫٦٠ | ١٠٥٫٩٤ | ١١٣٫٦٢ | ١٢٥٫٢٢ | ٢٥٣٫٤٣ | ١٬٤٢١٫٣٠ | ٧٨٫٦٠ | ٤٫٤٠ | ٢٥٫٨٢ | ٩٢٫٣٤ | ٩٣٫٣٣ | ٩٤٫٢٤ | ١٧٫٠٣ | ١٤٤٫٩٨ | ١٤٨٫٠٦ | ١٤١٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٨ | ٢٨ | ٢ | ٨ | ١٣ | ٣٧ | ٦١ | ٦٢ | ٦٤ | ٤٣ | ٢٢ | ١٩ | ١٧ | ٢٦ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٬٢٨٤٫٨٥ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ٥١٫٥٠ | ١٠٦٫١٧ | ٣٣٥٫٣٢ | ٧٧٫٠٣ | ١٧٨٫٥١ | ٦٤٫٠٩ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ٣٣٫٠٥ | ٤٩٫٣٧ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٧ | ٤٩٫٤٧ | ٣٣٫١٠ | ١٤٫٨١ | ١٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٥ | ١٣٣٫٥٧ | ١٧٣٫١٣ | ٢٣٧٫٤٢ | ٣٩٫٠٠ | ١٫٤٥ | ٧٫٥٩ | ١٦٫٨٦ | ١٠١٫٧١ | ١٬٠٠٦٫٧٠ | ١٠٨٫٠٢ | ٥٨٫٣٥ | ٥٣٫٧٣ | ٤٣٫٥٤ | ٣٧٫٢٨ | ٣١٫٥٣ | ٣٠٠٫٩٦ | ٩١٫٣٣ | ٢٨٧٫٧٥ | ١٣٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ١٩ | ٣١ | ٤١ | ٥٠ | ١٦ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ٢٤ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٤٤ | ٢٠٧٫٦٢ | ١٩٢٫٩٢ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ١١٫٧٨ | ١٠٫٥٤ | ١٨٤٫٢٤ | ٦٤٫٨٢ | ٣١٫١٨ | ٢٣٫٧٧ | ٦٧٫٥٩ | ٢٠٨٫٥٤ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٧ | ١١٫٦٤ | ١٠٫٤٣ | ٤٠٫٠١ | ٢٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٩ | ٤٫٢٢ | ٥٫٦٢ | ٢١٫٦١ | ٧٫٤٠ | ٤٫٥١ | ٦٫٠٦ | ٨٫٤١ | ٥١٫٧٨ | ٥١٤٫٧٦ | ٧٠٫٧٣ | ٤٦٫١٩ | ٢٠٫٥٩ | ٣٥٫٧٧ | ٣٠٫٥٩ | ٢٥٫٨٥ | ١٨٤٫٢٧ | ٤٦٫٤٠ | ٢٤٠٫٢٥ | ١٨١٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٤ | ٧٢ | ١١٩ | ٩٩ | ٧٩ | ٣٦ | ٦ | ٥٨ | ١٠٩ | ٨٠ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٤ | ٨ | ٣٧ | ١٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٨ | ١٩٫٢٤ | ٢٣٫٨٢ | ١٩٥٫٢٥ | ٦٦٫١٣ | ١٦٫٩٠ | ٢٠٫٣٤ | ٥٣٫٨٣ | ١١٦٫٥٨ | ٨٥٤٫٧٨ | ٨٩٫٥٣ | ٢٧٫٢٨ | ٣٧٫٥٢ | ٤٫٥١ | ٤٫٣١ | ٨٤٫٣٤ | ٥٣٨٫٦٠ | ٧٢٫٩٦ | ٢٦٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
